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| 基金全稱 | 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017994（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年03月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月16日 / 4.423億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.06億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0676億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳昊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.80%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+恒生指數(shù)收益率*30%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在有效控制組合風(fēng)險并保持良好流動性的前提下,通過對上市公司及行業(yè)所處的基本面進(jìn)行深入分析和把握,精選具有成長優(yōu)勢的個股,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、金融債券、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、貨幣財政政策形勢、證券市場走勢等進(jìn)行綜合分析,采用定量和定性相結(jié)合的研究方法,確定本基金在股票、債券等各類資產(chǎn)的投資比例。 股票投資策略 本基金將通過定性和定量分析方法綜合評估備選公司所處行業(yè)的整體情況以及公司價值估值狀態(tài),精選具備價格優(yōu)勢和持續(xù)成長潛力的上市公司股票構(gòu)建股票組合。此外,本基金還將及時跟蹤并把握市場趨勢和個股投資機(jī)會,增強(qiáng)組合收益。 (1)定性分析 本基金將深度挖掘個股,對企業(yè)未來進(jìn)行分析和預(yù)測,精選出具有未來成長潛力并獲取行業(yè)優(yōu)勢地位的上市公司,具體方向如下: 1)所處行業(yè)符合國家的戰(zhàn)略發(fā)展方向,未來發(fā)展空間大; 2)核心技術(shù)或商業(yè)模式在行業(yè)中具備明顯的競爭優(yōu)勢和壁壘; 3)關(guān)注技術(shù)、產(chǎn)品、模式等創(chuàng)新,具有持續(xù)發(fā)展能力; 4)公司治理結(jié)構(gòu)良好、管理水平優(yōu)秀、激勵機(jī)制完善,信息披露公開透明。 (2)定量分析 本基金基于公司財務(wù)指標(biāo)分析公司的基本面,選擇財務(wù)指標(biāo)和資產(chǎn)狀況良好且未來發(fā)展空間較大的公司。具體的考察指標(biāo)包括: 1)財務(wù)指標(biāo):毛利率、營業(yè)利潤率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、凈利率、經(jīng)營活動凈收益/利潤總額等; 2)估值指標(biāo):市盈率(PE)、市凈率(PB)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)、總市值等。 3、本基金將及時跟蹤并把握市場趨勢和個股的投資機(jī)會,通過對股票價格與價值相對波動和偏離程度的分析掌握買賣時機(jī),在股價的波動過程中適時實現(xiàn)收益。此外,本基金將積極把握我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中特定行業(yè)或主題出現(xiàn)的投資機(jī)會,獲取一定的超額收益。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將重點關(guān)注具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的公司;盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的公司;與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 參與融資業(yè)務(wù)的投資策略 本基金參與融資業(yè)務(wù)將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用融資發(fā)掘可能的增值機(jī)會。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險,實現(xiàn)保值和鎖定收益。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益理論上高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。