天天基金網(wǎng) > 基金檔案 > 光大新增長混合C

掃一掃二維碼

用手機(jī)打開頁面

基本概況

基金全稱光大保德信新增長混合型證券投資基金基金簡稱光大新增長混合C
基金代碼018005(前端)基金類型混合型-偏股
發(fā)行日期2006年08月07日成立日期/規(guī)模2023年02月28日 / --
資產(chǎn)規(guī)模0.00億元(截止至:2024年09月30日)份額規(guī)模0.0016億份(截止至:2024年09月30日)
基金管理人光大保德信基金基金托管人招商銀行
基金經(jīng)理人崔書田成立來分紅每份累計0.00元(0次)
管理費(fèi)率1.20%(每年)托管費(fèi)率0.20%(每年)
銷售服務(wù)費(fèi)率0.40%(每年)最高認(rèn)購費(fèi)率---(前端)
最高申購費(fèi)率0.00%(前端)最高贖回費(fèi)率1.50%(前端)
業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)*75%+中證全債指數(shù)*20%+銀行同業(yè)存款利率*5%跟蹤標(biāo)的該基金無跟蹤標(biāo)的
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》

本基金通過投資符合國家經(jīng)濟(jì)新增長模式且具有長期發(fā)展?jié)摿Φ纳鲜泄?為投資者獲取穩(wěn)定的收益。

遵循經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律,理性投資。

本基金為混合型基金,股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)不少于60%,最高可達(dá)基金資產(chǎn)90%,其余資產(chǎn)除應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在1年以內(nèi)的政府債券外,還可投資于中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他金融工具,包括但不限于債券、可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、回購、權(quán)證等。前述現(xiàn)金資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序并經(jīng)和托管人協(xié)商同意后,可以將其納入投資范圍。

本基金為主動投資的混合型投資基金,強(qiáng)調(diào)投資于符合國家經(jīng)濟(jì)新增長模式且具有長期發(fā)展?jié)摿Φ纳鲜泄?追求長期投資回報。 資產(chǎn)配置策略 (1)宏觀經(jīng)濟(jì)變化趨勢將對上市公司業(yè)績產(chǎn)生重要影響,從而影響證券市場的走勢,因此,本基金將首先建立起宏觀經(jīng)濟(jì)分析平臺,并定時更新,對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策和方向、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行領(lǐng)先指標(biāo)、國家財政政策、央行貨幣政策、物價水平變化趨勢等因素進(jìn)行分析,了解市場投資環(huán)境的發(fā)展趨勢; (2)基金經(jīng)理在公司開發(fā)的多種數(shù)量工具支持下,結(jié)合市場中各項分析研究結(jié)果,對影響中國證券市場的相關(guān)因素進(jìn)行歸納和總結(jié),以求最大可能地預(yù)測未來國家經(jīng)濟(jì)的整體變化方向和傾向; (3)對各子市場平均收益率進(jìn)行分析和預(yù)測,如股票市場平均股息率、長期國債收益率等,并結(jié)合對市場變化預(yù)測的結(jié)果,作為投資者平均收益預(yù)期的主要參考依據(jù); (4)在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi),根據(jù)上述研究分析結(jié)果,并結(jié)合產(chǎn)品定位,確定本基金的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置。同時,基于國家相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策和法規(guī)的變化,兼顧市場資金、結(jié)構(gòu)和情緒的變化情況等把握市場時機(jī)進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置。 股票投資策略 (1)行業(yè)選擇策略 對各行業(yè)進(jìn)行敏感度分析,即行業(yè)發(fā)展受國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的拉動作用的大小分析,將各行業(yè)中子行業(yè)按照敏感度大小排序,并以此作為確定行業(yè)配置的重要依據(jù)。同時,基金經(jīng)理將通過樹狀集群評價體系對行業(yè)配置進(jìn)行定性和定量的分析,評價體系中包括短期因素指標(biāo)和長期因素指標(biāo),這些指標(biāo)中特別強(qiáng)調(diào)行業(yè)的盈利模式、發(fā)展的可持續(xù)性、行業(yè)平均市盈率、市凈率、行業(yè)處于的生命周期階段、行業(yè)的可替代性、基金經(jīng)理與市場普遍看法的不一致性等。 通過上述分析,形成本基金投資的重點考慮行業(yè)。 (2)個股選擇策略 本基金主要投資于符合國家經(jīng)濟(jì)新增長模式且具有長期發(fā)展?jié)摿Φ纳鲜泄?并強(qiáng)調(diào)公司發(fā)展的可持續(xù)性,該類公司應(yīng)順應(yīng)未來國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)政策的變化,符合以下至少1個條件: 采用新能源、新材料、新技術(shù)的企業(yè),如資源節(jié)約型、行業(yè)龍頭型、資源替代型和環(huán)保醫(yī)療型企業(yè)等; 在污染、能源消耗嚴(yán)重的行業(yè)中通過循環(huán)利用、節(jié)能環(huán)保達(dá)標(biāo)的龍頭企業(yè); 符合中國產(chǎn)業(yè)的變化趨勢,促進(jìn)工業(yè)社會向后工業(yè)社會轉(zhuǎn)型的企業(yè),如屬于金融、軟件、傳媒、通信、連鎖等行業(yè)的服務(wù)性企業(yè)。 本基金管理人認(rèn)可的其他符合國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)政策變化的企業(yè)?;鸾?jīng)理對上述備選股票通過數(shù)量模型的支持和公司基本面研究進(jìn)行進(jìn)一步分析和研究: ①根據(jù)資本市場狀況和公司所屬行業(yè)板塊的未來發(fā)展前景,對備選股票的持續(xù)發(fā)展前景和價值進(jìn)行分析和判斷; ②對上市公司主營利潤增長率、凈利潤增長率、凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務(wù)利潤率、主營利潤率變化率等指標(biāo)進(jìn)行分析,并結(jié)合其行業(yè)特性評估其可持續(xù)發(fā)展能力; ③對備選股票在市場中的各項分析研究結(jié)果進(jìn)行歸納和總結(jié),應(yīng)用P/E(市盈率)、P/B(市凈率)、PEG、EV/EBITDA和現(xiàn)金流折現(xiàn)等多種評估工具對股票進(jìn)行估值分析; ④通過各備選股票間的相關(guān)性分析,在精選品種的基礎(chǔ)上達(dá)到有效分散投資風(fēng)險的目標(biāo); ⑤關(guān)注市場熱點,對可能的并購對象進(jìn)行重點分析,評估并購的可能性,抓住價值重估等機(jī)會獲取超額收益。 通過上述工作,基金經(jīng)理將在備選股票庫中最終選定估值合理、公司持續(xù)增長的股票進(jìn)行投資,并構(gòu)建最終的投資組合。 (3)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 其他品種投資策略 基金經(jīng)理將根據(jù)市場的實際情況及基金的申購贖回狀況,將部分資產(chǎn)投資于央行票據(jù)、債券回購等短期金融工具或保留為現(xiàn)金。同時基金經(jīng)理將適時的通過回購(逆回購)等資產(chǎn)調(diào)控工具,提高基金資產(chǎn)的使用效率。 另外,除了本基金被動持有股權(quán)分置改革而發(fā)行的權(quán)證外,也將根據(jù)基金管理人對權(quán)證價值的判斷,在進(jìn)行充分風(fēng)險控制和遵守中國證監(jiān)會相關(guān)法律規(guī)定的基礎(chǔ)上,適當(dāng)投資于權(quán)證,為基金持有人謀求收益,減少風(fēng)險。 本基金管理人可以依據(jù)維護(hù)投資人合法權(quán)益的原則,根據(jù)證券市場實際情況對上述投資策略及投資組合構(gòu)建流程進(jìn)行非實質(zhì)性的調(diào)整,此類變更不需經(jīng)過基金份額持有人大會通過。

1、基金收益分配的比例按有關(guān)規(guī)定制定; 2、本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的該類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進(jìn)行再投資; 3、在符合基金分配條件的前提下,基金收益分配每年至少一次,至多五次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。但若基金合同生效不滿三個月,收益可不分配,年度分配在基金會計年度結(jié)束后的四個月內(nèi)完成; 4、基金當(dāng)期收益須先彌補(bǔ)上期虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配; 5、如果基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配; 6、由于本基金C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),而A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 7、紅利分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由基金份額持有人自行承擔(dān); 8、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值; 9、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

本基金為主動操作的混合型基金,屬于證券投資基金中的高風(fēng)險品種。本基金力爭在科學(xué)的風(fēng)險管理的前提下,謀求實現(xiàn)基金財產(chǎn)的安全和增值。

鄭重聲明:天天基金網(wǎng)發(fā)布此信息目的在于傳播更多信息,與本網(wǎng)站立場無關(guān)。天天基金網(wǎng)不保證該信息(包括但不限于文字、數(shù)據(jù)及圖表)全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實,不對您構(gòu)成任何投資決策建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1