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基金全稱 | 光大保德信新增長混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 光大新增長混合C |
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基金代碼 | 018005(前端) | 基金類型 | 混合型-偏股 |
發(fā)行日期 | 2006年08月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年02月28日 / -- |
資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元(截止至:2024年09月30日) | 份額規(guī)模 | 0.0016億份(截止至:2024年09月30日) |
基金管理人 | 光大保德信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
基金經(jīng)理人 | 崔書田 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元(0次) |
管理費(fèi)率 | 1.20%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.20%(每年) |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%(每年) | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---(前端) |
最高申購費(fèi)率 | 0.00%(前端) | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%(前端) |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)*75%+中證全債指數(shù)*20%+銀行同業(yè)存款利率*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過投資符合國家經(jīng)濟(jì)新增長模式且具有長期發(fā)展?jié)摿Φ纳鲜泄?為投資者獲取穩(wěn)定的收益。
遵循經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律,理性投資。
本基金為混合型基金,股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)不少于60%,最高可達(dá)基金資產(chǎn)90%,其余資產(chǎn)除應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在1年以內(nèi)的政府債券外,還可投資于中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他金融工具,包括但不限于債券、可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、回購、權(quán)證等。前述現(xiàn)金資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序并經(jīng)和托管人協(xié)商同意后,可以將其納入投資范圍。
本基金為主動投資的混合型投資基金,強(qiáng)調(diào)投資于符合國家經(jīng)濟(jì)新增長模式且具有長期發(fā)展?jié)摿Φ纳鲜泄?追求長期投資回報。 資產(chǎn)配置策略 (1)宏觀經(jīng)濟(jì)變化趨勢將對上市公司業(yè)績產(chǎn)生重要影響,從而影響證券市場的走勢,因此,本基金將首先建立起宏觀經(jīng)濟(jì)分析平臺,并定時更新,對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策和方向、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行領(lǐng)先指標(biāo)、國家財政政策、央行貨幣政策、物價水平變化趨勢等因素進(jìn)行分析,了解市場投資環(huán)境的發(fā)展趨勢; (2)基金經(jīng)理在公司開發(fā)的多種數(shù)量工具支持下,結(jié)合市場中各項分析研究結(jié)果,對影響中國證券市場的相關(guān)因素進(jìn)行歸納和總結(jié),以求最大可能地預(yù)測未來國家經(jīng)濟(jì)的整體變化方向和傾向; (3)對各子市場平均收益率進(jìn)行分析和預(yù)測,如股票市場平均股息率、長期國債收益率等,并結(jié)合對市場變化預(yù)測的結(jié)果,作為投資者平均收益預(yù)期的主要參考依據(jù); (4)在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi),根據(jù)上述研究分析結(jié)果,并結(jié)合產(chǎn)品定位,確定本基金的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置。同時,基于國家相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策和法規(guī)的變化,兼顧市場資金、結(jié)構(gòu)和情緒的變化情況等把握市場時機(jī)進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置。 股票投資策略 (1)行業(yè)選擇策略 對各行業(yè)進(jìn)行敏感度分析,即行業(yè)發(fā)展受國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的拉動作用的大小分析,將各行業(yè)中子行業(yè)按照敏感度大小排序,并以此作為確定行業(yè)配置的重要依據(jù)。同時,基金經(jīng)理將通過樹狀集群評價體系對行業(yè)配置進(jìn)行定性和定量的分析,評價體系中包括短期因素指標(biāo)和長期因素指標(biāo),這些指標(biāo)中特別強(qiáng)調(diào)行業(yè)的盈利模式、發(fā)展的可持續(xù)性、行業(yè)平均市盈率、市凈率、行業(yè)處于的生命周期階段、行業(yè)的可替代性、基金經(jīng)理與市場普遍看法的不一致性等。 通過上述分析,形成本基金投資的重點考慮行業(yè)。 (2)個股選擇策略 本基金主要投資于符合國家經(jīng)濟(jì)新增長模式且具有長期發(fā)展?jié)摿Φ纳鲜泄?并強(qiáng)調(diào)公司發(fā)展的可持續(xù)性,該類公司應(yīng)順應(yīng)未來國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)政策的變化,符合以下至少1個條件: 采用新能源、新材料、新技術(shù)的企業(yè),如資源節(jié)約型、行業(yè)龍頭型、資源替代型和環(huán)保醫(yī)療型企業(yè)等; 在污染、能源消耗嚴(yán)重的行業(yè)中通過循環(huán)利用、節(jié)能環(huán)保達(dá)標(biāo)的龍頭企業(yè); 符合中國產(chǎn)業(yè)的變化趨勢,促進(jìn)工業(yè)社會向后工業(yè)社會轉(zhuǎn)型的企業(yè),如屬于金融、軟件、傳媒、通信、連鎖等行業(yè)的服務(wù)性企業(yè)。 本基金管理人認(rèn)可的其他符合國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)政策變化的企業(yè)?;鸾?jīng)理對上述備選股票通過數(shù)量模型的支持和公司基本面研究進(jìn)行進(jìn)一步分析和研究: ①根據(jù)資本市場狀況和公司所屬行業(yè)板塊的未來發(fā)展前景,對備選股票的持續(xù)發(fā)展前景和價值進(jìn)行分析和判斷; ②對上市公司主營利潤增長率、凈利潤增長率、凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務(wù)利潤率、主營利潤率變化率等指標(biāo)進(jìn)行分析,并結(jié)合其行業(yè)特性評估其可持續(xù)發(fā)展能力; ③對備選股票在市場中的各項分析研究結(jié)果進(jìn)行歸納和總結(jié),應(yīng)用P/E(市盈率)、P/B(市凈率)、PEG、EV/EBITDA和現(xiàn)金流折現(xiàn)等多種評估工具對股票進(jìn)行估值分析; ④通過各備選股票間的相關(guān)性分析,在精選品種的基礎(chǔ)上達(dá)到有效分散投資風(fēng)險的目標(biāo); ⑤關(guān)注市場熱點,對可能的并購對象進(jìn)行重點分析,評估并購的可能性,抓住價值重估等機(jī)會獲取超額收益。 通過上述工作,基金經(jīng)理將在備選股票庫中最終選定估值合理、公司持續(xù)增長的股票進(jìn)行投資,并構(gòu)建最終的投資組合。 (3)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 其他品種投資策略 基金經(jīng)理將根據(jù)市場的實際情況及基金的申購贖回狀況,將部分資產(chǎn)投資于央行票據(jù)、債券回購等短期金融工具或保留為現(xiàn)金。同時基金經(jīng)理將適時的通過回購(逆回購)等資產(chǎn)調(diào)控工具,提高基金資產(chǎn)的使用效率。 另外,除了本基金被動持有股權(quán)分置改革而發(fā)行的權(quán)證外,也將根據(jù)基金管理人對權(quán)證價值的判斷,在進(jìn)行充分風(fēng)險控制和遵守中國證監(jiān)會相關(guān)法律規(guī)定的基礎(chǔ)上,適當(dāng)投資于權(quán)證,為基金持有人謀求收益,減少風(fēng)險。 本基金管理人可以依據(jù)維護(hù)投資人合法權(quán)益的原則,根據(jù)證券市場實際情況對上述投資策略及投資組合構(gòu)建流程進(jìn)行非實質(zhì)性的調(diào)整,此類變更不需經(jīng)過基金份額持有人大會通過。
1、基金收益分配的比例按有關(guān)規(guī)定制定; 2、本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的該類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進(jìn)行再投資; 3、在符合基金分配條件的前提下,基金收益分配每年至少一次,至多五次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。但若基金合同生效不滿三個月,收益可不分配,年度分配在基金會計年度結(jié)束后的四個月內(nèi)完成; 4、基金當(dāng)期收益須先彌補(bǔ)上期虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配; 5、如果基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配; 6、由于本基金C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),而A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 7、紅利分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由基金份額持有人自行承擔(dān); 8、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值; 9、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為主動操作的混合型基金,屬于證券投資基金中的高風(fēng)險品種。本基金力爭在科學(xué)的風(fēng)險管理的前提下,謀求實現(xiàn)基金財產(chǎn)的安全和增值。
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