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| 基金全稱 | 朱雀產業(yè)精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 朱雀產業(yè)精選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018405（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年06月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年06月27日 / 2.947億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.47億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.4890億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 朱雀基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經理人 | 梁躍軍、王一昊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數收益率*60%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率*20%+中債綜合全價(總值)指數收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板、北京證券交易所及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債的純債部分)及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
股票投資策略 本基金堅持自上而下與自下而上相結合的投資理念,在宏觀策略研究基礎上,把握結構性調整機會,將行業(yè)分析與個股精選相結合,尋找具有投資潛力的細分行業(yè)和個股。 (1)自上而下的行業(yè)遴選 本基金將自上而下地進行行業(yè)遴選,重點關注行業(yè)增長前景、行業(yè)盈利前景和產業(yè)政策要素。對行業(yè)增長前景,主要分析行業(yè)的外部發(fā)展環(huán)境、行業(yè)的生命周期以及行業(yè)波動與經濟周期的關系等;對行業(yè)盈利前景,主要分析行業(yè)結構,特別是業(yè)內競爭的方式、業(yè)內競爭的激烈程度、以及業(yè)內廠商的談判能力等;對于產業(yè)政策要素,主要分析國家產業(yè)發(fā)展方向、政策扶持力度等因素,選擇符合高標準市場經濟要求的行業(yè)。 (2)自下而上的個股選擇 本基金主要從兩方面進行自下而上的個股選擇:一方面是競爭力分析,通過對公司競爭策略和核心競爭力的分析,選擇具有可持續(xù)競爭優(yōu)勢的上市公司或未來具有廣闊成長空間的公司。就公司競爭策略,基于行業(yè)分析的結果判斷策略的有效性、策略的實施支持和策略的執(zhí)行成果;就核心競爭力,分析公司的現有核心競爭力,并判斷公司能否利用現有的資源、能力和定位取得國際競爭力或者在國內市場具備難以復制的優(yōu)勢。另一方面是管理層分析,通過對公司管理層及公司治理結構的分析選擇治理結構完善、管理層勤勉盡職的上市公司。 (3)綜合研判 本基金在自上而下和自下而上的基礎上,結合估值分析,嚴選安全邊際較高的個股,力爭實現組合的保值增值。通過對絕對估值、相對估值方法的選擇和綜合研判,選擇股價相對低估的股票。就相對估值方法而言,基于行業(yè)的特點確定對股價最有影響力的關鍵估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍數而言,通過業(yè)內比較、歷史比較和增長性分析,確定具有上升基礎的股價水平。就絕對估值方法而言,基于行業(yè)和公司商業(yè)模式的特點,確定關鍵估值方法,包括股息貼現模型(DDM)、現金流貼現模型(DCF模型)、股權自由現金流貼現模型(FCFE模型)、公司自由現金流貼現模型(FCFF模型)等。 港股通標的股票投資策略 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金將遵循上述股票投資策略,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據實際情況進行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月,本基金可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;A類和C類基金份額持有人可分別選擇不同的分紅方式;同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、基金收益分配后各類別基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類別基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同;同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管機關的規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應于調整實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其風險和預期收益水平理論上高于債券型基金及貨幣市場基金,而低于股票型基金。本基金可投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 本基金可投資于北京證券交易所上市的股票,除了需要承擔與證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨投資北京證券交易所上市股票的特殊風險,本基金投資北京證券交易所上市股票的風險詳見招募說明書“風險揭示”部分內容。