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| 基金全稱 | 財通資管醫(yī)療保健混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 財通資管醫(yī)療保健混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018484（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年07月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年08月03日 / 4.956億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.14億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.3003億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 財通資管 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 易小金 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*75%+中債綜合指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過投資于醫(yī)療保健主題產(chǎn)業(yè)和行業(yè)中的上市公司,在嚴(yán)格控制風(fēng)險并保持良好流動性的基礎(chǔ)上,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對國家宏觀經(jīng)濟政策的深入分析,在動態(tài)跟蹤財政政策、貨幣政策的基礎(chǔ)上,判斷宏觀經(jīng)濟運行所處的經(jīng)濟周期及趨勢,分析不同政策對各類資產(chǎn)的市場影響和預(yù)期收益風(fēng)險,評估股票、債券等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價值,確定投資組合的資產(chǎn)配置比例,并適時進行調(diào)整。 股票投資策略 (1)相關(guān)子行業(yè)的配置策略 在初步構(gòu)建醫(yī)療保健主題股票池之后,本基金將深入研究產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分子行業(yè)的行業(yè)空間、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)壁壘、商業(yè)模式等因素,并結(jié)合估值水平,適時調(diào)整各子領(lǐng)域的配置比例。 (2)個股精選策略 對于與醫(yī)療保健相關(guān)的上市公司,本基金將采用定量分析與定性分析相結(jié)合的方法進行投資。 定量分析主要是估值水平,在宏觀經(jīng)濟分析、公司基本面分析的基礎(chǔ)上,本基金將對備選股票進行估值分析。采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、企業(yè)價值/銷售收入(EV/SALES)、企業(yè)價值/息稅折舊攤銷前利潤法(EV/EBITDA)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF、FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等。通過估值水平橫向和縱向的比較分析,發(fā)掘出價值被低估的股票。 定性分析主要基于投研團隊對公司的案頭研究和實地調(diào)研,包括所屬細(xì)分行業(yè)情況、公司財務(wù)狀況、市場供求、商業(yè)模式、核心技術(shù)等內(nèi)容,深入分析公司的治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理、競爭優(yōu)勢,來綜合判斷公司的估值水平和未來盈利空間。本基金將優(yōu)選行業(yè)趨勢良好、行業(yè)地位穩(wěn)定、財務(wù)狀況健康、增長前景明確、有核心競爭力、具有穩(wěn)定可持續(xù)的商業(yè)模式、公司治理結(jié)構(gòu)良好并有清晰、合理的發(fā)展戰(zhàn)略的上市公司納入備選股票池。 (3)存托憑證投資策略 本基金將在充分了解存托憑證存托協(xié)議和相關(guān)規(guī)則的基礎(chǔ)上,參照上述股票投資策略優(yōu)選具有較高投資價值的存托憑證進行投資。 醫(yī)療保健主題的界定及投資策略 本基金所指的醫(yī)療保健主題是指從事醫(yī)療保健相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)研發(fā)、生產(chǎn)或銷售的領(lǐng)域,包括: (1)以藥品、醫(yī)療器械、診療技術(shù)、醫(yī)療服務(wù)為主的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)。 (2)以個性化健康檢測評估、健康理療、康復(fù)調(diào)理、保健食品、功能性飲品、健康用品為主的保健產(chǎn)業(yè)。 金融衍生產(chǎn)品投資策略 (1)股指期貨交易策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,同時本著謹(jǐn)慎原則,適度參與股指期貨交易。本基金將通過對現(xiàn)貨市場和期貨市場運行形勢的研究,結(jié)合基金股票組合的實際情況及對股指期貨的估值水平、基差水平、流動性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構(gòu)建相應(yīng)的頭寸,以調(diào)整投資組合的風(fēng)險暴露,降低系統(tǒng)性風(fēng)險?；疬€將利用股指期貨作為組合流動性管理工具,降低現(xiàn)貨市場流動性不足導(dǎo)致的沖擊成本過高的風(fēng)險,提高基金的建倉或變現(xiàn)效率。 (2)國債期貨交易策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與國債期貨交易。本基金將結(jié)合國債交易市場和期貨市場的收益性、流動性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 (3)股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 融資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險、收益、流動性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。除法律法規(guī)另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)按照《信息披露辦法》的要求于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。