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| 基金全稱 | 財通醫(yī)藥健康混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 財通醫(yī)藥健康混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018937（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年01月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年03月27日 / 4.417億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.20億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.1412億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 財通基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張胤、駱瑩 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率*10%+中債綜合指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于醫(yī)藥健康主題相關證券,在合理控制風險并保持基金資產(chǎn)良好流動性的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、可轉換債券(含分離交易的可轉債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將及時跟蹤市場環(huán)境變化,根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟政策變化、證券市場運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,綜合評價各類資產(chǎn)的風險收益水平,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調整原則和調整范圍。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 醫(yī)藥健康主題涉及的子行業(yè)廣泛,本基金將從子行業(yè)的成長性和空間、景氣度、估值水平等多個維度來對醫(yī)藥健康主題各子行業(yè)進行研究分析,實現(xiàn)投資組合在醫(yī)藥健康主題各子行業(yè)之間的靈活、合理、高效配置。 (2)個股選擇策略 在個股的選擇上,除了篩選出符合醫(yī)藥健康主題相關的上市公司外,本基金還將通過基本面分析,結合定性和定量分析方法,構建運營狀況健康、治理結構完善、經(jīng)營管理穩(wěn)健的股票投資組合。定性分析包括深入了解上市公司的公司治理結構、管理團隊、經(jīng)營主業(yè)、所屬細分行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和政策的變化趨勢、核心商業(yè)模式,及該商業(yè)模式的穩(wěn)定性和可持續(xù)性、戰(zhàn)略規(guī)劃和長期發(fā)展前景等;定量分析包括重點關注盈利能力、成長能力、負債水平、營運能力等維度,本基金重點關注的估值指標包括但不限于市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市現(xiàn)率(P/CF)、市銷率(P/S)、股息率(D/P)、經(jīng)濟價值/息稅折舊攤銷前利潤(EV/EBIT)等相對估值指標,以及資產(chǎn)重置價格、現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(DCF)、股息率貼現(xiàn)模型(DDM)等絕對估值指標。精選基本面良好、未來盈利空間和發(fā)展?jié)摿Υ蟮墓善薄? (3)港股通標的股票投資策略 在港股投資上,本基金將精選具有良好基本面、業(yè)績向上彈性較大的股票納入本基金投資組合。 (4)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 醫(yī)藥健康主題的界定 隨著經(jīng)濟的發(fā)展,人民日益重視健康及生活品質,未來,健康消費需求還將得到進一步的釋放,醫(yī)藥健康相關的領域將有長期的投資機會。 本基金將重點投資于醫(yī)藥健康主題相關的行業(yè)和公司。醫(yī)藥主題對應從事藥品研究開發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及提供專業(yè)醫(yī)療服務的行業(yè),包括但不限于化學制藥、中藥、生物制藥、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務行業(yè)、醫(yī)療美容、醫(yī)療保健、科研創(chuàng)新服務、生命科學上游、醫(yī)療信息化、制藥裝備等。健康主題對應的是健康保健及與健康生活相關的領域,包括但不限于健康護理、美容美妝、健康飲食、保健食品、健康家居、康復理療、環(huán)境健康、健身鍛煉、母嬰健康等領域。 若未來由于技術進步或政策變化導致本基金醫(yī)藥健康主題相關行業(yè)和公司相關業(yè)務的覆蓋范圍發(fā)生變動,基金管理人在履行程序后有權對上述定義進行補充和修訂并及時公告。 融資策略 本基金參與融資業(yè)務將嚴格遵守中國證監(jiān)會及相關法律法規(guī)的約束,合理利用融資發(fā)掘可能的增值機會。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風險,對沖系統(tǒng)性風險,實現(xiàn)保值和鎖定收益。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;同一投資人持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,則基金份額登記機構將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是混合型證券投資基金,其預期收益和風險水平理論上低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可以投資港股通標的股票,將承擔匯率風險以及因投資環(huán)境、投資標的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風險。