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| 基金全稱 | 大成國企改革靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大成國企改革靈活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019197（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2017年08月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年09月11日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.13億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3228億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 韓創(chuàng) | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*60%+中債綜合指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金的投資目標(biāo)是通過投資于國企改革相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中小企業(yè)私募債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債、資產(chǎn)支持證券、債券回購等)、貨幣市場工具、銀行存款、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟環(huán)境、國家經(jīng)濟政策、股票市場風(fēng)險、債券市場整體收益率曲線變化和資金供求關(guān)系等因素的分析,研判經(jīng)濟周期在美林投資時鐘理論所處的階段,綜合評價各類資產(chǎn)的市場趨勢、預(yù)期風(fēng)險收益水平和配置時機。在此基礎(chǔ)上,本基金將積極、主動地確定權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等各類資產(chǎn)的配置比例并進(jìn)行實時動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 本基金認(rèn)為當(dāng)前受益于國企改革的上市公司股票涉及多個行業(yè),本基金將通過自下而上研究入庫的方式,對各個行業(yè)中受益于國企改革主題的上市公司進(jìn)行深入研究,并將這些股票組成本基金的核心股票庫。對國企改革主題的上市公司界定如下: 1、受益于制度改革的國有企業(yè),包括國資監(jiān)管體制改革、產(chǎn)權(quán)制度改革(如兼并重組、整合上市、混合所有制改革等)以及國企管理制度改革(如經(jīng)營機制、激勵機制改革等)等多種方式,提高運營效率和競爭力的國有上市公司; 2、通過國企改革,一些行業(yè)的壟斷格局被打破,因此激發(fā)出更多活力的部分民營上市公司。 未來若出現(xiàn)其他受益于國企改革進(jìn)程的上市公司,本基金也應(yīng)在深入研究的基礎(chǔ)上,將其列入核心股票庫。本基金將在核心股票庫的基礎(chǔ)上,以定性和定量相結(jié)合的方式,從價值和成長等因素對個股進(jìn)行選擇,精選估值合理且成長性良好的上市公司進(jìn)行投資。 定性研究方面分析公司發(fā)展戰(zhàn)略、資源與能力、治理結(jié)構(gòu)等方面的情況,評判公司的行業(yè)競爭地位以及業(yè)績驅(qū)動因素;定量研究方面運用主營業(yè)務(wù)收入、EBITDA、凈利潤等的預(yù)期增長率指標(biāo),結(jié)合公司營運指標(biāo)(如固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等)以及經(jīng)營杠桿指標(biāo)(如權(quán)益乘數(shù)等),對公司盈利的持續(xù)增長前景進(jìn)行綜合評價。 融資買入股票策略 本基金將根據(jù)融資買入股票成本以及其他投資工具收益率綜合評估是否采用融資方式買入股票,本基金在任何交易日日終持有的融資買入股票與直接買入股票市值之和,不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險水平低于股票型基金,高于貨幣市場基金與債券型基金。