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| 基金全稱 | 恒越智選科技混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 恒越智選科技混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019257（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年11月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年11月17日 / 3.014億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.20億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1987億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 恒越基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊藻、趙炯 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.50%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%+中債總指數(shù)(全價)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,重點投資于以科技為創(chuàng)新驅(qū)動力的優(yōu)質(zhì)上市公司,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、存托憑證、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境、國家經(jīng)濟周期、財政貨幣政策、證券市場流動性等因素綜合分析的基礎上,結(jié)合市場上各大類資產(chǎn)的估值水平及市場情緒的比較分析,評估各類別資產(chǎn)的風險收益特征,適度調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例。 股票投資策略 本基金通過自上而下和自下而上相結(jié)合的方法,精選優(yōu)質(zhì)投資標的,構建股票投資組合。 (1)行業(yè)分析策略 科技主題相關企業(yè)涉及不同的行業(yè)和細分子行業(yè),本基金將綜合考慮相關行業(yè)的發(fā)展前景、發(fā)展空間、行業(yè)壁壘、技術深度、競爭格局、行業(yè)帶動效應等因素,以及國家科技創(chuàng)新政策、產(chǎn)業(yè)政策對各行業(yè)的影響等,重點配置具備發(fā)展前景、具備技術深度、競爭格局良好或者受益于國家科技創(chuàng)新政策或產(chǎn)業(yè)政策的行業(yè)。 (2)個股投資策略 本基金股票投資將采用定性和定量分析相結(jié)合的方法,精選以科技為創(chuàng)新驅(qū)動力、具有持續(xù)核心競爭優(yōu)勢,且具有估值提升空間的股票,構建股票投資組合。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金關注具備以下特征的上市公司: A、公司具有良好的自主創(chuàng)新能力(包括技術創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新等)并具有一定的競爭壁壘; B、公司在行業(yè)或細分子行業(yè)中具有核心競爭優(yōu)勢,具有較大的成長空間且成長確定性與持續(xù)性較強; C、公司的治理結(jié)構規(guī)范健全,擁有良好的管理團隊,公司的信息披露公開透明,具備清晰的公司發(fā)展戰(zhàn)略等; D、公司的產(chǎn)品(服務)、人才、機制、資源有明顯優(yōu)勢,有較高的進入壁壘,有利于公司在行業(yè)快速成長的過程中不斷提高市場份額。 2)定量分析 本基金將對反映上市公司質(zhì)量和增長潛力的成長性指標、財務指標和估值指標等進行定量分析,以挑選具有成長優(yōu)勢、財務優(yōu)勢并具有一定安全邊際和估值優(yōu)勢的個股。 A、成長性指標:收入增長率、營業(yè)利潤增長率和凈利潤增長率等; B、財務指標:毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營活動凈收益/利潤總額等; C、估值指標:綜合利用市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市銷率(P/S)、企業(yè)價值/息稅前利潤(EV/EBIT)、折現(xiàn)現(xiàn)金流法(DCF)等,對公司的估值水平進行比較分析。 科技主題企業(yè)的界定 本基金界定的科技主題企業(yè)是指堅持面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求,主要服務于符合國家戰(zhàn)略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的企業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計局所發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》,本基金主要投資于新一代信息技術、高端裝備制造、新材料、綠色低碳、生物醫(yī)藥、數(shù)字創(chuàng)意等高新技術產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。具體來看,主要涵蓋以下領域: (1)新一代信息技術產(chǎn)業(yè):主要包括半導體和集成電路、電子信息、下一代信息網(wǎng)絡、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件等; (2)高端裝備制造產(chǎn)業(yè):主要包括智能制造裝備、機器人、航空航天與國防裝備、衛(wèi)星及應用、軌道交通裝備、海洋工程裝備及相關技術服務等; (3)新材料產(chǎn)業(yè):主要包括先進鋼鐵材料、先進有色金屬材料、先進石化化工新材料、先進無機非金屬材料、高性能纖維及制品和復合材料、前沿新材料及新材料相關服務等; (4)綠色低碳產(chǎn)業(yè):主要包括太陽能、核能、風能、生物質(zhì)能等綠色能源產(chǎn)業(yè)、儲能產(chǎn)業(yè)、智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)、高效節(jié)能產(chǎn)業(yè)、先進環(huán)保產(chǎn)業(yè)、資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)等; (5)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè):主要包括生物制品、高端化學藥、高端醫(yī)療設備與器械及相關技術服務等; (6)數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè):主要包括數(shù)字創(chuàng)意技術設備制造、數(shù)字文化創(chuàng)意活動、設計服務、數(shù)字創(chuàng)意與融合服務等。 科技企業(yè)通常需要長期、持續(xù)的研發(fā)投入,本基金投資的科技企業(yè)的研發(fā)投入或研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例需處于所屬行業(yè)的前三分之一。 科技主題相關行業(yè)的范疇會隨著相關產(chǎn)業(yè)政策的更迭完善、科學技術的進步而不斷變化,本基金將持續(xù)跟蹤相關行業(yè)及技術的發(fā)展,經(jīng)履行適當程序后,有權適時對上述定義進行補充和修訂。 港股通投資策略 本基金將通過港股通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構投資人(QDII)境外投資額度進行境外投資。 本基金將遵循上述股票投資策略,優(yōu)先將財務健康、成長性良好、具有估值優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)港股通標的股票納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金主要通過結(jié)合其債性和股性兼具的特征,在對公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎上進行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的標的,以獲取穩(wěn)健的投資回報。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定以及對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。 本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及香港市場的風險。