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| 基金全稱 | 大成紅利匯聚混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大成紅利匯聚混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019334（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年01月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年01月23日 / 2.722億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.04億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0364億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 侯春燕 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證紅利指數(shù)收益率*70%+中證港股通高股息投資指數(shù)收益率*10%+中證綜合債券指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在有效控制組合風(fēng)險并保持良好流動性的前提下,通過專業(yè)化行業(yè)深度研究分析,精選持續(xù)分紅能力強且估值相對合理的優(yōu)質(zhì)上市公司,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金可參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金綜合考慮多方面因素對權(quán)益、固定收益類等不同類別的資產(chǎn)進(jìn)行大類資產(chǎn)配置。本基金嚴(yán)格遵循從基本面出發(fā)的原則,綜合評估公司的核心競爭力,精選投資品種,并嚴(yán)控個股風(fēng)險。 資產(chǎn)配置策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國家經(jīng)濟(jì)政策、股票市場風(fēng)險、債券市場整體收益率曲線變化和資金供求關(guān)系等因素的分析,綜合評價各類資產(chǎn)的市場趨勢、預(yù)期風(fēng)險收益水平和配置時機。在此基礎(chǔ)上確定權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等各類資產(chǎn)的配置比例并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 (1)A股投資策略 本基金采取積極的股票投資策略,綜合采用定量分析和定性分析相結(jié)合的研究方法,自下而上精選優(yōu)質(zhì)上市公司,追求穩(wěn)健的股息收入和長期的資本增值。 1)紅利主題的界定 本基金界定的紅利主題上市公司需同時滿足以下兩項特征: ①在過去兩年中,至少有一年實施現(xiàn)金分紅且現(xiàn)金分紅率(現(xiàn)金分紅/凈利潤)或股息率(現(xiàn)金分紅/市值)處于市場前50%; ②經(jīng)營狀況良好、無重大違法違規(guī)事項、紅利分配與經(jīng)營情況不存在重大異常。 當(dāng)國家政策、法律法規(guī)、相關(guān)準(zhǔn)則發(fā)生變化,或基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)募t利主題界定標(biāo)準(zhǔn),基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以對界定方法進(jìn)行變更并在更新的招募說明書中公告。 管理人將按照上述界定標(biāo)準(zhǔn)確定股票庫并履行復(fù)核程序。 2)股票池的構(gòu)建 在符合前款描述的紅利主題的股票中,剔除法律法規(guī)和本基金管理人公司制度中明確禁止投資的股票,剔除被交易所予以警示處理及涉及重大案件和訴訟的股票,形成股票池。本基金將密切關(guān)注上市公司基本面變化和股票在二級市場上的價格動態(tài),根據(jù)實際情況調(diào)整股票池。 3)股票精選策略 在基準(zhǔn)池內(nèi),本基金將根據(jù)上市公司盈利能力、成長性、盈利質(zhì)量、經(jīng)營狀況、以及公司股票的估值水平和二級市場交易情況等多個維度對個股進(jìn)行綜合評價,精選個股,構(gòu)成投資組合。 4)公司基本面分析 本基金將通過分析上市公司的經(jīng)營模式、產(chǎn)品研發(fā)能力、公司治理等多方面的運營管理能力,判斷公司的核心價值與成長能力,選擇具有良好經(jīng)營狀況的上市公司股票。 經(jīng)營模式方面,選擇主營業(yè)務(wù)鮮明、行業(yè)地位突出、產(chǎn)品與服務(wù)符合行業(yè)發(fā)展趨勢的上市公司股票;產(chǎn)品研發(fā)能力方面,選擇具有較強的自主創(chuàng)新和市場拓展能力的上市公司股票; 公司治理方面,選擇公司治理結(jié)構(gòu)規(guī)范,管理水平較高的上市公司股票。 5)股票估值分析 本基金通過對上市公司內(nèi)在價值、相對價值、收購價值等方面的研究,考察市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、企業(yè)價值/息稅前利潤(EV/EBIT)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)等一系列估值指標(biāo),給出股票綜合評級,從中選擇估值水平相對合理的公司。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金所投資香港市場股票標(biāo)的除適用上述股票投資策略外,還需關(guān)注: 1)香港股票市場制度與中國內(nèi)地股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面; 2)人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。 融資買入股票策略 本基金將根據(jù)融資買入股票成本以及其他投資工具收益率綜合評估是否采用融資方式買入股票,本基金在任何交易日日終持有的融資買入股票與其他有價證券市值之和,不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金、但低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票,則需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。