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| 基金全稱 | 渤海匯金匯添金貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 匯添金貨幣D |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019635（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年10月09日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.15億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1510億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 渤海匯金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周珂 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 人民幣活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在有效控制投資風(fēng)險和保持高流動性的基礎(chǔ)上,力爭獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; 4、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在保持投資組合高流動性的前提下,分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、資本市場資金流動性態(tài)勢、金融市場運(yùn)行狀態(tài)、政策變動情況等方面因素,在控制投資組合平均剩余期限的條件下,合理安排投資組合期限結(jié)構(gòu),利用定性與定量分析,積極選擇短期金融工具,發(fā)掘市場投資機(jī)會,實(shí)現(xiàn)投資組合增值。 資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、財政與貨幣政策形勢、信用狀況、利率走勢和資金供求變化等因素的綜合判斷,結(jié)合各類資產(chǎn)的流動性特征、風(fēng)險收益、估值水平特征,決定債券、銀行存款等各類資產(chǎn)的配置比例和期限匹配量,并適時進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 個券選擇策略 在個券選擇上,本基金將綜合運(yùn)用收益率曲線分析、流動性分析、信用風(fēng)險分析等方法來評估個券的投資價值,發(fā)掘出具備相對價值的個券。 利率分析策略 通過對經(jīng)濟(jì)增速、物價水平及國際收支等數(shù)據(jù)的研究,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期,對引起短期資金變動影響較大的財政政策、貨幣政策等經(jīng)濟(jì)政策取向進(jìn)行研判,進(jìn)而合理預(yù)測金融市場利率水平的變動趨勢,并據(jù)此調(diào)整基金資產(chǎn)的配置結(jié)構(gòu)。 銀行存款投資策略 本基金根據(jù)不同銀行的銀行存款收益率情況,結(jié)合銀行的信用等級、存款期限等因素的分析,以及對整個利率市場環(huán)境及其變動趨勢的研究,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下選擇具有較高投資價值的銀行存款進(jìn)行投資。 久期策略 久期是衡量債券利率風(fēng)險的主要指標(biāo),反映了債券價格對于收益率變動的敏感程度。當(dāng)預(yù)期市場短期利率上升時,本基金將通過增加持有剩余期限較短債券并減持剩余期限較長債券等方式降低組合久期,以降低組合跌價風(fēng)險;當(dāng)預(yù)期市場短期利率下降時,則通過增持剩余期限較長的債券等方式提高組合久期,以分享債券價格上升的收益。 流動性管理策略 本基金將在流動性優(yōu)先的前提下,綜合平衡基金資產(chǎn)在流動性資產(chǎn)和收益性資產(chǎn)之間的配置比例,通過現(xiàn)金留存、持有高流動性債券種、正回購、降低組合久期等方式提高基金資產(chǎn)整體的流動性。同時,本基金將密切關(guān)注投資者大額申購和贖回的需求變化規(guī)律,提前做好資金準(zhǔn)備。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為基金份額持有人每日計算當(dāng)日收益并分配,并每日進(jìn)行支付?；鸱蓊~持有人當(dāng)日收益分配的計算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,基金份額持有人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若基金份額持有人在當(dāng)日收益支付時,其當(dāng)日凈收益為正值,則為基金份額持有人增加相應(yīng)的基金份額;若當(dāng)日凈收益為零,則保持基金份額持有人基金份額不變;若當(dāng)日凈收益為負(fù)值,則縮減基金份額持有人基金份額。若基金份額持有人贖回基金份額時,其對應(yīng)收益將立即結(jié)清;若收益為負(fù)值,則從基金份額持有人贖回基金款中扣除; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整本基金的基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。