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| 基金全稱 | 上銀豐瑞一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019787（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年12月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年12月22日 / 0.119億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.22億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1997億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 上銀基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙治燁、許佳 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-綜合全價指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于債券等固定收益類金融資產(chǎn),部分投資于精選股票資產(chǎn),通過靈活的資產(chǎn)配置與嚴謹?shù)娘L險管理,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期持續(xù)穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券等各類債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金采用“自上而下”的多因素分析決策支持系統(tǒng),結(jié)合定性分析和定量分析,確定基金資產(chǎn)在股票、債券及貨幣市場工具等類別資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類證券風險收益特征的相對變化動態(tài)調(diào)整配置比例,以平衡投資組合的風險和收益。 股票投資策略 本基金將結(jié)合定性與定量相結(jié)合的方法,評估并挖掘價格低估、質(zhì)地優(yōu)良、未來成長性較好的上市公司。 定性分析方面,本基金將通過實地調(diào)研和案頭工作,精選在以下某方面或幾方面具有領先優(yōu)勢的企業(yè):行業(yè)地位領先、資源稟賦領先、運營管理領先、團隊領先、技術領先、市場領先、商業(yè)模式領先。 定量分析方面,本基金將結(jié)合各項指標數(shù)據(jù),主要評估上市公司整體財務情況,分析公司盈利穩(wěn)固性,評估公司成長性,并通過現(xiàn)金流預測對公司進行估值。 本基金將堅持價值投資理念,適當進行行業(yè)分散投資,做好權(quán)益投資倉位控制。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關注發(fā)行人有關信息披露情況,關注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標的選擇。 金融衍生品投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金將基于謹慎原則運用股指期貨及國債期貨對基金投資組合進行管理,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額和C類基金份額費用收取不同,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其長期平均預期收益及預期風險水平理論上高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。