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| 基金全稱 | 南華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019984（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年03月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年03月19日 / 8.441億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.43億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.4245億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 南華基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 何林澤、姜杰特 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù) |
采用指數(shù)化投資,通過控制基金投資組合相對(duì)于標(biāo)的指數(shù)的偏離度,實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券。為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券以外的具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的其他同業(yè)存單、債券(國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債等)、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。
本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金,采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,選取標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券中流動(dòng)性較好的同業(yè)存單,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。在正常市場(chǎng)情況下,力爭(zhēng)本基金的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 本基金將采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,主要以標(biāo)的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎(chǔ),綜合考慮投資標(biāo)的流動(dòng)性、基金日常申購(gòu)贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況,進(jìn)行替代優(yōu)化,以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 指數(shù)化投資策略 指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,本基金將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份券的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份券替代策略,并對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的最短持有期,按原份額的最短持有期計(jì)算; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、除法律法規(guī)另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外,本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序并與基金托管人協(xié)商一致后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。