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| 基金全稱 | 國泰6個月短期理財債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰6個月短期理財債券B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020030（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2012年09月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2012年09月25日 / 17.279億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.44億元（截止至：2014年12月30日） | 份額規(guī)模 | 0.4396億份（截止至：2014年12月30日） |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 姜南林、王鵾 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.27%（每年） | 托管費率 | 0.09%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 每個封閉期起始日的銀行6個月定期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在力求本金安全的基礎(chǔ)上,追求穩(wěn)健的當(dāng)期收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金;銀行定期存款、協(xié)議存款、大額存單、債券回購、國債、金融債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、地方政府債、企業(yè)債、公司債、次級債、資產(chǎn)支持證券等固定收益類金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不從二級市場買入股票或權(quán)證,也不參與一級市場新股申購或股票增發(fā)。本基金不可投資可轉(zhuǎn)換債券,但可以投資分離交易可轉(zhuǎn)債上市后分離出來的債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
在封閉期內(nèi),本基金采用買入并持有到期策略,對所投資固定收益品種的剩余期限與基金的剩余封閉期進(jìn)行期限匹配,主要投資于剩余期限(或回售期限) 不超過基金剩余封閉期的固定收益類金融工具。一般情況下,本基金持有的固定收益品種和結(jié)構(gòu)在封閉期內(nèi)不會發(fā)生變化。 本基金主要投資于銀行定期存款、協(xié)議存款及大額存單、債券回購和短期債券(包括短期融資券、即將到期的中期票據(jù)等)三類利率市場化程度較高的金融工具。在封閉期,根據(jù)市場情況和可投資品種的容量,在深入研究分析基礎(chǔ)上, 綜合考量市場資金面走向、信用債券的信用評級、協(xié)議存款交易對手的信用資質(zhì)以及各類資產(chǎn)的收益率水平等,確定各類金融工具的配置比例,并在封閉期內(nèi)執(zhí)行持有到期的投資策略。 1.資產(chǎn)配置策略 每個封閉期初,本基金首先對回購利率與短債收益率、協(xié)議存款利率進(jìn)行比較,并在對封閉期資金面進(jìn)行判斷的基礎(chǔ)上,判斷是否存在利差套利空間,以確定是否進(jìn)行杠桿操作;其次對各類金融工具在封閉期內(nèi)的持有期收益進(jìn)行比較, 確定優(yōu)先配置的資產(chǎn)類別,并結(jié)合各類金融工具的市場容量,確定配置比例。 2.銀行定期存款、協(xié)議存款及大額存單投資策略 封閉期初,本基金在向交易對手銀行進(jìn)行詢價的基礎(chǔ)上,選取利率報價較高的幾家銀行進(jìn)行協(xié)議存款投資,注重分散投資,降低交易對手風(fēng)險。 3.債券回購?fù)顿Y策略 首先,基于對封閉期內(nèi)資金面走勢的判斷,確定回購期限的選擇。在組合進(jìn)行杠桿操作時,若判斷資金面趨于寬松,則在封閉期初進(jìn)行短期限正回購操作; 反之,則進(jìn)行長期限正回購操作,鎖定融資成本。若期初資產(chǎn)配置有逆回購比例, 則在判斷資金面趨于寬松的情況下,優(yōu)先進(jìn)行長期限逆回購配置;反之,則進(jìn)行短期限逆回購操作。 其次,本基金在封閉期內(nèi),根據(jù)資金頭寸,安排相應(yīng)期限的回購操作。 4.短期信用債券投資策略 本基金管理人將利用內(nèi)部評級系統(tǒng)對市場公開發(fā)行的所有短期融資券、中期票據(jù)等信用債券的相對信用水平、違約風(fēng)險及理論信用利差進(jìn)行全面的分析。該系統(tǒng)包含定性評級、定量打分以及條款分析等多個不同層面來評估信用債券。在封閉期,基金管理人根據(jù)各短期信用債的信用評級、到期收益率、剩余期限與封閉期的匹配程度,挑選適當(dāng)?shù)亩唐趥M(jìn)行配置,并持有到期。 5.持有到期策略本基金合同生效后,在每一封閉期的建倉期內(nèi)將根據(jù)基金合同的規(guī)定,買入剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具。一般情況下, 本基金將在封閉期內(nèi)持有這些品種到期,持有的固定收益品種和結(jié)構(gòu)在封閉期內(nèi)不會發(fā)生變化。極端情況下,如遇到債券違約、信用評級下降等信用事件,本基金可以提前賣出相應(yīng)的固定收益品種。 6.開放期投資安排 在開放期,本基金原則上將使基金資產(chǎn)保持現(xiàn)金狀態(tài)。
1.本基金的每份同類別基金份額享有同等分配權(quán);本基金各類別基金份額對應(yīng)的可分配收益將有所不同。 2.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用。 每日分配、按月支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,每月集中支付收益。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2 位,小數(shù)點后第3 位按去尾原則處理,因去尾形成的余額自動合并入下一日收益中進(jìn)行分配。 本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日凈收益小于零時,為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日凈收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益。 本基金每工作日進(jìn)行收益計算并分配,每月累計收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式。若投資人在每月累計收益支付時,累計收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,其累計收益為負(fù)值,則縮減投資人基金份額。投資人可通過贖回基金份額獲得收益。 6.基金份額持有人在全部贖回其持有的本基金余額時,基金管理人自動將該基金份額持有人的未付收益一并結(jié)算并與贖回款一起支付給該基金份額持有人;基金份額持有人部分贖回其持有的基金份額時,未付收益為正時,未付收益不進(jìn)行支付;未付收益為負(fù)時,其剩余的基金份額需足以彌補其當(dāng)前未付收益為負(fù)時的損益,否則將自動按比例結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)前未付收益,再進(jìn)行贖回款項結(jié)算。 當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益。 法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 (四)收益分配方案基金收益分配方案由基金管理人擬訂、基金托管人復(fù)核。本基金按日計算并分配收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。 (五)收益分配的時間和程序 本基金每工作日進(jìn)行收益計算并分配,每月累計收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式。
本基金為采用固定組合策略的短期理財債券型基金,屬于證券投資基金中較低風(fēng)險、預(yù)期收益較為穩(wěn)定的品種,其預(yù)期的風(fēng)險水平低于股票基金、混合基金和普通債券基金。