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| 基金全稱 | 國泰6個月短期理財債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰6個月短期理財債券B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020030（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2012年09月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2012年09月25日 / 17.279億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.44億元（截止至：2014年12月30日） | 份額規(guī)模 | 0.4396億份（截止至：2014年12月30日） |
| 基金管理人 | 國泰基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 姜南林、王鵾 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.27%（每年） | 托管費率 | 0.09%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 每個封閉期起始日的銀行6個月定期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在力求本金安全的基礎(chǔ)上,追求穩(wěn)健的當(dāng)期收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金;銀行定期存款、協(xié)議存款、大額存單、債券回購、國債、金融債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、地方政府債、企業(yè)債、公司債、次級債、資產(chǎn)支持證券等固定收益類金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不從二級市場買入股票或權(quán)證,也不參與一級市場新股申購或股票增發(fā)。本基金不可投資可轉(zhuǎn)換債券,但可以投資分離交易可轉(zhuǎn)債上市后分離出來的債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
在封閉期內(nèi),本基金采用買入并持有到期策略,對所投資固定收益品種的剩余期限與基金的剩余封閉期進行期限匹配,主要投資于剩余期限(或回售期限) 不超過基金剩余封閉期的固定收益類金融工具。一般情況下,本基金持有的固定收益品種和結(jié)構(gòu)在封閉期內(nèi)不會發(fā)生變化。 本基金主要投資于銀行定期存款、協(xié)議存款及大額存單、債券回購和短期債券(包括短期融資券、即將到期的中期票據(jù)等)三類利率市場化程度較高的金融工具。在封閉期,根據(jù)市場情況和可投資品種的容量,在深入研究分析基礎(chǔ)上, 綜合考量市場資金面走向、信用債券的信用評級、協(xié)議存款交易對手的信用資質(zhì)以及各類資產(chǎn)的收益率水平等,確定各類金融工具的配置比例,并在封閉期內(nèi)執(zhí)行持有到期的投資策略。 1.資產(chǎn)配置策略 每個封閉期初,本基金首先對回購利率與短債收益率、協(xié)議存款利率進行比較,并在對封閉期資金面進行判斷的基礎(chǔ)上,判斷是否存在利差套利空間,以確定是否進行杠桿操作;其次對各類金融工具在封閉期內(nèi)的持有期收益進行比較, 確定優(yōu)先配置的資產(chǎn)類別,并結(jié)合各類金融工具的市場容量,確定配置比例。 2.銀行定期存款、協(xié)議存款及大額存單投資策略 封閉期初,本基金在向交易對手銀行進行詢價的基礎(chǔ)上,選取利率報價較高的幾家銀行進行協(xié)議存款投資,注重分散投資,降低交易對手風(fēng)險。 3.債券回購?fù)顿Y策略 首先,基于對封閉期內(nèi)資金面走勢的判斷,確定回購期限的選擇。在組合進行杠桿操作時,若判斷資金面趨于寬松,則在封閉期初進行短期限正回購操作; 反之,則進行長期限正回購操作,鎖定融資成本。若期初資產(chǎn)配置有逆回購比例, 則在判斷資金面趨于寬松的情況下,優(yōu)先進行長期限逆回購配置;反之,則進行短期限逆回購操作。 其次,本基金在封閉期內(nèi),根據(jù)資金頭寸,安排相應(yīng)期限的回購操作。 4.短期信用債券投資策略 本基金管理人將利用內(nèi)部評級系統(tǒng)對市場公開發(fā)行的所有短期融資券、中期票據(jù)等信用債券的相對信用水平、違約風(fēng)險及理論信用利差進行全面的分析。該系統(tǒng)包含定性評級、定量打分以及條款分析等多個不同層面來評估信用債券。在封閉期,基金管理人根據(jù)各短期信用債的信用評級、到期收益率、剩余期限與封閉期的匹配程度,挑選適當(dāng)?shù)亩唐趥M行配置,并持有到期。 5.持有到期策略本基金合同生效后,在每一封閉期的建倉期內(nèi)將根據(jù)基金合同的規(guī)定,買入剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具。一般情況下, 本基金將在封閉期內(nèi)持有這些品種到期,持有的固定收益品種和結(jié)構(gòu)在封閉期內(nèi)不會發(fā)生變化。極端情況下,如遇到債券違約、信用評級下降等信用事件,本基金可以提前賣出相應(yīng)的固定收益品種。 6.開放期投資安排 在開放期,本基金原則上將使基金資產(chǎn)保持現(xiàn)金狀態(tài)。
1.本基金的每份同類別基金份額享有同等分配權(quán);本基金各類別基金份額對應(yīng)的可分配收益將有所不同。 2.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用。 每日分配、按月支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金凈收益為基準,為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,每月集中支付收益。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2 位,小數(shù)點后第3 位按去尾原則處理,因去尾形成的余額自動合并入下一日收益中進行分配。 本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日凈收益小于零時,為投資人記負收益;若當(dāng)日凈收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益。 本基金每工作日進行收益計算并分配,每月累計收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式。若投資人在每月累計收益支付時,累計收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,其累計收益為負值,則縮減投資人基金份額。投資人可通過贖回基金份額獲得收益。 6.基金份額持有人在全部贖回其持有的本基金余額時,基金管理人自動將該基金份額持有人的未付收益一并結(jié)算并與贖回款一起支付給該基金份額持有人;基金份額持有人部分贖回其持有的基金份額時,未付收益為正時,未付收益不進行支付;未付收益為負時,其剩余的基金份額需足以彌補其當(dāng)前未付收益為負時的損益,否則將自動按比例結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)前未付收益,再進行贖回款項結(jié)算。 當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益。 法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 (四)收益分配方案基金收益分配方案由基金管理人擬訂、基金托管人復(fù)核。本基金按日計算并分配收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。 (五)收益分配的時間和程序 本基金每工作日進行收益計算并分配,每月累計收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式。
本基金為采用固定組合策略的短期理財債券型基金,屬于證券投資基金中較低風(fēng)險、預(yù)期收益較為穩(wěn)定的品種,其預(yù)期的風(fēng)險水平低于股票基金、混合基金和普通債券基金。