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| 基金全稱(chēng) | 施羅德恒享債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 施羅德恒享債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020042（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2023年12月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年12月26日 / 12.836億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.44億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.4261億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 施羅德基金(中國(guó)) | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周勻、單坤、安昀 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*90%+中證800指數(shù)收益率*4%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)人民幣匯率調(diào)整)*1%+一年期定期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)主動(dòng)的資產(chǎn)配置與證券精選,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)組合資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、次級(jí)債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款等)、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金(僅包含全市場(chǎng)的境內(nèi)股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、計(jì)入權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金,不包含QDII基金、香港互認(rèn)基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金和其他投資范圍包含基金的基金)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用“自上而下”的方式對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行大類(lèi)資產(chǎn)配置,通過(guò)定性與定量相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、利率走勢(shì)、行業(yè)景氣度、證券市場(chǎng)估值水平等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素,對(duì)當(dāng)前證券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)各類(lèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)進(jìn)行分析評(píng)估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、基金、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例。 股票投資策略 本基金基于對(duì)股票市場(chǎng)的綜合研判適度參與權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)投資,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)前提下,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 1、行業(yè)配置 本基金的股票投資主要通過(guò)定性和定量的分析對(duì)行業(yè)進(jìn)行配置,采取自下而上的選股策略,并適時(shí)地對(duì)行業(yè)進(jìn)行優(yōu)化配置和動(dòng)態(tài)調(diào)整。 在定性分析方面,本基金將密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)狀況、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向,對(duì)行業(yè)景氣度、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等方面進(jìn)行深入研究,采用價(jià)值理念與成長(zhǎng)理念相結(jié)合的方法來(lái)對(duì)行業(yè)進(jìn)行篩選,確定結(jié)構(gòu)性的市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。 在定量分析方面,本基金主要從盈利能力、成長(zhǎng)能力、估值水平等方面評(píng)估行業(yè)的投資前景。 2、個(gè)股精選 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本基金利用品質(zhì)評(píng)估分析、風(fēng)險(xiǎn)因素分析、估值分析等通過(guò)對(duì)境內(nèi)與香港上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,篩選出基本面良好的股票進(jìn)行投資。 (1)品質(zhì)評(píng)估分析 品質(zhì)評(píng)估分析是本基金管理人基于企業(yè)的全面評(píng)估,對(duì)企業(yè)價(jià)值進(jìn)行的有效分析和判斷。上市公司品質(zhì)評(píng)估分析包括財(cái)務(wù)品質(zhì)評(píng)估和經(jīng)營(yíng)品質(zhì)評(píng)估。 (2)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 風(fēng)險(xiǎn)因素分析是對(duì)個(gè)股的風(fēng)險(xiǎn)暴露程度進(jìn)行多因素分析,該分析主要從兩個(gè)角度進(jìn)行,一個(gè)是利用個(gè)股本身特有的信息進(jìn)行分析,包括競(jìng)爭(zhēng)引致的主營(yíng)業(yè)務(wù)衰退風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)交易、投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、股權(quán)變動(dòng)、收購(gòu)兼并等。另一個(gè)是利用統(tǒng)計(jì)模型對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行敏感性分析。 (3)估值分析 個(gè)股的估值是利用絕對(duì)估值和相對(duì)估值的方法,尋找估值合理和價(jià)值低估的個(gè)股進(jìn)行投資。這里我們主要利用股利折現(xiàn)模型、現(xiàn)金流折現(xiàn)模型、剩余收入折現(xiàn)模型、P/E模型、EV/EBIT模型、Franchise P/E模型等估值模型針對(duì)不同類(lèi)型的產(chǎn)業(yè)和個(gè)股進(jìn)行估值分析,另外在估值的過(guò)程中同時(shí)考慮通貨膨脹因素對(duì)股票估值的影響,排除通脹的影響因素。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),將綜合比較并優(yōu)先選擇將基本面健康、持續(xù)創(chuàng)造利潤(rùn)能力強(qiáng)、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)潛力大、具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。 基金投資策略 本基金可投資于全市場(chǎng)的境內(nèi)股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、計(jì)入權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金。對(duì)于主動(dòng)管理類(lèi)基金,本基金從基金風(fēng)格、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、穩(wěn)定性、規(guī)模變化等多角度進(jìn)行分析,通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益及風(fēng)險(xiǎn)控制等量化指標(biāo)對(duì)基金進(jìn)行分析,篩選出預(yù)期能夠獲得良好業(yè)績(jī)的基金進(jìn)行投資。對(duì)于被動(dòng)管理類(lèi)基金,本基金將從標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、超額收益、基金規(guī)模變化等多角度進(jìn)行分析。本基金還將定期對(duì)投資組合進(jìn)行回顧和動(dòng)態(tài)調(diào)整,剔除不再符合篩選標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)的基金,增加符合篩選標(biāo)準(zhǔn)的基金,以實(shí)現(xiàn)基金投資組合的優(yōu)化。 金融衍生品投資策略 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述衍生工具,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評(píng)估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,投資策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。具體將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、《基金合同》的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。