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| 基金全稱 | 方正富邦致盛混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 方正富邦致盛混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020424（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年01月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年02月05日 / 2.534億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.05億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0445億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 湯戈 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*65%+恒生指數(shù)收益率*10%+中證全債指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險并保持良好流動性的前提下,通過專業(yè)化研究分析,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、金融債券、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過分析宏觀經(jīng)濟(jì)因素、市場估值因素等形成對各類資產(chǎn)的市場趨勢判斷及收益風(fēng)險水平預(yù)期,進(jìn)而對股票、債券等類別資產(chǎn)的投資比例進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。本基金通過緊密跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的變化情況判斷宏觀經(jīng)濟(jì)層面對證券市場的基本面影響,主要有GDP增長率、工業(yè)增加值、價格指標(biāo)水平變化、利率水平及變化、貨幣供應(yīng)量變化等;通過對市場資金供求關(guān)系變化、企業(yè)盈利情況及其預(yù)期等分析判斷市場整體估值水平;通過研究與證券市場緊密相關(guān)的各種國家政策(包括但不限于貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等)判斷具備投資價值的大類資產(chǎn)及個券;通過分析新開戶數(shù)、股票換手率、市場成交量、開放式基金股票持倉比例變化等指標(biāo)形成對市場情緒的判斷。 綜合上述因素的分析結(jié)果,本基金給出股票、債券和貨幣市場工具等資產(chǎn)的優(yōu)化配置比例并實時進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 本基金以價值投資理念為導(dǎo)向,根據(jù)上市公司獲利能力、成長能力以及估值水平,并結(jié)合市場環(huán)境靈活運(yùn)用多種投資策略,充分挖掘市場中的投資機(jī)會。 (1)行業(yè)配置策略 本基金通過對國家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)自身生命周期、對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)程度以及行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等影響行業(yè)中長期發(fā)展的根本性因素進(jìn)行分析,對處于穩(wěn)定的中長期發(fā)展趨勢和預(yù)期進(jìn)入穩(wěn)定的中長期發(fā)展趨勢的行業(yè)作為重點行業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行配置。關(guān)注指標(biāo)包括: 1)產(chǎn)業(yè)政策變化:分析與各個細(xì)分領(lǐng)域相關(guān)的扶持或壓制政策,判斷政策對行業(yè)前景的影響; 2)景氣狀況:判斷各子領(lǐng)域的景氣特征,選取階段性景氣度較高的細(xì)分領(lǐng)域重點配置; 3)相對盈利和估值水平:動態(tài)分析各細(xì)分領(lǐng)域的相對盈利和估值水平,提高階段性被市場低估的、盈利預(yù)期較高子領(lǐng)域配置比例,降低階段性被市場高估、盈利預(yù)期較低的子行業(yè)配置比例; 4)資本市場情況:根據(jù)資本市場情況,在市場處于趨勢性下降通道態(tài)勢時,提升偏向防御性的子行業(yè)配置;在市場景氣度提升或出現(xiàn)明顯反轉(zhuǎn)、上升信號時,提升偏周期性的子行業(yè)配置。 (2)個股配置策略 1)價值投資策略 價值投資策略是通過尋找價值被低估的股票進(jìn)行投資,本基金將根據(jù)不同行業(yè)特征和市場特征,綜合運(yùn)用市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、(P/E)/G、EV/EBITDA以及現(xiàn)金流折現(xiàn)模型(DCF)等估值指標(biāo),精選價值被低估的上市公司進(jìn)行投資。 2)成長投資策略 本基金對成長型公司的投資以新興產(chǎn)業(yè)、處于周期性景氣上升階段的行業(yè)以及持續(xù)增長的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為重點,并精選其中行業(yè)代表性高、潛在成長性好、估值具有吸引力的個股進(jìn)行投資。對于新興產(chǎn)業(yè),在對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變趨勢進(jìn)行深入研究和分析的基礎(chǔ)上,準(zhǔn)確把握新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向,重點投資體現(xiàn)行業(yè)發(fā)展方向、擁有核心技術(shù)、創(chuàng)新意識領(lǐng)先并已經(jīng)形成明確盈利模式的公司;對于拐點產(chǎn)業(yè),依據(jù)對行業(yè)景氣變化趨勢的研究,結(jié)合投資增長率等輔助判斷指標(biāo),提前發(fā)現(xiàn)景氣度進(jìn)入上升周期的行業(yè),重點投資拐點行業(yè)中景氣敏感度高的公司;對于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),主要關(guān)注產(chǎn)業(yè)增長的持續(xù)性、企業(yè)的競爭優(yōu)勢、發(fā)展戰(zhàn)略以及潛在發(fā)展空間,重點投資具有清晰商業(yè)模式、增長具有可持續(xù)性和不可復(fù)制性的公司。 3)主題投資策略 由于社會、文化、科技、國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策、資本市場發(fā)展情況的差異,不同的投資主題在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各階段具有不同的投資價值。本基金通過深入研究經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資本市場趨勢變化,對影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展或企業(yè)盈利的關(guān)鍵性驅(qū)動因素及成長動因進(jìn)行前瞻性的分析,挖掘中長期主題投資機(jī)會,并精選出符合投資主題的行業(yè)以及具有核心競爭力的上市公司。 4)事件驅(qū)動策略 本基金將持續(xù)關(guān)注事件驅(qū)動導(dǎo)致的股價與價值偏離帶來的投資機(jī)會,重點關(guān)注的事項包括:ⅰ)并購重組,通過對上市公司資產(chǎn)重組、資產(chǎn)注入、公司兼并收購、公司股權(quán)變動、公司再融資、上市公司管理層變動、公司股權(quán)激勵計劃、新產(chǎn)品研發(fā)等可能對公司的經(jīng)營方向、行業(yè)地位、核心競爭力產(chǎn)生重要影響的事件進(jìn)行合理細(xì)致的分析,選擇基本面向好的企業(yè)進(jìn)行投資;ⅱ)定增破發(fā),即在預(yù)案期內(nèi)或鎖定期內(nèi)跌破定增價格的定向增發(fā)項目,并結(jié)合對其基本面的分析及市場未來走勢進(jìn)行判斷,精選價值被低估的定增項目進(jìn)行投資。 (3)動態(tài)調(diào)整和組合優(yōu)化策略 本基金管理將根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r及國家相關(guān)政策因素對配置的行業(yè)和上市公司進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。此外,基于投資組合中單個證券的預(yù)期收益及風(fēng)險特性,對投資組合進(jìn)行優(yōu)化,在合理風(fēng)險水平下追求基金收益最大化。 (4)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將重點關(guān)注具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的公司;盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的公司;與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 參與融資業(yè)務(wù)的投資策略 本基金參與融資業(yè)務(wù)將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用融資發(fā)掘可能的增值機(jī)會。在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險,力爭實現(xiàn)保值和鎖定收益。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,本基金將在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益理論上高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。