掃一掃二維碼
用手機(jī)打開(kāi)頁(yè)面
| 基金全稱(chēng) | 方正富邦致盛混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 方正富邦致盛混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020425（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年01月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年02月05日 / 2.534億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0633億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 湯戈 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*65%+恒生指數(shù)收益率*10%+中證全債指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,通過(guò)專(zhuān)業(yè)化研究分析,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、金融債券、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)分析宏觀經(jīng)濟(jì)因素、市場(chǎng)估值因素等形成對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)的市場(chǎng)趨勢(shì)判斷及收益風(fēng)險(xiǎn)水平預(yù)期,進(jìn)而對(duì)股票、債券等類(lèi)別資產(chǎn)的投資比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。本基金通過(guò)緊密跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的變化情況判斷宏觀經(jīng)濟(jì)層面對(duì)證券市場(chǎng)的基本面影響,主要有GDP增長(zhǎng)率、工業(yè)增加值、價(jià)格指標(biāo)水平變化、利率水平及變化、貨幣供應(yīng)量變化等;通過(guò)對(duì)市場(chǎng)資金供求關(guān)系變化、企業(yè)盈利情況及其預(yù)期等分析判斷市場(chǎng)整體估值水平;通過(guò)研究與證券市場(chǎng)緊密相關(guān)的各種國(guó)家政策(包括但不限于貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等)判斷具備投資價(jià)值的大類(lèi)資產(chǎn)及個(gè)券;通過(guò)分析新開(kāi)戶(hù)數(shù)、股票換手率、市場(chǎng)成交量、開(kāi)放式基金股票持倉(cāng)比例變化等指標(biāo)形成對(duì)市場(chǎng)情緒的判斷。 綜合上述因素的分析結(jié)果,本基金給出股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等資產(chǎn)的優(yōu)化配置比例并實(shí)時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 本基金以?xún)r(jià)值投資理念為導(dǎo)向,根據(jù)上市公司獲利能力、成長(zhǎng)能力以及估值水平,并結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境靈活運(yùn)用多種投資策略,充分挖掘市場(chǎng)中的投資機(jī)會(huì)。 (1)行業(yè)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)自身生命周期、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)程度以及行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等影響行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展的根本性因素進(jìn)行分析,對(duì)處于穩(wěn)定的中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)和預(yù)期進(jìn)入穩(wěn)定的中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)的行業(yè)作為重點(diǎn)行業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行配置。關(guān)注指標(biāo)包括: 1)產(chǎn)業(yè)政策變化:分析與各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域相關(guān)的扶持或壓制政策,判斷政策對(duì)行業(yè)前景的影響; 2)景氣狀況:判斷各子領(lǐng)域的景氣特征,選取階段性景氣度較高的細(xì)分領(lǐng)域重點(diǎn)配置; 3)相對(duì)盈利和估值水平:動(dòng)態(tài)分析各細(xì)分領(lǐng)域的相對(duì)盈利和估值水平,提高階段性被市場(chǎng)低估的、盈利預(yù)期較高子領(lǐng)域配置比例,降低階段性被市場(chǎng)高估、盈利預(yù)期較低的子行業(yè)配置比例; 4)資本市場(chǎng)情況:根據(jù)資本市場(chǎng)情況,在市場(chǎng)處于趨勢(shì)性下降通道態(tài)勢(shì)時(shí),提升偏向防御性的子行業(yè)配置;在市場(chǎng)景氣度提升或出現(xiàn)明顯反轉(zhuǎn)、上升信號(hào)時(shí),提升偏周期性的子行業(yè)配置。 (2)個(gè)股配置策略 1)價(jià)值投資策略 價(jià)值投資策略是通過(guò)尋找價(jià)值被低估的股票進(jìn)行投資,本基金將根據(jù)不同行業(yè)特征和市場(chǎng)特征,綜合運(yùn)用市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷(xiāo)率(P/S)、(P/E)/G、EV/EBITDA以及現(xiàn)金流折現(xiàn)模型(DCF)等估值指標(biāo),精選價(jià)值被低估的上市公司進(jìn)行投資。 2)成長(zhǎng)投資策略 本基金對(duì)成長(zhǎng)型公司的投資以新興產(chǎn)業(yè)、處于周期性景氣上升階段的行業(yè)以及持續(xù)增長(zhǎng)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn),并精選其中行業(yè)代表性高、潛在成長(zhǎng)性好、估值具有吸引力的個(gè)股進(jìn)行投資。對(duì)于新興產(chǎn)業(yè),在對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變趨勢(shì)進(jìn)行深入研究和分析的基礎(chǔ)上,準(zhǔn)確把握新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向,重點(diǎn)投資體現(xiàn)行業(yè)發(fā)展方向、擁有核心技術(shù)、創(chuàng)新意識(shí)領(lǐng)先并已經(jīng)形成明確盈利模式的公司;對(duì)于拐點(diǎn)產(chǎn)業(yè),依據(jù)對(duì)行業(yè)景氣變化趨勢(shì)的研究,結(jié)合投資增長(zhǎng)率等輔助判斷指標(biāo),提前發(fā)現(xiàn)景氣度進(jìn)入上升周期的行業(yè),重點(diǎn)投資拐點(diǎn)行業(yè)中景氣敏感度高的公司;對(duì)于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),主要關(guān)注產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的持續(xù)性、企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、發(fā)展戰(zhàn)略以及潛在發(fā)展空間,重點(diǎn)投資具有清晰商業(yè)模式、增長(zhǎng)具有可持續(xù)性和不可復(fù)制性的公司。 3)主題投資策略 由于社會(huì)、文化、科技、國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策、資本市場(chǎng)發(fā)展情況的差異,不同的投資主題在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各階段具有不同的投資價(jià)值。本基金通過(guò)深入研究經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資本市場(chǎng)趨勢(shì)變化,對(duì)影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展或企業(yè)盈利的關(guān)鍵性驅(qū)動(dòng)因素及成長(zhǎng)動(dòng)因進(jìn)行前瞻性的分析,挖掘中長(zhǎng)期主題投資機(jī)會(huì),并精選出符合投資主題的行業(yè)以及具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的上市公司。 4)事件驅(qū)動(dòng)策略 本基金將持續(xù)關(guān)注事件驅(qū)動(dòng)導(dǎo)致的股價(jià)與價(jià)值偏離帶來(lái)的投資機(jī)會(huì),重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)包括:ⅰ)并購(gòu)重組,通過(guò)對(duì)上市公司資產(chǎn)重組、資產(chǎn)注入、公司兼并收購(gòu)、公司股權(quán)變動(dòng)、公司再融資、上市公司管理層變動(dòng)、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、新產(chǎn)品研發(fā)等可能對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)方向、行業(yè)地位、核心競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生重要影響的事件進(jìn)行合理細(xì)致的分析,選擇基本面向好的企業(yè)進(jìn)行投資;ⅱ)定增破發(fā),即在預(yù)案期內(nèi)或鎖定期內(nèi)跌破定增價(jià)格的定向增發(fā)項(xiàng)目,并結(jié)合對(duì)其基本面的分析及市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)進(jìn)行判斷,精選價(jià)值被低估的定增項(xiàng)目進(jìn)行投資。 (3)動(dòng)態(tài)調(diào)整和組合優(yōu)化策略 本基金管理將根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r及國(guó)家相關(guān)政策因素對(duì)配置的行業(yè)和上市公司進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。此外,基于投資組合中單個(gè)證券的預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)特性,對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化,在合理風(fēng)險(xiǎn)水平下追求基金收益最大化。 (4)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將重點(diǎn)關(guān)注具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司;盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的公司;與A股同類(lèi)公司相比具有估值優(yōu)勢(shì)的公司。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場(chǎng)估值等因素,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 參與融資業(yè)務(wù)的投資策略 本基金參與融資業(yè)務(wù)將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用融資發(fā)掘可能的增值機(jī)會(huì)。在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則的前提下,為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險(xiǎn),對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),本基金將在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益理論上高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。