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| 基金全稱 | 渤海匯金2個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 渤海匯金2個月滾動持有債券發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021113（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年06月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年06月18日 / 1.674億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.45億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.4469億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 渤海匯金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張旭東、張殷鵬 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-新綜合全價(總值)指數(shù)收益率*80%+一年期銀行定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票;也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金根據(jù)對經(jīng)濟周期和市場環(huán)境的把握,基于對財政政策、貨幣政策的深入分析以及對行業(yè)周期、公司的研究,通過定量分析增強組合策略操作的方法,確定資產(chǎn)在基礎(chǔ)配置、行業(yè)配置、公司配置結(jié)構(gòu)上的比例。輔以信用策略、久期策略、期限結(jié)構(gòu)策略、息差策略等積極投資策略,尋找各類債券的投資機會,在謹慎投資的前提下,力爭獲取長期穩(wěn)定超額收益。
1、本基金在符合基金法定分紅條件的前提下,可進行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額,每份基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的運作期到期日,與該原份額的運作期到期日一致; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可按照監(jiān)管部門要求履行適當程序并與基金托管人協(xié)商一致后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。