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| 基金全稱 | 長(zhǎng)盛添利60天理財(cái)債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)盛添利60天理財(cái)發(fā)起式B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 080019（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2012年11月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2012年11月29日 / 22.518億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.18億元（截止至：2015年04月27日） | 份額規(guī)模 | 0.1091億份（截止至：2015年04月14日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)盛基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 段鵬 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.27%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 七天通知存款稅后利率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在追求本金穩(wěn)妥的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)為基金份額持有人獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)允許的金融工具包括:現(xiàn)金、通知存款、一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、銀行協(xié)議存款和大額存單、剩余期限(或回售期限)在397天以內(nèi)(含397天)的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)、期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購(gòu)、期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù)、短期融資券,及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在投資組合管理中將采用主動(dòng)投資策略,在投資中將充分發(fā)揮現(xiàn)代金融工程與數(shù)量化分析技術(shù)方法的決策輔助作用,以提高投資決策的科學(xué)性與及時(shí)性,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求收益最大化。 1、短期市場(chǎng)利率預(yù)期策略 短期利率預(yù)期策略是指基金管理人根據(jù)對(duì)短期貨幣市場(chǎng)有影響的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政與貨幣政策、短期市場(chǎng)資金供求等因素變化作出研究與分析,對(duì)未來(lái)短期內(nèi)不同市場(chǎng)、不同品種的市場(chǎng)利率進(jìn)行積極的判斷,并以此為依據(jù)制定未來(lái)一段時(shí)間基金組合的期限結(jié)構(gòu)和品種配置計(jì)劃,期限結(jié)構(gòu)與品種配置計(jì)劃是未來(lái)一段時(shí)間投資的基礎(chǔ)。 2、期限結(jié)構(gòu)的滾動(dòng)配置策略 為了保證組合資產(chǎn)高流動(dòng)性,組合資產(chǎn)在到期期限配置上采用滾動(dòng)配置的策略,即在一個(gè)相對(duì)固定的投資周期中,將各期限品種的投資均衡分布在不同時(shí)間上,從而保證在投資周期內(nèi)的任何時(shí)刻都有穩(wěn)定的到期現(xiàn)金流,最大限度地提高到期期限約束條件下的流動(dòng)性。 3、期限管理策略 針對(duì)組合封閉期限較長(zhǎng)的特點(diǎn),根據(jù)組合風(fēng)險(xiǎn)特征以及市場(chǎng)狀況,采用分散期限投資策略,適當(dāng)提升組合整體剩余期限,在充分保證到期流動(dòng)性的前提下盡可能提高組合收益率。 4、投資組合優(yōu)化策略 投資組合優(yōu)化管理策略是指在期限結(jié)構(gòu)與品種比例約束下,在滾動(dòng)配置策略的基礎(chǔ)上采用優(yōu)化技術(shù)獲得最大化收益的策略體系。其優(yōu)化目標(biāo)是組合資產(chǎn)收益最大化,約束條件為期限結(jié)構(gòu)比例約束、品種類屬比例約束、信用風(fēng)險(xiǎn)約束等。 5、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利操作策略 由于市場(chǎng)環(huán)境差異以及市場(chǎng)參與成員的不同,市場(chǎng)中常常存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。本基金管理人認(rèn)為隨著市場(chǎng)有效性的提高,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利的機(jī)會(huì)與收益會(huì)不斷減少,但是相信在較長(zhǎng)一段時(shí)間中市場(chǎng)中仍然會(huì)存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)?；鸸芾砣藢⒇瀼刂?jǐn)慎的原則,充分把握市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì),為投資人帶來(lái)更大收益。同時(shí),隨著市場(chǎng)的發(fā)展、新的貨幣投資工具的推出,會(huì)產(chǎn)生新的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì),本基金將加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)前沿的研究,及時(shí)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)中新的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì),擴(kuò)大基金投資收益。 6、各類資產(chǎn)配置策略 (1)類屬資產(chǎn)配置策略 本基金將短期金融工具按剩余期限分為4類,3個(gè)月以下、3-6個(gè)月、6-9個(gè)月、9個(gè)月以上品種,而各期限品種內(nèi)部按投資工具的特征可劃分為現(xiàn)金類(包括回購(gòu)、銀行存款等)、利率品種類(包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)等)和信用品種類(包括公司債、企業(yè)債、短期融資券等)三類投資工具。本基金管理人在評(píng)估各投資品種流動(dòng)性、收益率水平和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)等指標(biāo)的基礎(chǔ)上,結(jié)合預(yù)先制定的組合平均期限范圍確定類屬資產(chǎn)配置,以保證投資組合在低風(fēng)險(xiǎn)的前提下盡可能提高組合收益率。 (2)銀行存款投資策略 本基金在向交易對(duì)手銀行進(jìn)行詢價(jià)的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)分析各存款銀行的信用等級(jí)和存款利率,綜合考量整體利率市場(chǎng)環(huán)境及其變動(dòng)趨勢(shì),同時(shí)注重分散投資,降低交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn),在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下選取利率報(bào)價(jià)較高的幾家銀行進(jìn)行存款投資;針對(duì)產(chǎn)品封閉期限較長(zhǎng)并可能跨月跨節(jié)的特點(diǎn),適當(dāng)增加較長(zhǎng)期限和跨月跨節(jié)等較高收益存款投資比例以提高組合收益率。 (3)債券及回購(gòu)?fù)顿Y策略 本基金投資組合將根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)靈活把握投資品種的主動(dòng)選擇,具有下列一項(xiàng)或多項(xiàng)特征的投資品種是本基金重點(diǎn)投資的對(duì)象: 1)在相似到期期限和信用等級(jí)下,收益率較高的投資品種; 2)相似條件下,流動(dòng)性較好的投資品種; 3)相似條件下,資質(zhì)更加優(yōu)異的交易對(duì)手方。
1.本基金收益分配方式為紅利再投資。在不影響基金份額持有人利益情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后,基金管理人可酌情調(diào)整基金收益分配方式,此項(xiàng)調(diào)整不需經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò); 2.收益分配原則遵循國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定并符合基金合同的有關(guān)規(guī)定; 3.本基金各類基金份額對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 4.本基金根據(jù)每日基金收益情況,以基金凈收益為基準(zhǔn),為投資者每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,并在運(yùn)作期期末集中支付。投資者當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位; 5.本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日凈收益大于零時(shí),為投資者記正收益;若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),為投資者記負(fù)收益;若當(dāng)日凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資者不記收益; 6.本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配,并在運(yùn)作期期末集中支付。運(yùn)作期期末累計(jì)收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資者可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益。若投資者在運(yùn)作期期末累計(jì)收益支付時(shí),累計(jì)收益為正值,則為投資者增加相應(yīng)的基金份額,其累計(jì)收益為負(fù)值,則縮減投資者基金份額。投資者可通過(guò)在基金份額運(yùn)作期到期日贖回基金份額獲得自申購(gòu)確認(rèn)日(認(rèn)購(gòu)份額自本基金合同生效日)起至上一運(yùn)作期期末的基金收益、加上當(dāng)期運(yùn)作期的基金未支付收益; 7.在基金份額持有人全部贖回基金份額時(shí),其賬戶內(nèi)待結(jié)轉(zhuǎn)的基金收益將全部結(jié)轉(zhuǎn),再進(jìn)行贖回款項(xiàng)結(jié)算?；鸱蓊~持有人部分贖回基金份額時(shí),其賬戶內(nèi)待結(jié)轉(zhuǎn)的基金收益按贖回份額占總份額比例進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn); 8.當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起,不享有基金的分配權(quán)益; 9.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于債券型證券投資基金,長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。