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| 基金全稱(chēng) | 富國(guó)7天理財(cái)寶債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)7天理財(cái)寶債券B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 101007（前端） | 基金類(lèi)型 | |
| 發(fā)行日期 | 2012年10月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2012年10月19日 / 97.111億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.17億元（截止至：2015年01月14日） | 份額規(guī)模 | 0億份（截止至：2014年12月31日） |
| 基金管理人 | 富國(guó)基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄭迎迎、王頎亮 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.27%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在追求本金安全、保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,努力追求絕對(duì)收益,為基金份額持有人謀求資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
以?xún)r(jià)值分析為基礎(chǔ),通過(guò)主動(dòng)的投資管理,謀求基金資產(chǎn)當(dāng)期收益和長(zhǎng)期增值的統(tǒng)一。
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,通知存款,短期融資券(包含超短期融資券),一年以?xún)?nèi)(含一年)的銀行定期存款、協(xié)議存款和大額存單,期限在一年以?xún)?nèi)(含一年)的債券回購(gòu),期限在一年以?xún)?nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù),剩余期限(或回售期限)在397天以?xún)?nèi)(含397天)的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù),及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他固定收益類(lèi)金融工具。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采用積極管理型的投資策略,將投資組合的平均剩余期限控制在127天以?xún)?nèi),在控制利率風(fēng)險(xiǎn)、盡量降低基金凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)并滿(mǎn)足流動(dòng)性的前提下,提高基金收益。 在投資管理過(guò)程中,基金管理人將基于“定性與定量相結(jié)合、保守與積極相結(jié)合”的原則,根據(jù)短期利率的變動(dòng)和市場(chǎng)格局的變化,采用投資組合平均剩余期限控制下的主動(dòng)性投資策略。具體包括: 1、總體資產(chǎn)配置策略 (1)利率預(yù)期分析 基于對(duì)國(guó)家宏觀政策(包括:財(cái)政政策、貨幣政策等)的深入研究以及對(duì)央行公開(kāi)市場(chǎng)操作、資金供求、資金流動(dòng)性、貨幣市場(chǎng)與資本市場(chǎng)的資金互動(dòng)、市場(chǎng)成員特征等因素的客觀分析,合理預(yù)期利率變化趨勢(shì),并據(jù)此確定投資組合的總體資產(chǎn)配置策略。 (2)投資組合平均剩余期限控制 結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)和利率預(yù)期分析,在合理運(yùn)用量化模型的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)確定并控制投資組合的平均剩余期限。具體而言,在預(yù)計(jì)市場(chǎng)利率上升時(shí),適度縮短投資組合的平均剩余期限;在預(yù)計(jì)利率下降時(shí),適度延長(zhǎng)投資組合的平均剩余期限。 2、類(lèi)別資產(chǎn)配置策略 本基金以短期金融工具作為投資對(duì)象,基于對(duì)各細(xì)分市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模、交易情況、各交易品種的流動(dòng)性、相對(duì)收益、信用風(fēng)險(xiǎn)以及投資組合平均剩余期限要求等重要指標(biāo)的分析,確定(調(diào)整)投資組合的類(lèi)別資產(chǎn)配置比例。 對(duì)于含回售條款的債券,本基金將僅買(mǎi)入距回售日不超過(guò)397天以?xún)?nèi)的債券,并在回售日前進(jìn)行回售或者賣(mài)出。 3、明細(xì)資產(chǎn)選擇和交易策略 (1)收益率曲線(xiàn)分析策略 根據(jù)債券市場(chǎng)收益率曲線(xiàn)的動(dòng)態(tài)變化以及隱含的即期利率和遠(yuǎn)期利率提供的價(jià)值判斷基礎(chǔ),結(jié)合對(duì)當(dāng)期和遠(yuǎn)期資金面的分析,尋求在一段時(shí)期內(nèi)獲取因收益率曲線(xiàn)變化而導(dǎo)致的債券價(jià)格變化所產(chǎn)生的超額收益。本基金將比較分析子彈策略、啞鈴策略和梯子策略等在不同市場(chǎng)環(huán)境下的表現(xiàn),構(gòu)建優(yōu)化組合,獲取較高收益。 (2)套利操作策略 1)跨市場(chǎng)套利策略 短期資金市場(chǎng)由交易所市場(chǎng)和銀行間市場(chǎng)構(gòu)成。由于其中的投資群體、交易方式等市場(chǎng)要素不同,使得兩個(gè)市場(chǎng)的資金面、短期利率期限結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性都存在著一定的差別。本基金將在充分論證套利機(jī)會(huì)可行性的基礎(chǔ)上,尋找合理的介入時(shí)機(jī),進(jìn)行跨市場(chǎng)套利操作。 2)跨品種套利策略 由于投資群體存在一定的差異性,對(duì)期限相近的交易品種同樣可能因?yàn)榇嬖诹鲃?dòng)性、稅收等市場(chǎng)因素的影響出現(xiàn)內(nèi)在價(jià)值明顯偏離的情況。本基金將在保證高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上進(jìn)行跨品種套利操作,以增加超額收益。 (3)正回購(gòu)放大操作策略 當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率下跌或者利率走勢(shì)平穩(wěn)時(shí),通過(guò)將剩余期限相對(duì)較長(zhǎng)的短期債券進(jìn)行正回購(gòu)質(zhì)押,融資后再購(gòu)買(mǎi)短期債券。在融資成本低于短期債券收益率時(shí),該投資策略的運(yùn)用可實(shí)現(xiàn)正收益。 (4)滾動(dòng)配置策略 根據(jù)具體投資品種的市場(chǎng)特征,采用持續(xù)滾動(dòng)投資方法,以提高投資組合的整體持續(xù)變現(xiàn)能力。 (5)債券相對(duì)價(jià)值判斷策略 基于量化模型的分析結(jié)果,識(shí)別出被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)的債券,進(jìn)而采取適當(dāng)?shù)慕灰滓垣@得收益。一方面,可通過(guò)利率期限結(jié)構(gòu)分析,在現(xiàn)金流特征相近且處于同一風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的多只債券品種中尋找更具投資價(jià)值的品種;另一方面,通過(guò)對(duì)債券等級(jí)、債券息票率、所在行業(yè)特征等因素的分析,評(píng)估判斷短期風(fēng)險(xiǎn)債券與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)短期債券間的合理息差。 (6)波動(dòng)性交易策略 根據(jù)市場(chǎng)利率的波動(dòng)性特征,利用關(guān)鍵市場(chǎng)時(shí)機(jī)(例如:季節(jié)性因素、突發(fā)事件)造成的短期市場(chǎng)失衡機(jī)會(huì)進(jìn)行短期交易,以獲得超額收益。 (7)流動(dòng)性管理策略 根據(jù)對(duì)市場(chǎng)資金面分析以及對(duì)申購(gòu)、贖回變化的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),通過(guò)現(xiàn)金庫(kù)存管理、回購(gòu)的滾動(dòng)操作和債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,動(dòng)態(tài)調(diào)整并有效分配基金的現(xiàn)金流,在保持本基金資產(chǎn)充分流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,確保穩(wěn)定收益。
1.本基金的收益分配采用紅利再投資的方式; 2.本基金的同一類(lèi)別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 3. 本基金根據(jù)每日基金收益情況,以基金凈收益為基準(zhǔn),為投資者每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,在運(yùn)作期期末集中支付。投資者當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2 位; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,按當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日凈收益大于零時(shí),為投資者記正收益;若當(dāng)日凈收益小于零時(shí),為投資者記負(fù)收益;若當(dāng)日凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資者不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配,累計(jì)收益支付方式采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式。若投資者在運(yùn)作期期末累計(jì)收益支付時(shí),累計(jì)收益為正值,則為投資者增加相應(yīng)的基金份額,其累計(jì)收益為負(fù)值,則縮減投資者基金份額。投資者可通過(guò)在基金份額運(yùn)作期到期日贖回基金份額獲得當(dāng)期運(yùn)作期的基金未支付收益。對(duì)于持有超過(guò)一個(gè)運(yùn)作期、在當(dāng)期運(yùn)作期到期日提出贖回申請(qǐng)的基金份額而言,除獲得當(dāng)期運(yùn)作期的基金未支付收益外,投資者還可以獲得自申購(gòu)確認(rèn)日(認(rèn)購(gòu)份額自基金合同生效日)起至上一運(yùn)作期期末的基金收益; 6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起,不享有基金的分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于債券型證券投資基金,長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)型證券投資基金。