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| 基金全稱 | 富國7天理財寶債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國7天理財寶債券B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 101007（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2012年10月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2012年10月19日 / 97.111億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.17億元（截止至：2015年01月14日） | 份額規(guī)模 | 0億份（截止至：2014年12月31日） |
| 基金管理人 | 富國基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄭迎迎、王頎亮 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.27%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在追求本金安全、保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,努力追求絕對收益,為基金份額持有人謀求資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
以價值分析為基礎(chǔ),通過主動的投資管理,謀求基金資產(chǎn)當期收益和長期增值的統(tǒng)一。
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,通知存款,短期融資券(包含超短期融資券),一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、協(xié)議存款和大額存單,期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購,期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù),剩余期限(或回售期限)在397天以內(nèi)(含397天)的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù),及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采用積極管理型的投資策略,將投資組合的平均剩余期限控制在127天以內(nèi),在控制利率風險、盡量降低基金凈值波動風險并滿足流動性的前提下,提高基金收益。 在投資管理過程中,基金管理人將基于“定性與定量相結(jié)合、保守與積極相結(jié)合”的原則,根據(jù)短期利率的變動和市場格局的變化,采用投資組合平均剩余期限控制下的主動性投資策略。具體包括: 1、總體資產(chǎn)配置策略 (1)利率預期分析 基于對國家宏觀政策(包括:財政政策、貨幣政策等)的深入研究以及對央行公開市場操作、資金供求、資金流動性、貨幣市場與資本市場的資金互動、市場成員特征等因素的客觀分析,合理預期利率變化趨勢,并據(jù)此確定投資組合的總體資產(chǎn)配置策略。 (2)投資組合平均剩余期限控制 結(jié)合宏觀經(jīng)濟和利率預期分析,在合理運用量化模型的基礎(chǔ)上,動態(tài)確定并控制投資組合的平均剩余期限。具體而言,在預計市場利率上升時,適度縮短投資組合的平均剩余期限;在預計利率下降時,適度延長投資組合的平均剩余期限。 2、類別資產(chǎn)配置策略 本基金以短期金融工具作為投資對象,基于對各細分市場的市場規(guī)模、交易情況、各交易品種的流動性、相對收益、信用風險以及投資組合平均剩余期限要求等重要指標的分析,確定(調(diào)整)投資組合的類別資產(chǎn)配置比例。 對于含回售條款的債券,本基金將僅買入距回售日不超過397天以內(nèi)的債券,并在回售日前進行回售或者賣出。 3、明細資產(chǎn)選擇和交易策略 (1)收益率曲線分析策略 根據(jù)債券市場收益率曲線的動態(tài)變化以及隱含的即期利率和遠期利率提供的價值判斷基礎(chǔ),結(jié)合對當期和遠期資金面的分析,尋求在一段時期內(nèi)獲取因收益率曲線變化而導致的債券價格變化所產(chǎn)生的超額收益。本基金將比較分析子彈策略、啞鈴策略和梯子策略等在不同市場環(huán)境下的表現(xiàn),構(gòu)建優(yōu)化組合,獲取較高收益。 (2)套利操作策略 1)跨市場套利策略 短期資金市場由交易所市場和銀行間市場構(gòu)成。由于其中的投資群體、交易方式等市場要素不同,使得兩個市場的資金面、短期利率期限結(jié)構(gòu)、流動性都存在著一定的差別。本基金將在充分論證套利機會可行性的基礎(chǔ)上,尋找合理的介入時機,進行跨市場套利操作。 2)跨品種套利策略 由于投資群體存在一定的差異性,對期限相近的交易品種同樣可能因為存在流動性、稅收等市場因素的影響出現(xiàn)內(nèi)在價值明顯偏離的情況。本基金將在保證高流動性的基礎(chǔ)上進行跨品種套利操作,以增加超額收益。 (3)正回購放大操作策略 當預期市場利率下跌或者利率走勢平穩(wěn)時,通過將剩余期限相對較長的短期債券進行正回購質(zhì)押,融資后再購買短期債券。在融資成本低于短期債券收益率時,該投資策略的運用可實現(xiàn)正收益。 (4)滾動配置策略 根據(jù)具體投資品種的市場特征,采用持續(xù)滾動投資方法,以提高投資組合的整體持續(xù)變現(xiàn)能力。 (5)債券相對價值判斷策略 基于量化模型的分析結(jié)果,識別出被市場錯誤定價的債券,進而采取適當?shù)慕灰滓垣@得收益。一方面,可通過利率期限結(jié)構(gòu)分析,在現(xiàn)金流特征相近且處于同一風險等級的多只債券品種中尋找更具投資價值的品種;另一方面,通過對債券等級、債券息票率、所在行業(yè)特征等因素的分析,評估判斷短期風險債券與無風險短期債券間的合理息差。 (6)波動性交易策略 根據(jù)市場利率的波動性特征,利用關(guān)鍵市場時機(例如:季節(jié)性因素、突發(fā)事件)造成的短期市場失衡機會進行短期交易,以獲得超額收益。 (7)流動性管理策略 根據(jù)對市場資金面分析以及對申購、贖回變化的動態(tài)預測,通過現(xiàn)金庫存管理、回購的滾動操作和債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,動態(tài)調(diào)整并有效分配基金的現(xiàn)金流,在保持本基金資產(chǎn)充分流動性的基礎(chǔ)上,確保穩(wěn)定收益。
1.本基金的收益分配采用紅利再投資的方式; 2.本基金的同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 3. 本基金根據(jù)每日基金收益情況,以基金凈收益為基準,為投資者每日計算當日收益并分配,在運作期期末集中支付。投資者當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2 位; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,按當日收益全部分配,若當日凈收益大于零時,為投資者記正收益;若當日凈收益小于零時,為投資者記負收益;若當日凈收益等于零時,當日投資者不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配,累計收益支付方式采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式。若投資者在運作期期末累計收益支付時,累計收益為正值,則為投資者增加相應(yīng)的基金份額,其累計收益為負值,則縮減投資者基金份額。投資者可通過在基金份額運作期到期日贖回基金份額獲得當期運作期的基金未支付收益。對于持有超過一個運作期、在當期運作期到期日提出贖回申請的基金份額而言,除獲得當期運作期的基金未支付收益外,投資者還可以獲得自申購確認日(認購份額自基金合同生效日)起至上一運作期期末的基金收益; 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權(quán)益;當日贖回的基金份額自下一工作日起,不享有基金的分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于債券型證券投資基金,長期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場型證券投資基金。