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| 基金全稱 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 121003（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2006年03月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2006年04月19日 / 26.587億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.43億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 10.3039億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國(guó)投瑞銀基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吉莉 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)2.05元（6次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率×95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)×5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
國(guó)投瑞銀借鑒并遵循“價(jià)格/內(nèi)在價(jià)值”投資理念。“價(jià)格/內(nèi)在價(jià)值”投資理念是UBS Global AM長(zhǎng)期應(yīng)用、行之有效的投資哲學(xué)。我們相信,雖然證券的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)不定,但隨著時(shí)間的推移,價(jià)格會(huì)反映內(nèi)在價(jià)值。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格偏離內(nèi)在價(jià)值時(shí),我們將擇機(jī)買入或者賣出證券。 國(guó)投瑞銀專注于基本面研究,借鑒UBS Global AM研究方法,通過(guò)紀(jì)律嚴(yán)明的投資流程來(lái)保證決策的有效性和一致性。國(guó)投瑞銀的投資文化是開(kāi)放的,鼓勵(lì)交流、學(xué)習(xí)和分享投資方面的新見(jiàn)解。
投資范圍包括股票、國(guó)債、金融債、公司債(含可轉(zhuǎn)換公司債)、短期融資券、中央銀行票據(jù)和其它貨幣市場(chǎng)工具,以及國(guó)家證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資的權(quán)證及其它金融工具。其中,在股票投資方面,本基金采取選取核心企業(yè)股票的選股思路。
本基金將借鑒UBS Global AM投資管理經(jīng)驗(yàn),根據(jù)中國(guó)市場(chǎng)的特點(diǎn),采取積極的投資管理策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為四次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80%,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配; 4、基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補(bǔ)上一年度虧損后,才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配; 5、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值; 6、每一基金份額享有同等分配權(quán); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中的中等風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。