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| 基金全稱 | 弘毅遠方國證民企領(lǐng)先100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 弘毅遠方民企領(lǐng)先100ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 159973（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2019年06月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年07月16日 / 3.850億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.70億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.9998億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 弘毅遠方基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 馬佳 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.50% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 國證民企領(lǐng)先100指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 國證民企領(lǐng)先100指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行的股票)、債券(國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、衍生工具(權(quán)證、股指期貨等)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
本基金主要采用完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況(如流動性不足等)導(dǎo)致本基金無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整,追求盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股股票長期停牌;(4)其他合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴重制約等。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過3%。當(dāng)跟蹤偏離度和年化跟蹤誤差超過上述目標(biāo)范圍時,基金管理人將通過歸因分析模型找出跟蹤誤差的來源,并采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 資產(chǎn)配置策略 本基金管理人完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。股指期貨、權(quán)證及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將基于對市場行情、組合風(fēng)險收益、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的分析,確定投資時機、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。
1、基金管理人每月定期對基金相對標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進行一次評估,當(dāng)基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達到1%以上時,可進行收益分配。基金管理人對基金份額凈值增長率和標(biāo)的指數(shù)同期增長率的計算方法參見本招募說明書“第二部分釋義”; 2、在符合基金收益分配條件的前提下,本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 3、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 4、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于調(diào)整實施日前在指定媒介公告。
本基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。