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| 基金全稱 | 華安智增精選靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華安智增精選混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 160421（主代碼） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年08月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年09月13日 / 13.084億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.76億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.0175億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 金拓 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×50%+中國債券總指數(shù)收益率×50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金將靈活運(yùn)用多種投資策略,充分挖掘和利用市場中潛在的投資機(jī)會(huì),力爭為基金份額持有人創(chuàng)造長期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、權(quán)證、股指期貨、固定收益資產(chǎn)(國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將靈活運(yùn)用多種投資策略,充分挖掘和利用市場中潛在的投資機(jī)會(huì),力爭為基金份額持有人創(chuàng)造長期穩(wěn)定的投資回報(bào)。 1、大類資產(chǎn)配置 本基金綜合分析國內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)基本面狀況、宏觀政策變化、金融市場形勢等多方面因素,通過對(duì)貨幣市場、債券市場和股票市場的整體估值狀況比較分析,對(duì)各主要投資品種市場的未來發(fā)展趨勢進(jìn)行研判,根據(jù)判斷結(jié)果進(jìn)行資產(chǎn)配置及組合的構(gòu)建,確定基金在股票、債券、貨幣市場工具等資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整各資產(chǎn)類別的投資比例,在控制投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上力爭提高收益。 2、股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金將運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置方法,通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整的深入研究,采用價(jià)值理念與成長理念相結(jié)合的方法來對(duì)行業(yè)進(jìn)行篩選。 (2)個(gè)股投資策略 本基金將主要采用“自下而上”的個(gè)股選擇方法,在擬配置的行業(yè)內(nèi)部通過定量與定性相結(jié)合的分析方法選篩選個(gè)股。 定量的方法主要是通過公司自有個(gè)股分析模型,通過對(duì)價(jià)值指標(biāo)、成長指標(biāo)、盈利指標(biāo)等公開數(shù)據(jù)的細(xì)致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利質(zhì)量、成長能力、運(yùn)營能力以及負(fù)債水平等方面,初步篩選出財(cái)務(wù)健康、成長性良好的優(yōu)質(zhì)股票。 定性的方法主要是在定量分析的基礎(chǔ)上,由公司的研究人員采用案頭研究和實(shí)地調(diào)研相結(jié)合的辦法對(duì)擬投資公司的投資價(jià)值、核心競爭力、主營業(yè)務(wù)成長性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理能力、商業(yè)模式、等進(jìn)行定性分析以確定最終的投資目標(biāo)。 3、定向增發(fā)策略 定向增發(fā)是指上市公司向特定投資者(包括大股東、機(jī)構(gòu)投資者、自然人等)非公開發(fā)行股票的融資方式。本基金將對(duì)進(jìn)行非公開發(fā)行的上市公司進(jìn)行基本面分析,結(jié)合市場未來走勢進(jìn)行判斷,從戰(zhàn)略角度評(píng)估參與定向增發(fā)的預(yù)期中簽情況、預(yù)期損益和風(fēng)險(xiǎn)水平,積極參與風(fēng)險(xiǎn)較低的定向增發(fā)項(xiàng)目。在定向增發(fā)股票鎖定期結(jié)束后,本基金將根據(jù)對(duì)股票內(nèi)在投資價(jià)值和成長性的判斷,結(jié)合股票市場環(huán)境的分析,選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)賣出。 4、定增股票投資策略 基金管理人密切關(guān)注已經(jīng)實(shí)施完定向增發(fā)且還處于鎖定期的上市公司,當(dāng)股價(jià)跌破定向增發(fā)價(jià)或者具備投資價(jià)值時(shí),通過考慮定向增發(fā)數(shù)量、發(fā)行對(duì)象、大股東認(rèn)購、鎖定期、定向增發(fā)資金運(yùn)用目的等因素,結(jié)合發(fā)行人行業(yè)背景、市場地位、核心技、股東和管理層情況、持續(xù)經(jīng)營情況等信息,結(jié)合當(dāng)前股價(jià)技術(shù)面情況,在定向增發(fā)股票達(dá)到一定投資價(jià)值后擇機(jī)買入,在定向增發(fā)股票解禁日臨近或定向增發(fā)股票解禁后擇機(jī)賣出。 5、固定收益類資產(chǎn)投資策略 本基金將通過大類資產(chǎn)配置、類屬資產(chǎn)配置和個(gè)券選擇三個(gè)層次自上而下進(jìn)行債券投資管理,以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定收益和充分流動(dòng)性的投資目標(biāo)。大資產(chǎn)配置主要是通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢、金融貨幣政策和利率趨勢的判斷對(duì)貨幣資產(chǎn)和債券類資產(chǎn)進(jìn)行選擇配置,同時(shí)也對(duì)銀行間市場、交易所債券市場進(jìn)行選擇配置。類屬資產(chǎn)配置主要通過分析債券市場變化、投資人行為、品種間相對(duì)價(jià)值變化、債券供求關(guān)系變化和信用分析等進(jìn)行分類品種配置。可選擇配置的品種范圍有國債、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債、央票、短期融資券、資產(chǎn)支持證券等。具體債券品種選擇上,主要通過利率趨勢分析、投資人偏好分析、對(duì)收益率曲線形態(tài)變化的預(yù)期、信用評(píng)估、市場收益率定價(jià)、流動(dòng)性分析,篩選出流動(dòng)性良好,成交活躍、符合目標(biāo)久期、到期收益率有優(yōu)勢且信用風(fēng)險(xiǎn)較低的券種。 6、中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金將在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過嚴(yán)密的投資決策流程、投資授權(quán)審批機(jī)制、集中交易制度等保障審慎投資于中小企業(yè)私募債券,并通過組合管理、分散化投資、合理謹(jǐn)慎地評(píng)估、預(yù)測和控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)投資收益的最大化。 7、股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,有選擇地投資于流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。 本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),首先將基于對(duì)證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析確定投資時(shí)機(jī)以及套期保值的類型(多頭套期保值或空頭套期保值),并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資(或擬投資)的總體規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)決定股指期貨的投資比例;其次,本基金將在綜合考慮證券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢以及股指期貨流動(dòng)性、收益性、風(fēng)險(xiǎn)特征和估值水平的基礎(chǔ)上進(jìn)行投資品種選擇,以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 8、權(quán)證投資策略 本基金在實(shí)現(xiàn)權(quán)證投資時(shí),將通過對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型尋求其合理估值水平,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資,以追求較為穩(wěn)定的收益。 9、資產(chǎn)支持證券的投資 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 10、存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,采取定量與定性相結(jié)合的分析方法,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。
1、在封閉期內(nèi),本基金不進(jìn)行收益分配。 2、轉(zhuǎn)為上市開放式基金(LOF)后,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。登記在基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。登記在基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額,只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笳{(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中高預(yù)期收益風(fēng)險(xiǎn)水平的投資品種。