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| 基金全稱 | 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金(LOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 161229（主代碼） | 基金類型 | QDII-普通股票 |
| 發(fā)行日期 | 2015年11月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年12月21日 / 2.678億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.84億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.6312億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國(guó)投瑞銀基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉揚(yáng) | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.37元（3次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.30%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | MSCI中國(guó)指數(shù)×95%+同期人民幣一年期定期存款利率(稅后)×5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于具有“中國(guó)概念”的企業(yè)在中國(guó)內(nèi)地證券市場(chǎng)以及海外證券市場(chǎng)發(fā)行的證券,通過對(duì)估值水平的橫向與縱向比較來發(fā)現(xiàn)具有潛在價(jià)值的投資機(jī)會(huì),在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金可投資于下列金融產(chǎn)品或工具:國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行上市的股票)、股指期貨、權(quán)證;債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、次級(jí)債、短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)等固定收益類資產(chǎn)以及現(xiàn)金;已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國(guó)存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具;政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券;在已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金(含交易型開放式指數(shù)基金ETF);與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品;遠(yuǎn)期合約、互換及在已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)要求)。本基金可參與中國(guó)內(nèi)地證券市場(chǎng)的融資業(yè)務(wù)。 本基金主要投資于具有“中國(guó)概念”的企業(yè)在中國(guó)內(nèi)地證券市場(chǎng)以及海外證券市場(chǎng)發(fā)行的股票、存托憑證、債券和衍生品等。具有“中國(guó)概念”的企業(yè)是指滿足以下兩個(gè)條件之一的企業(yè):1)上市公司注冊(cè)在中國(guó)內(nèi)地;2)上市公司中最少百分之五十的營(yíng)業(yè)額、盈利、資產(chǎn)、或制造活動(dòng)來自中國(guó)內(nèi)地。
本基金的核心投資策略是價(jià)值發(fā)現(xiàn),通過對(duì)估值水平進(jìn)行跨市場(chǎng)的橫向比較和對(duì)個(gè)股估值的歷史縱向比較來發(fā)現(xiàn)潛在的投資機(jī)會(huì),精選價(jià)值相對(duì)被低估的股票構(gòu)建投資組合。 1、類別資產(chǎn)配置策略 本基金將根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、財(cái)政/貨幣政策、證券市場(chǎng)的估值水平等因素的分析研究,確定股票、債券及貨幣市場(chǎng)工具等類別資產(chǎn)的配置比例。 2、區(qū)域配置策略 本基金主要投資于具有“中國(guó)概念”的企業(yè)在中國(guó)內(nèi)地證券市場(chǎng)以及海外證券市場(chǎng)發(fā)行的證券,通過對(duì)各區(qū)域的證券市場(chǎng)的估值水平進(jìn)行分析,決定在各個(gè)證券市場(chǎng)的配置比例。本基金將對(duì)相對(duì)估值較低的市場(chǎng)增加投資比例,對(duì)相對(duì)估值較高的市場(chǎng)調(diào)低投資比例,力求從估值差異的收斂中獲取超額收益。 3、股票投資策略 構(gòu)建股票組合的步驟是:確定股票初選庫(kù);通過對(duì)基本面的深入研究分析股票內(nèi)在價(jià)值,精選價(jià)值相對(duì)被低估的股票構(gòu)建投資組合;結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理,構(gòu)建股票組合并對(duì)其進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 在股票選擇方面,本基金主要關(guān)注以下四類投資標(biāo)的: (1)低估值類 – 即通過對(duì)估值水平的橫向和縱向比較,精選估值水平均處于歷史低位的股票,主要參考市盈率、市凈率、市現(xiàn)率等指標(biāo); (2)穩(wěn)定收益類 – 即有較穩(wěn)定分紅能力的股票,股利收益水平相對(duì)高于市場(chǎng)平均水平,并期望能保持穩(wěn)定增長(zhǎng); (3)反轉(zhuǎn)類 – 即公司當(dāng)前業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,但在可預(yù)見的將來存在業(yè)績(jī)改善的潛力,或者由于行業(yè)周期反轉(zhuǎn)使得公司未來發(fā)展前景看好,并促使市場(chǎng)對(duì)其重新定位估值的股票; (4)具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)類 – 即公司具有壟斷性資源、專有技術(shù)、特許權(quán)等,或公司所在行業(yè)具有行業(yè)壁壘、行業(yè)壟斷或寡頭壟斷,同時(shí)估值合理的股票。 此外,本基金將對(duì)精選出的股票進(jìn)行持續(xù)跟蹤,定期對(duì)各個(gè)證券市場(chǎng)以及個(gè)股進(jìn)行重新評(píng)估,優(yōu)化投資組合。 4、債券投資策略 本基金采取“自上而下”的債券分析方法,通過計(jì)量分析評(píng)估債券價(jià)值(即均衡收益率),與市場(chǎng)價(jià)格得到的到期收益率進(jìn)行比較,按照“價(jià)格/內(nèi)在價(jià)值”的基本理念篩選債券,并綜合運(yùn)用久期策略、收益率曲線策略、類別選擇策略和個(gè)券選擇策略等策略,結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理,確定債券組合。 5、金融衍生品投資策略 本基金投資于金融衍生品僅限于投資組合避險(xiǎn)和有效管理。如運(yùn)用恰當(dāng)?shù)慕鹑谘苌愤M(jìn)行避險(xiǎn)操作,降低因市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大幅增加對(duì)投資組合帶來的不利影響;利用金融衍生品流動(dòng)性好、交易成本低等特點(diǎn),通過金融衍生品對(duì)投資組合的倉(cāng)位進(jìn)行及時(shí)、有效地調(diào)整,提高投資組合的運(yùn)作效率等。 6、參與融資業(yè)務(wù)的策略 在注重風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,本基金可適度參與融資業(yè)務(wù),以減少基金組合資產(chǎn)配置與跟蹤標(biāo)的之間的差距,提高投資組合的運(yùn)作效率。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基準(zhǔn)日(即可供分配利潤(rùn)計(jì)算截止日)可供分配利潤(rùn)的50%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,登記在注冊(cè)登記系統(tǒng)基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額的投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額,只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型證券投資基金,屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益的證券投資基金品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益水平高于債券型基金和混合型基金。