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| 基金全稱 | 南方成份精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 南方成份精選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 202005（前端）、202006（后端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2007年05月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2007年05月14日 / 5.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 24.23億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 38.6520億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李錦文 | 成立來分紅 | 每份累計1.39元（7次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 80%×滬深300指數(shù)+20%×上證國債指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在保持公司一貫投資理念基礎(chǔ)上,通過對宏觀經(jīng)濟(jì)和上市公司基本面的深入研究,采取定量和定性相結(jié)合方法,精選成份股,尋找驅(qū)動力型的領(lǐng)先上市公司,在控制風(fēng)險的前提下追求獲取超額收益。
本基金在保持公司一貫投資理念的基礎(chǔ)上,以積極投資為首要原則,緊密把握和跟蹤中國宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)增長周期和企業(yè)成長周期,通過對行業(yè)的深入分析和上市公司基本面的研究,以對國民經(jīng)濟(jì)增長具有驅(qū)動力作用的行業(yè)和成長企業(yè)為投資對象,進(jìn)而獲取中長期穩(wěn)健的資產(chǎn)增值。
本基金投資的標(biāo)的物為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。其中,股票投資以滬深300成份股以及上市未滿1年,但符合其他進(jìn)入滬深300指數(shù)條件的新上市公司為投資范圍。
(1)資產(chǎn)配置策略 本基金管理人將綜合運用定量分析和定性分析手段,對證券市場當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險以及可預(yù)見的未來時期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍,定期或不定期地進(jìn)行調(diào)整,以達(dá)到規(guī)避風(fēng)險及提高收益的目的。 (2)股票投資策略 優(yōu)先配置2-3個驅(qū)動力型增長行業(yè)中的代表企業(yè),投資比例占股票市值部分的30%±10%。此外選擇其他行業(yè)中符合行業(yè)領(lǐng)先型的成長企業(yè)為投資對象,這部分企業(yè)占股票市值部分的70%±10%。 (3)債券投資策略 本基金可投資的債券品種包括國債、金融債和企業(yè)債(包括可轉(zhuǎn)換債)。本基金將在研判利率走勢的基礎(chǔ)上做出最佳的資產(chǎn)配置及風(fēng)險控制。在選擇債券品種時,本基金重點分析債券發(fā)行人的債信品質(zhì),包括發(fā)行機構(gòu)以及保證機構(gòu)的償債能力、財務(wù)結(jié)構(gòu)與安全性,并根據(jù)對不同期限品種的研究,構(gòu)造收益率曲線,采用久期(duration)模型構(gòu)造最佳債券期限組合,降低利率風(fēng)險;對可轉(zhuǎn)債的投資,結(jié)合對股票走勢的判斷,發(fā)現(xiàn)其套利機會。 (4)權(quán)證投資策略 本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時,將通過對權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價模型尋求其合理估值水平,主要考慮運用的策略包括:杠桿策略、價值挖掘策略、獲利保護(hù)策略、價差策略、雙向權(quán)證策略、賣空保護(hù)性的認(rèn)購權(quán)證策略、買入保護(hù)性的認(rèn)沽權(quán)證策略等。 本公司將充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,追求較穩(wěn)定的當(dāng)期收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,但未經(jīng)確權(quán)的基金份額默認(rèn)方式是紅利再投資; 3、基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配; 4、基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補上一年度虧損后,才可進(jìn)行當(dāng)年收益分配; 5、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值; 6、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險高于貨幣型基金、債券型基金,而低于股票型基金,屬于證券投資基金中的較高風(fēng)險、較高收益品種。