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| 基金全稱 | 南方優(yōu)選價值混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 南方優(yōu)選價值混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 202011（前端）、202012（后端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2008年05月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2008年06月18日 / 11.398億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 9.51億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 10.4136億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 羅安安 | 成立來分紅 | 每份累計2.53元（12次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.50%（前端） | 最高申購費率 | 1.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.18%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 80%×滬深300指數(shù)+20%×上證國債指數(shù) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金為股票型基金,在適度控制風險并保持良好流動性的前提下,采用自下而上優(yōu)選的模式,投資于資產(chǎn)價值有保障、并且具備價值釋放條件(盈利能力持續(xù)穩(wěn)定或處于經(jīng)營反轉(zhuǎn))的上市公司,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。
本基金遵循價值投資的投資理念,通過深入的調(diào)查研究,挖掘上市公司的價值,尋求具備本基金所界定的"價值投資"條件的證券,采取適度的風險收益配比原則,通過科學的組合投資,降低投資風險,以長期投資為主,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括投資于國內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的股票和債券以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具。
(一)資產(chǎn)配置策略 本基金管理人將綜合運用定量分析和定性分析手段,對證券市場當期的系統(tǒng)性風險以及可預見的未來時期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預期風險和預期收益率進行分析評估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍,定期或不定期地進行調(diào)整,以達到規(guī)避風險及提高收益的目的。 (二)股票投資策略 本基金的股票投資主要采用"自下而上"的策略,比較上市公司的現(xiàn)有賬面資產(chǎn)價值與股票投資價值(調(diào)整后P/B,同時考慮ROE指標),在此基礎(chǔ)上優(yōu)選未來價值能夠釋放(盈利能力持續(xù)穩(wěn)定或處于經(jīng)營反轉(zhuǎn),未來兩年盈利增長高于GDP增長)的上市公司作為主要投資對象。本基金同時結(jié)合"自上而下"的行業(yè)分析,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟運行、上下游行業(yè)運行態(tài)勢與利益分配的觀察來確定優(yōu)勢或景氣行業(yè),以發(fā)現(xiàn)能夠改變個股未來價值釋放能力的系統(tǒng)性條件,從而以最低的組合風險優(yōu)選并確定最優(yōu)質(zhì)的股票組合。 (三)債券投資策略 本基金可投資的債券品種包括國債、金融債和企業(yè)債(包括可轉(zhuǎn)換債)等。本基金將在研判利率走勢的基礎(chǔ)上做出最佳的資產(chǎn)配置及風險控制。在選擇債券品種時,本基金重點分析債券發(fā)行人的債信品質(zhì),包括發(fā)行機構(gòu)以及保證機構(gòu)的償債能力、財務(wù)結(jié)構(gòu)與安全性,并根據(jù)對不同期限品種的研究,構(gòu)造收益率曲線,采用久期模型構(gòu)造最佳債券期限組合,降低利率風險;對可轉(zhuǎn)債的投資,結(jié)合對股票走勢的判斷,發(fā)現(xiàn)其套利機會。 (四)權(quán)證投資策略 本基金在進行權(quán)證投資時,將通過對權(quán)證標的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價模型尋求其合理估值水平,主要考慮運用的策略包括:杠桿策略、價值挖掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權(quán)證策略、賣空保護性的認購權(quán)證策略、買入保護性的認沽權(quán)證策略等。 本公司將充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動性及風險性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,謹慎進行投資,追求較穩(wěn)定的當期收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每類基金份額的每年收益分配次數(shù)最多為12次,各基金份額類別全年分配比例不得低于該類基金份額年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金A類基金份額和C類基金份額收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的該類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金A類基金份額和C類基金份額默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;目前本基金H類基金份額收益分配方式僅為現(xiàn)金分紅;如未來條件允許,本基金H類基金份額可增加紅利再投資的收益分配方式供H類基金份額持有人選擇,該項調(diào)整須經(jīng)基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并報中國證監(jiān)會備案并公告后實施,無需召開基金份額持有人大會審議;增加紅利再投資的收益分配后,如H類基金份額持有人未選擇,本基金H類基金份額默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金投資當期出現(xiàn)凈虧損,則不進行收益分配; 4、基金當年收益應先彌補上一年度虧損后,才可進行當年收益分配; 5、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值; 6、由于本基金A類基金份額和H類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預期收益和風險高于貨幣型基金、債券型基金,而低于股票型基金,屬于證券投資基金中的較高風險、較高收益品種。