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| 基金全稱 | 泰達宏利全球新格局證券投資基金 | 基金簡稱 | 泰達宏利全球新格局 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 229001（前端） | 基金類型 | QDII-普通股票 |
| 發(fā)行日期 | 2011年06月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2011年07月20日 / 4.421億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.08億元（截止至：2015年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0847億份（截止至：2015年11月30日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉欣 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.80%（每年） | 托管費率 | 0.35%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.60%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 摩根士丹利資本國際全球GDP加權(quán)指數(shù)(MSCI All Country World Index GDP)總收益 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
通過全球大類資產(chǎn)配置和國家配置,有效地分散投資風(fēng)險,精選優(yōu)勢區(qū)域。主動選股與基金投資相結(jié)合,在降低組合波動性的前提下實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值。
投資理念 以世界經(jīng)濟新格局為出發(fā)點,綜合考慮新興經(jīng)濟體的迅速崛起和發(fā)達經(jīng)濟體在全球經(jīng)濟發(fā)展中的地位,分散地投資于全球主要新興市場和發(fā)達市場,同時適度配置大宗商品類基金,充分把握全球經(jīng)濟格局變革中的投資機會,力爭有效控制風(fēng)險、抵抗通脹。
本基金的投資范圍為:公募基金(包括ETF)、股票、債券、貨幣市場工具,及相關(guān)法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具。 本基金的基金資產(chǎn)主要投資于與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄國家或地區(qū),投資其他國家或地區(qū)的證券資產(chǎn)不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其它金融產(chǎn)品或投資工具,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 為了便于本基金所投資相關(guān)基金的清算和托管業(yè)務(wù),本基金投資范圍中所涉及的非場內(nèi)交易的基金僅通過美國存托與清算公司(DTCC)的Fund/SERV系統(tǒng)或者比利時歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank)的FundSettle系統(tǒng)購買。
本基金采用自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略。利用定量與定性分析方法進行大類資產(chǎn)配置,確定權(quán)益類產(chǎn)品、商品類基金、現(xiàn)金及貨幣市場工具等大類資產(chǎn)配置比例。然后通過量化模型及主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟分析,在全球進行有效的國家/地區(qū)配置。自下而上精選股票、基金,挖掘具有良好成長性且價值被低估的上市公司和具有潛力的低成本基金。各主要區(qū)域和資產(chǎn)配置比例為: 新興市場的目標(biāo)配置比例為基金資產(chǎn)的0-60%; 發(fā)達市場的目標(biāo)比例為基金資產(chǎn)的0-60%; 大宗商品類基金目標(biāo)投資比例為基金資產(chǎn)的0-40%。
1.本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時,基金注冊登記機構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額; 3. 在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的10%(收益分配基準(zhǔn)日是指每次基金收益分配時可供分配利潤計算截至日); 4.若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配; 5.本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資,紅利再投資方式免收再投資的費用;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 6. 基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過15個工作日; 7. 基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 8.法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為基金中的基金,屬于中高風(fēng)險收益的基金品種,預(yù)期風(fēng)險高于全球債券型證券投資基金,低于全球股票型基金。