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| 基金全稱 | 國聯(lián)安科技創(chuàng)新混合型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 501096（主代碼） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年02月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年03月20日 / 5.560億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.93億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.8261億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國聯(lián)安基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 潘明 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*50%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中債綜合指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)健回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券等)、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金投資策略的核心在于重點(diǎn)關(guān)注并跟蹤具備較強(qiáng)盈利能力和可持續(xù)成長能力的科技創(chuàng)新主題上市公司,挖掘其中具備核心競爭優(yōu)勢的個(gè)股,通過積極的股票選擇,采取以合理價(jià)格買入的投資方式,通過上市公司價(jià)值的回歸或兌現(xiàn),實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 資產(chǎn)配置策略 根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、政策面因素、金融市場的利率變動(dòng)和市場情緒,綜合運(yùn)用定性和定量的方法,對股票、債券和現(xiàn)金類資產(chǎn)的預(yù)期收益風(fēng)險(xiǎn)及相對投資價(jià)值進(jìn)行評估,確定基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金類資產(chǎn)等資產(chǎn)類別的分配比例。在有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,形成大類資產(chǎn)的配置方案。 股票投資策略 本基金所指科技創(chuàng)新主題企業(yè)主要是指堅(jiān)持面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場、面向國家重大需求,主要服務(wù)于符合國家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場認(rèn)可度高的科技創(chuàng)新企業(yè)。具體而言,科技創(chuàng)新主題企業(yè)相關(guān)的行業(yè)或產(chǎn)業(yè)主要有: 1)新一代信息技術(shù)領(lǐng)域,主要包括半導(dǎo)體和集成電路、電子信息、下一代信息網(wǎng)絡(luò)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、新興軟件、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件等; 2)高端裝備領(lǐng)域,主要包括智能制造、航空航天、先進(jìn)軌道交通、海洋工程裝備及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 3)新材料領(lǐng)域,主要包括先進(jìn)鋼鐵材料、先進(jìn)有色金屬材料、先進(jìn)石化化工新材料、先進(jìn)無機(jī)非金屬材料、高性能復(fù)合材料、前沿新材料及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 4)新能源領(lǐng)域,主要包括先進(jìn)核電、大型風(fēng)電、高效光電光熱、高效儲(chǔ)能及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 5)節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域,主要包括高效節(jié)能產(chǎn)品及設(shè)備、先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備、先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)品、資源循環(huán)利用、新能源汽車整車、新能源汽車關(guān)鍵零部件、動(dòng)力電池及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 6)生物醫(yī)藥領(lǐng)域,主要包括生物制品、高端化學(xué)藥、高端醫(yī)療設(shè)備與器械及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等; 7)符合科創(chuàng)板定位的其他領(lǐng)域。 同時(shí),本基金將對科技創(chuàng)新企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行密切跟蹤,隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,相關(guān)上市公司的范圍也會(huì)相應(yīng)改變。在履行適當(dāng)必要的程序后,本基金將根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整科技創(chuàng)新主題的界定標(biāo)準(zhǔn)。 在股票投資中,本基金采用定量分析與定性分析相結(jié)合的方法,重點(diǎn)關(guān)注科技創(chuàng)新主題上市公司,選擇其中經(jīng)營穩(wěn)健、公司治理較好的上市公司進(jìn)行投資。其間,本基金也將積極關(guān)注上市公司基本面發(fā)生改變時(shí)所帶來的投資交易機(jī)會(huì)。 I、定量分析 本基金將重點(diǎn)關(guān)注上市公司的估值指標(biāo),同時(shí)兼顧上市公司的成長性指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo),以挑選具有估值優(yōu)勢、成長優(yōu)勢和財(cái)務(wù)優(yōu)勢的個(gè)股。 本基金考察的估值指標(biāo)主要包括:市盈率、市盈率/凈利增長率。對于估值指標(biāo)重點(diǎn)進(jìn)行橫向(不同行業(yè)間)與縱向(行業(yè)內(nèi)不同時(shí)期)分析。 本基金考察的成長指標(biāo)主要包括:主營收入增長率、凈利潤增長率。 本基金考察的財(cái)務(wù)指標(biāo)主要包括:凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率。 II、定性分析 本基金將從行業(yè)發(fā)展前景及地位、公司管理水平和治理結(jié)構(gòu)、核心競爭力等幾個(gè)方面對個(gè)股進(jìn)行定性分析,以進(jìn)行投資組合的構(gòu)建。 行業(yè)發(fā)展前景及地位:關(guān)注公司所處行業(yè)的周期特征、行業(yè)景氣度和行業(yè)集中度等,關(guān)注公司是否具備行業(yè)領(lǐng)先地位。 公司管理水平和治理結(jié)構(gòu):關(guān)注公司是否具有誠信、優(yōu)秀的公司管理層和良好的治理結(jié)構(gòu)。 核心競爭力:關(guān)注公司主營業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展能力及在行業(yè)中的地位,包括公司主營產(chǎn)品或服務(wù)是否具備良好的發(fā)展前景,是否具備成本優(yōu)勢,是否具備較強(qiáng)的研發(fā)能力和創(chuàng)新能力等。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金港股通標(biāo)的股票投資將綜合考慮行業(yè)特性和公司基本面等因素,尋找具有相對估值優(yōu)勢和長期投資價(jià)值的投資標(biāo)的。在行業(yè)特性方面,將優(yōu)先選擇行業(yè)發(fā)展空間大,符合國家政策鼓勵(lì)、扶持方向的行業(yè);公司基本面方面,優(yōu)選公司業(yè)績可持續(xù)穩(wěn)定增長、公司治理結(jié)構(gòu)較為完善、財(cái)務(wù)指標(biāo)較為穩(wěn)健的公司;在估值方面,綜合考慮市盈率、市凈率、重置價(jià)值、A-H溢價(jià)率等估值指標(biāo),選擇具有相對估值優(yōu)勢的公司。通過對備選公司以上方面的分析,本基金將優(yōu)選出具有綜合優(yōu)勢的股票構(gòu)建投資組合,并根據(jù)行業(yè)趨勢、估值水平等因素進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 科創(chuàng)板股票投資策略 科創(chuàng)板上市公司以科技創(chuàng)新企業(yè)為主,并且允許暫未盈利的公司上市,考慮到科創(chuàng)板上市公司的特殊性,本基金將從定性分析和定量分析兩方面入手,進(jìn)行研究篩選。 定性方面,本基金重點(diǎn)關(guān)注以下方面:科創(chuàng)板企業(yè)所處行業(yè)及其發(fā)展趨勢與國家戰(zhàn)略的匹配程度、行業(yè)里的影響力及行業(yè)地位;企業(yè)擁有的核心技術(shù)和核心競爭力,研發(fā)投入、研發(fā)團(tuán)隊(duì)等研發(fā)體系情況;公司治理結(jié)構(gòu)及管理團(tuán)隊(duì)情況。 量方面,本基金將對反映上市公司質(zhì)量和增長潛力的成長性指標(biāo)、研發(fā)指標(biāo)和估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析,以挑選具有成長優(yōu)勢、研發(fā)優(yōu)勢和估值優(yōu)勢的個(gè)股。成長性指標(biāo):主營收入增長率、研發(fā)費(fèi)用增長率等。 研發(fā)指標(biāo):研發(fā)費(fèi)用/營業(yè)收入、研發(fā)費(fèi)用/總市值等。 估值指標(biāo):市銷率(P/S)、市現(xiàn)率(P/CF)、市值/交易流水(P/GMV)等。
1、本基金在符合基金分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)分紅公告; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。登記在登記結(jié)算系統(tǒng)基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資,若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;登記在證券登記系統(tǒng)基金份額持有人上海證券賬戶下的基金份額,只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循上海證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,可在履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股市場股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場的風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。