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| 基金全稱(chēng) | 匯安上證證券交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 匯安上證證券ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 510200（主代碼） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2020年03月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年04月09日 / 2.039億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.62億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.2839億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 匯安基金 | 基金托管人 | 興業(yè)證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳思余 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.10% |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 上證證券行業(yè)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 上證證券行業(yè)指數(shù) |
本基金采用被動(dòng)指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),力求實(shí)現(xiàn)跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年化跟蹤誤差不超過(guò)2%。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成分股、備選成分股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于其他依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)等)、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股票期權(quán)、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標(biāo)、策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征并在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、股票投資策略 本基金主要采用完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)成分股組成及其權(quán)重構(gòu)建投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成分股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)出現(xiàn)特殊情況導(dǎo)致本基金無(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可采取其他指數(shù)投資技術(shù)進(jìn)行基金投資組合的適當(dāng)調(diào)整,以實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo)。特殊情況包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成分股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)成分股長(zhǎng)期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成分股進(jìn)行配股、分紅或增發(fā)等行為時(shí);(5)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(6)其他合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年化跟蹤誤差不超過(guò)2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致本基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)正常范圍的,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 2、債券投資策略 本基金基于策略性投資的需要,可投資于國(guó)債、金融債等債券,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析、資金面動(dòng)向分析、信用利差狀況、債券市場(chǎng)供求關(guān)系等因素判斷未來(lái)利率變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合久期和債券配置結(jié)構(gòu),精選債券獲取收益。 3、資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證資產(chǎn)安全性和基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 4、衍生品投資策略 在法律法規(guī)許可的前提下,本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股票期權(quán)、股指期貨、國(guó)債期貨等相關(guān)金融衍生工具對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)水平,降低跟蹤誤差,以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金投資期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。基金管理人將充分考慮股指期貨、國(guó)債期貨的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及流動(dòng)性,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,充分考慮股票期權(quán)的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,采取備兌開(kāi)倉(cāng)、delta中性等策略適度參與股票期權(quán)投資。 5、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借 在條件許可的情況下,本基金可在不改變基金既有投資目標(biāo)、投資策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征并在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)控制的前提下,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 6、存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變投資目標(biāo)的前提下,根據(jù)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并按規(guī)定公告。
1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到1%以上時(shí),基金管理人可以進(jìn)行收益分配; 3、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金每次基金收益分配數(shù)額的確定原則為:使收益分配后基金凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率;若基金合同生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值,即收益評(píng)價(jià)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; 5、本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅方式; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為股票型基金,其風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。