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| 基金全稱 | 方正富邦中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 方正富邦中證500ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 510550（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2018年11月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年11月30日 / 2.117億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.34億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2374億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 于潤澤 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.80% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 中證500指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于中證500指數(shù)的成份股及其備選成份股。 為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金還可以投資于國內依法發(fā)行上市的非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、貨幣市場工具、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、權證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以在履行適當程序后,參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。
本基金主要采取完全復制策略,即按照標的指數(shù)的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調整。當預期成份股發(fā)生調整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況(如流動性不足、成份股長期停牌、法律法規(guī)限制等)導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù)。 為使得基金的投資組合更緊密地跟蹤標的指數(shù),基金可投資于經(jīng)中國證監(jiān)會允許的各種金融衍生產(chǎn)品,如股指期貨、權證以及其他與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股相關的衍生工具。 1、債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。本基金管理人將通過對宏觀經(jīng)濟運行趨勢及財政貨幣政策變化的研究分析,以定量輔助手段預測未來市場利率趨勢及利率期限結構的變化,綜合運用久期控制、期限結構配置、類屬配置等多種投資策略進行個券選擇。 2、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風險調整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 3、權證投資策略 本基金將通過對權證標的證券的基本面進行研究,結合多種定價模型和投資策略,根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況適度進行權證的投資。 4、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將嚴格根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險等。股指期貨的投資主要采用流動性好、交易活躍的合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作,降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 5、融資及轉融通投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資及轉融通交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資及轉融通業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明更新中公告。
1、每一基金份額享有同等分配權; 2、本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式; 3、基金管理人每季度定期對基金相對標的指數(shù)的超額收益率進行一次評估,基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到1%以上時,基金管理人可進行收益分配; 4、在符合基金收益分配條件的前提下,本基金收益每年最多分配4次。本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬股票型基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。