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| 基金全稱 | 大成添益交易型貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 大成添益交易型貨幣E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 511690（主代碼） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2016年09月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年09月29日 / 30.653億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.97億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0897億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉謝冰 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中國人民銀行公布的人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn),保持良好的組合流動性,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含 1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、剩余期限在 397 天以內(nèi)(含 397 天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; 4、中國證監(jiān)會、人民銀行認(rèn)可的其它具有良好流動性貨幣市場工具。 法律規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許貨幣市場基金投資其他貨幣市場工具的,在不改變基金投資目標(biāo)、投資策略,不改變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的條件下,本基金可參與其他貨幣市場工具的投資,不需召開持有人大會。具體比例限制按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定執(zhí)行。
1、利率趨勢評估策略 通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、宏觀政策、市場資金面供求等因素的綜合分析,對資金利率變動趨勢進(jìn)行評估,最大限度地優(yōu)化存款期限、回購和債券品種組合。 2、類屬配置策略 本基金管理人在評估各品種在流動性、收益率穩(wěn)定性基礎(chǔ)上,結(jié)合預(yù)先制定的組合平均期限范圍確定類屬資產(chǎn)配置。 3、組合平均剩余期限配置策略 基金根據(jù)對未來短期利率走勢的研判,結(jié)合基金資產(chǎn)流動性的要求動態(tài)調(diào)整組合久期。當(dāng)預(yù)期短期利率上升時(shí),降低組合久期,以規(guī)避資本損失或獲得較高的再投資收益;在預(yù)期短期利率下降時(shí),提高組合久期,以獲得資本利得或鎖定較高的利率水平。 4、銀行存款投資策略 銀行存款是本基金的主要投資對象。在確保安全性和流動性的前提下,通過不同商業(yè)銀行和不同存款期限的選擇,挖掘出利率報(bào)價(jià)較高的多家銀行進(jìn)行銀行存款的投資,在獲取較高投資收益的同時(shí)盡量分散投資風(fēng)險(xiǎn),提高存款資產(chǎn)的流動性。通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、宏觀政策、市場資金面等因素的綜合分析,對資金利率變動趨勢進(jìn)行評估,最大限度地優(yōu)化存款期限。 5、流動性管理策略 在日常的投資管理過程中,本基金將會緊密關(guān)注申購與贖回資金變化情況、季節(jié)性資金流動等影響貨幣市場基金流動性管理的因素,建立組合流動性監(jiān)控管理指標(biāo),實(shí)現(xiàn)對基金資產(chǎn)流動性的實(shí)時(shí)管理。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 4、本基金場外份額“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日收益情況,以每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,每日支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止);投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在當(dāng)日收益支付時(shí),若當(dāng)日凈收益大于零,則增加基金份額持有人基金份額;若當(dāng)日凈收益等于零時(shí),則保持基金份額持有人基金份額不變;若當(dāng)日基金凈收益小于零時(shí),縮減基金份額持有人基金份額; 5、本基金場內(nèi)份額根據(jù)每日基金收益情況,以每百份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,計(jì)入投資人收益賬戶,投資人收益賬戶里的累計(jì)未付收益和其持有的基金份額一起參加當(dāng)日的收益分配。若場內(nèi)基金份額持有人收益賬戶內(nèi)的累計(jì)收益不低于100元時(shí),則100元整數(shù)倍的累計(jì)收益將兌付為相應(yīng)場內(nèi)基金份額。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止); 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)交易日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)交易日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、當(dāng)日買入的基金份額自買入當(dāng)日起享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日賣出的基金份額自賣出當(dāng)日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 8、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 9、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,為證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金長期的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。