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| 基金全稱 | 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 華安日經(jīng)225ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 513880（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-海外股票 |
| 發(fā)行日期 | 2019年05月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年06月12日 / 2.750億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 18.00億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 13.4797億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 倪斌 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.50% |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 日經(jīng)225指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 東京日經(jīng)225指數(shù) |
通過投資于標(biāo)的ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標(biāo)的ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股、境外跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的股指期貨等。本基金還可投資于全球證券市場中具有良好流動性的其他金融工具,包括已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股,經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品,政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券等固定收益類證券,銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 針對境內(nèi)投資,本基金的投資范圍包括貨幣市場工具以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)允許基金投資的其他境內(nèi)金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要投資于標(biāo)的ETF ,標(biāo)的ETF是采用完全復(fù)制法實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)緊密跟蹤的全被動指數(shù)基金。 本基金通過把全部或接近全部的基金資產(chǎn)投資于標(biāo)的ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股進(jìn)行被動式指數(shù)化投資,實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。正常情況下,本基金投資于標(biāo)的ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,并力求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%,如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于標(biāo)的ETF基金份額,該部分資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于90%。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,且可少量投資于非成份股、債券、債券回購、銀行存款、跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的股指期貨等金融衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定),其目的是為了使本基金在應(yīng)付申購贖回的前提下,更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 2、標(biāo)的ETF投資策略 本基金投資于標(biāo)的ETF的方式包括二級市場或場外交易市場(OTC)買賣標(biāo)的ETF、以及一級市場進(jìn)行申購與贖回等。 3、股票投資策略 根據(jù)標(biāo)的指數(shù),結(jié)合研究報(bào)告和基金組合的構(gòu)建情況,采用被動式指數(shù)化投 資的方法構(gòu)建股票組合。 本基金將以追求跟蹤誤差最小化進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股的投 資。本基金采用被動式指數(shù)化投資的方法,根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及權(quán)重構(gòu) 建股票投資組合。如有因受成份股停牌、成份股流動性不足或其它一些影響指數(shù) 復(fù)制的市場因素的限制,基金管理人可以根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,對股票 組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,以更緊密的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 4、債券投資策略 基于流動性管理的需要,本基金將通過自上而下的宏觀分析,結(jié)合對金融貨幣政策和利率趨勢的判斷 確定債券投資組合的債券類別配置,并根據(jù)對個(gè)券相對價(jià)值的比較,進(jìn)行個(gè)券選擇和配置。 債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 5、金融衍生品投資策略 為有效控制指數(shù)的跟蹤誤差,本基金在注重風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,將適度投資于股指期貨等金融衍生品。本基金利用股指期貨等金融衍生品流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點(diǎn),通過股指期貨等金融衍生品對本基金投資組合的跟蹤效果進(jìn)行及時(shí)、有效地調(diào)整和優(yōu)化,并提高投資組合的運(yùn)作效率等。 本基金運(yùn)用股指期貨等金融衍生品的情形主要包括:對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購贖回等;對沖因其他原因?qū)е聼o法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn);利用金融衍生品的杠桿作用,降低股票和標(biāo)的ETF倉位頻繁調(diào)整的交易成本,達(dá)到有效跟蹤對標(biāo)的指數(shù)的目的。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、基金收益評價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到 1%以上,基金管理人可以進(jìn)行收益分配;基金收益分配數(shù)額的確定原則在招募說明書中列明; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,收益分配比例根據(jù)以下原則確定:使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率。若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 4、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。
本基金主要投資于標(biāo)的ETF,標(biāo)的ETF為股票指數(shù)基金,因此本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金主要投資于標(biāo)的ETF,緊密跟蹤指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所代表的市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 本基金為主要投資于日本的境外證券投資基金,需要承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)、日本等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。