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| 基金全稱 | 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 大成中證全指醫(yī)療保健設備與服務ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 516610（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年04月29日 / 3.740億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.78億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.4597億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉淼、李紹 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.80% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù)收益 | 跟蹤標的 | 中證全指醫(yī)療保健設備與服務指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股。 為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、貨幣市場工具、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
股票投資策略 本基金為完全被動式指數(shù)基金,采用完全復制法,即按照成份股在標的指數(shù)中的基準權(quán)重來構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應調(diào)整。但因特殊情況導致本基金無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人將通過投資其他成份股、非成份股以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具進行替代,或者對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢说闹笖?shù)的跟蹤構(gòu)成嚴重制約等。 為有效管理投資組合,在正常市場情況下,本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值爭取不超過0.2%,年跟蹤誤差爭取不超過2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務時,本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
1、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 2、每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、當基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到1%以上時,可進行收益分配。在收益評價日,基金管理人對基金份額凈值增長率和標的指數(shù)同期增長率的計算方法如下:基金份額凈值增長率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算或拆分、合并,則以基金份額折算日或拆分、合并日為初始日重新計算);標的指數(shù)同期增長率為收益評價日標的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標的指數(shù)收盤值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算或拆分、合并,則以基金份額折算日或拆分、合并日為初始日重新計算); 4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為交易型開放式指數(shù)基金,采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票相似的風險收益特征。