掃一掃二維碼
用手機(jī)打開(kāi)頁(yè)面
| 基金全稱 | 海富通精選貳號(hào)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 海富通精選貳號(hào)混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 519015（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2007年03月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2007年04月09日 / 85.996億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.83億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.2658億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃峰 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.32元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 2.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 2.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.20%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | MSCI China A指數(shù)×65%+上證國(guó)債指數(shù)×35% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金采取積極主動(dòng)精選證券和適度主動(dòng)進(jìn)行資產(chǎn)配置的投資策略,實(shí)施全程風(fēng)險(xiǎn)管理,在保證資產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提下,在一定風(fēng)險(xiǎn)限度內(nèi)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期最大化增值。
發(fā)掘市場(chǎng)價(jià)格和價(jià)值之間的差異,將中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的潛力最大限度地轉(zhuǎn)化為基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。本基金認(rèn)為,中國(guó)資本市場(chǎng)處于高速發(fā)展的早期階段,市場(chǎng)成熟度和有效性較低,企業(yè)內(nèi)在價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)格之間存在較大差距有待發(fā)掘。本基金將依托國(guó)際專業(yè)研究支持平臺(tái)與本土研究團(tuán)隊(duì)的智慧,深入把握世界經(jīng)濟(jì)和行業(yè)周期及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、行業(yè)背景與變革、企業(yè)微觀運(yùn)行等因素,通過(guò)走訪企業(yè),取得第一手資料,識(shí)別風(fēng)險(xiǎn),精選證券。
本基金為混合型基金。投資方向限于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券及法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金股票投資的主要對(duì)象分為兩類(lèi):第一類(lèi)是經(jīng)過(guò)嚴(yán)格篩選、符合本基金選股標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)且價(jià)格合理的上市公司,這部分上市公司是本基金的重點(diǎn)投資對(duì)象;第二類(lèi)是公司現(xiàn)狀不理想但基本面將發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化,并且這些都尚未充分反映在股價(jià)中的上市公司。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在征得有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)許可后,可以將其納入投資范圍,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金的投資策略分兩個(gè)層次:第一層次為適度主動(dòng)的資產(chǎn)配置,以控制或規(guī)避市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);第二層次為積極主動(dòng)的精選證券,以分散或規(guī)避個(gè)券風(fēng)險(xiǎn)。積極主動(dòng)精選證券是本基金投資策略的重點(diǎn)。 1. 資產(chǎn)配置策略 本基金采用“自上而下”的多因素分析決策支持系統(tǒng),結(jié)合定量分析和定性分析,形成對(duì)不同市場(chǎng)的預(yù)測(cè)和判斷,適度主動(dòng)地動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券和現(xiàn)金之間的比例,以規(guī)避或控制市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),提高基金收益率。 2. 精選證券策略 (1)精選股票策略 本基金管理人基于對(duì)國(guó)際市場(chǎng)投資管理經(jīng)驗(yàn)的認(rèn)識(shí)和對(duì)中國(guó)證券市場(chǎng)的實(shí)證分析,建立了精選股票分析決策支持系統(tǒng),采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的方法,從定價(jià)指標(biāo)(“向后看”)和盈利預(yù)測(cè)指標(biāo)(“向前看”)兩個(gè)方面, 以基本面分析為主要手段,重視取得第一手資料,識(shí)別和控制風(fēng)險(xiǎn),積極主動(dòng)精選個(gè)股。 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 (2)精選債券策略 本基金的債券投資對(duì)象包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債(包括可轉(zhuǎn)換債)和債券回購(gòu)等。債券投資采取“自上而下”的策略,深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策和利率變化趨勢(shì)以及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,以價(jià)值 發(fā)現(xiàn)為基礎(chǔ),在市場(chǎng)創(chuàng)新和變化中尋找投資機(jī)會(huì),采取利率預(yù)期、久期管理、收益率曲線策略、收益率利差策略和套利等積極投資管理方式,確定和構(gòu)造合理的債券組合。 3. 權(quán)證投資策略 本基金的權(quán)證投資將以保值為主要投資策略,以充分利用權(quán)證來(lái)達(dá)到控制下跌風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益的目的;在個(gè)股層面上,充分發(fā)掘可能的套利機(jī)會(huì),以達(dá)到增值的目的。 本基金可以持有在股權(quán)分置改革中被動(dòng)獲得的權(quán)證,并可以根據(jù)證券交易所的有關(guān)規(guī)定賣(mài)出該部分權(quán)證或行權(quán)。 本基金將根據(jù)權(quán)證投資策略主動(dòng)投資于在股權(quán)分置改革中發(fā)行的權(quán)證。
1、基金收益分配采用現(xiàn)金方式,投資者可選擇將獲取的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利。如投資者選擇采取紅利再投資方式的,分紅再投資部分以分紅當(dāng)日經(jīng)除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額;投資者可以在不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金設(shè)置為相同的分紅方式,亦可設(shè)置為不同的分紅方式,即同一基金賬戶對(duì)本基金在各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)設(shè)置的分紅方式相互獨(dú)立、互不影響; 2、每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、基金當(dāng)期收益先彌補(bǔ)前期虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配; 4、基金收益分配后每份基金份額的凈值不能低于面值; 5、如果基金當(dāng)期出現(xiàn)虧損,則不進(jìn)行收益分配; 6、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年不超過(guò)12次; 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已實(shí)現(xiàn)凈收益的50%。基金合同生效不滿三個(gè)月,收益可不分配; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于證券投資基金中風(fēng)險(xiǎn)度適中的品種。