掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 萬家新興藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 萬家新興藍(lán)籌靈活配置混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 519196（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年12月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年01月26日 / 2.491億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 24.37億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 9.0432億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 萬家基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 莫海波 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.49元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中證全債指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金投資于中國經(jīng)濟(jì)中具有代表性和競爭力的藍(lán)籌公司。在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的投資管理,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,力爭使基金份額持有人分享中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)成長的成果。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券(含中小企業(yè)私募債、證券公司短期公司債券)、貨幣市場工具、權(quán)證、期權(quán)、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 基金管理人在充分研究宏觀市場形勢以及微觀市場主體的基礎(chǔ)上,采取積極主動(dòng)地的投資管理策略,通過定性與定量分析,對(duì)利率變化趨勢、債券收益率曲線移動(dòng)方向、信用利差等影響固定收益投資品價(jià)格的因素進(jìn)行評(píng)估,對(duì)不同投資品種運(yùn)用不同的投資策略,并充分利用市場的非有效性,把握各類套利的機(jī)會(huì)。在信用風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,尋求組合流動(dòng)性與收益的最佳配比,力求持續(xù)取得達(dá)到或超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。 2、股票投資策略 本基金在堅(jiān)持價(jià)值投資理念基礎(chǔ)上,通過專業(yè)化研究分析,挖掘在行業(yè)內(nèi)占有領(lǐng)先地位、業(yè)績良好且穩(wěn)定增長、價(jià)值相對(duì)低估的大盤藍(lán)籌公司股票,通過長期價(jià)值投資,力求在較低風(fēng)險(xiǎn)下實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。結(jié)合當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)形勢,本基金主要從一帶一路和國企改革兩個(gè)方向去選擇投資標(biāo)的。 1)市值篩選 按照本基金對(duì)大盤股票的定義,篩選出符合界定標(biāo)準(zhǔn)的大盤股票。本基金每半年對(duì)所有A股市場股票按照總市值進(jìn)行排序,將總市值規(guī)模在A股市場中排名前二分之一或在所屬行業(yè)內(nèi)總市值處于前二分之一的股票歸入大盤股(行業(yè)分類按照中信一級(jí)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分)。在此期間對(duì)于未被納入最近一次排序范圍的股票(如新股上市等),如果其總市值可滿足以上標(biāo)準(zhǔn),也歸入大盤股票。 2)藍(lán)籌特征篩選 本基金在所有滿足本基金界定的大盤上市公司中,選取經(jīng)營業(yè)績優(yōu)良,具有良好的品牌與信譽(yù),且成交相對(duì)活躍的上市公司,構(gòu)建初級(jí)大盤藍(lán)籌股票池。在構(gòu)建初級(jí)股票池的過程中,本基金每半年對(duì)所有A股股票按照總市值進(jìn)行排序篩選,因此本基金初級(jí)股票池按照基金會(huì)計(jì)年度每半年調(diào)整一次。本基金將根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)對(duì)初級(jí)股票池進(jìn)行定期調(diào)整。 3)公司基本面分析 本基金管理人將通過案頭分析和實(shí)地調(diào)研,對(duì)備選股票的基本面進(jìn)行深入分析,通過公司的盈利能力、行業(yè)地位、財(cái)務(wù)狀況和公司治理結(jié)構(gòu)等方面的因素對(duì)上市公司進(jìn)行全面系統(tǒng)的評(píng)價(jià),挖掘具有良好基本面的大盤藍(lán)籌公司。 4)估值水平分析 本基金管理人將對(duì)通過以上篩選流程的股票進(jìn)行估值水平的考察,進(jìn)一步精選出價(jià)值相對(duì)低估的大盤藍(lán)籌股票。在進(jìn)行估值評(píng)估的過程中,本基金將結(jié)合上市公司所處行業(yè)、業(yè)務(wù)模式等特征,選擇合適的股票估值方法,可供選擇的估值方法包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、企業(yè)價(jià)值/銷售收入(EV/SALES)、企業(yè)價(jià)值/息稅折舊攤銷前利潤法(EV/EBITDA)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF,FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等。 5)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證的投資,本基金將根據(jù)投資目標(biāo),依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行,并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負(fù)面影響。 3、參與融資業(yè)務(wù)的投資策略 本基金參與融資業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在新興藍(lán)籌主題相關(guān)股票中主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的個(gè)股。本基金力爭利用融資業(yè)務(wù)的杠桿作用,降低股票倉位調(diào)整所帶來的交易成本、提高基金財(cái)產(chǎn)的運(yùn)用效率,從而更好的實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 4、期權(quán)、權(quán)證投資策略 本基金將期權(quán)、權(quán)證的投資作為控制投資風(fēng)險(xiǎn)和在有效控制風(fēng)險(xiǎn)前期下提高基金投資組合收益的輔助手段。本基金的期權(quán)、權(quán)證投資策略包括: (1)根據(jù)對(duì)應(yīng)公司基本面研究成果確定權(quán)證的合理估值,發(fā)現(xiàn)市場對(duì)股票權(quán)證、股票期權(quán)的非理性定價(jià); (2)在定價(jià)時(shí),主要采用市場公認(rèn)的多種期權(quán)定價(jià)模型以及研究人員對(duì)包括對(duì)應(yīng)公司基本面等不同變量的預(yù)測對(duì)權(quán)證、期權(quán)確定合理定價(jià); (3)利用權(quán)證、期權(quán)衍生工具的特性,本基金通過權(quán)證、期權(quán)與證券的組合投資,來達(dá)到改善組合風(fēng)險(xiǎn)收益特征的目的; (4)本基金投資權(quán)證策略包括但不限于杠桿交易策略、看跌保護(hù)組合策略、獲利保護(hù)策略、買入跨式投資策略等等。 5、普通債券投資策略 在債券投資部分,本基金在債券組合平均久期、期限結(jié)構(gòu)和類屬配置的基礎(chǔ)上,對(duì)影響個(gè)別債券定價(jià)的主要因素,包括流動(dòng)性、市場供求、信用風(fēng)險(xiǎn)、票息及付息頻率、稅賦、含權(quán)等因素進(jìn)行分析,選擇具有良好投資價(jià)值的債券品種進(jìn)行投資。 6、中小企業(yè)私募債券債券投資策略 本基金將綜合運(yùn)用類別資產(chǎn)配置、久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和利差定價(jià)管理等策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,進(jìn)行中小企業(yè)私募債券的投資。 本基金將特別注重中小企業(yè)私募債券的信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性管理,本著風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益最大化的原則,確定中小企業(yè)私募債券類資產(chǎn)的合理配置比例,保證本金相對(duì)安全和資產(chǎn)流動(dòng)性,以期獲得長期穩(wěn)定收益。在投資決策過程中,將評(píng)估中小企業(yè)私募債券的流動(dòng)性對(duì)基金資產(chǎn)流動(dòng)性的影響,分散投資,確保所投資的中小企業(yè)私募債券具有適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性;同時(shí)密切關(guān)注影響中小企業(yè)私募債券價(jià)值的因素,并進(jìn)行相應(yīng)的投資操作。 本基金將對(duì)中小企業(yè)私募債券進(jìn)行深入研究,由債券研究員根據(jù)公司內(nèi)部《信用債券庫管理辦法》對(duì)中小企業(yè)私募債券的信用風(fēng)險(xiǎn)和投資價(jià)值進(jìn)行分析并給予內(nèi)部信用評(píng)分和投資評(píng)級(jí)。本基金可投資于內(nèi)部評(píng)級(jí)界定為可配置類的中小企業(yè)私募債券;對(duì)于內(nèi)部評(píng)級(jí)界定為風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避類的中小企業(yè)私募債券,禁止進(jìn)行投資。 7、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 8、證券公司短期公司債券投資策略 本基金在對(duì)證券公司短期公司債券特點(diǎn)和發(fā)行債券公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,通過考察利率水平、票息率、付息頻率、信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性等因素判斷其債券價(jià)值;采用多種定價(jià)模型以及研究人員對(duì)證券公司基本面等不同變量的研究確定其投資價(jià)值。投資綜合實(shí)力較強(qiáng)的證券公司發(fā)行的短期公司債券,獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 9、股指期貨投資策略 在股指期貨投資上,本基金以避險(xiǎn)保值和有效管理為目標(biāo),在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謹(jǐn)慎適當(dāng)參與股指期貨的投資。本基金在進(jìn)行股指期貨投資中,將分析股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過研究現(xiàn)貨和期貨市場的發(fā)展趨勢,運(yùn)用定價(jià)模型對(duì)其進(jìn)行合理估值,謹(jǐn)慎利用股指期貨,調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露,及時(shí)調(diào)整投資組合倉位,以降低組合風(fēng)險(xiǎn)、提高組合的運(yùn)作效率。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按紅利發(fā)放日的基金份額凈值轉(zhuǎn)成基金份額,紅利再投資的份額免收申購費(fèi);同一投資人持有的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資人在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是混合型基金,風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金和債券型基金但低于股票型基金,屬于中高風(fēng)險(xiǎn)、中高預(yù)期收益的證券投資基金。