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| 基金全稱 | 長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 長安滬深300非周期A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 740101（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2012年05月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2012年06月25日 / 2.771億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.26億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2091億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長安基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 肖潔 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.50元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300非周期行業(yè)指數(shù)收益率*95%+活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 滬深300非周期行業(yè)指數(shù) |
本基金為股票型指數(shù)基金,力求通過對(duì)滬深300非周期行業(yè)指數(shù)進(jìn)行完全復(fù)制,在嚴(yán)格控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,為投資者提供一個(gè)投資于滬深300非周期行業(yè)指數(shù)的有效工具。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括滬深300非周期行業(yè)指數(shù)的成分股及其備選成分股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、新股(一級(jí)市場(chǎng)初次發(fā)行和增發(fā))、債券、回購、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種(包括期權(quán)等金融衍生品),基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用完全復(fù)制方法跟蹤標(biāo)的指數(shù),即按照滬深300非周期行業(yè)指數(shù)的成分股組成及權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,進(jìn)行被動(dòng)指數(shù)化投資。 在建倉期結(jié)束后,本基金力爭(zhēng)將年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi),日跟蹤偏離度絕對(duì)值的平均值控制在0.35%以內(nèi)。 在基金運(yùn)作過程中,當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí),基金管理人將發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì),對(duì)投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,使跟蹤誤差控制在限定范圍之內(nèi)。 (1)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變更?；鸸芾砣藢⒃u(píng)估指數(shù)編制方法變更對(duì)指數(shù)成分股及權(quán)重的影響,在適當(dāng)時(shí)機(jī)、采用適當(dāng)方法調(diào)整投資組合。 (2)成分股發(fā)生新增、剔除等定期或臨時(shí)調(diào)整?；鸸芾砣藢㈩A(yù)測(cè)成分股調(diào)整方案,并判斷指數(shù)成分股調(diào)整對(duì)投資組合的影響,在此基礎(chǔ)上制定投資組合調(diào)整策略。 (3)滬深300非周期行業(yè)指數(shù)成分股出現(xiàn)股本變化、增發(fā)、配股、派發(fā)現(xiàn)金股息等情形。基金管理人將分析這些信息對(duì)指數(shù)的影響,進(jìn)而進(jìn)行投資組合調(diào)整分析,確定相應(yīng)的投資組合調(diào)整策略。 (4)基金發(fā)生申購贖回、基金分紅、參與新股申購等影響跟蹤效果的情形?；鸸芾砣藢⒎治鲞@些情形對(duì)跟蹤誤差的影響,并相應(yīng)調(diào)整投資組合。 (5)指數(shù)成分股的股票停牌、股票流動(dòng)性不足等其他市場(chǎng)因素的影響,或者法律法規(guī)限制等合規(guī)因素的影響,使得基金管理人無法依據(jù)指數(shù)構(gòu)成購買某成分股的情形?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)市場(chǎng)情況,以跟蹤誤差最小化為原則,采用樣本股替代等方式對(duì)投資組合進(jìn)行調(diào)整。 為有效控制投資組合對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差,本基金投資股指期貨將本著風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的合約。本基金管理人將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素和資本市場(chǎng)狀況,通過對(duì)現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合股指期貨定價(jià)模型對(duì)其估值水平合理性的評(píng)估,并通過與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,選擇合適的投資時(shí)機(jī),采用多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 運(yùn)用股指期貨的情形主要包括:對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購贖回等;對(duì)沖因其他原因?qū)е聼o法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn);本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整而導(dǎo)致的交易成本和跟蹤誤差,從而確保投資組合對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤效果。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為跟蹤指數(shù)的股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,屬于證券投資基金中的較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益品種。