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廣發(fā)銀行股份有限公司概況
法定名稱(chēng)廣發(fā)銀行股份有限公司英文名稱(chēng)China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期1988-07-08注冊(cè)資本217.90億元
法人代表王凱總 經(jīng) 理
聯(lián)系地址中國(guó)廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號(hào)網(wǎng)站地址www.cgbchina.com.cn
郵政編碼510000客服郵箱webmaster@gdb.com.cn
電話號(hào)碼400-830-8003,95508傳真號(hào)碼020-87310779
經(jīng)營(yíng)范圍廣發(fā)銀行股份有限公司成立于1988-07-08，現(xiàn)位于中國(guó)廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路713號(hào)，客服聯(lián)系電話為400-830-8003,95508，一直以來(lái)廣發(fā)銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券等有價(jià)證券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);外匯存、貸款;外匯匯款;外幣兌換;國(guó)際結(jié)算;結(jié)匯、售匯;同業(yè)外匯拆借;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯借款;外匯擔(dān)保;買(mǎi)賣(mài)和代理買(mǎi)賣(mài)股票以外的外幣有價(jià)證券;發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券;自營(yíng)和代客外匯買(mǎi)賣(mài);代理國(guó)外信用卡的發(fā)行及付款業(yè)務(wù);離岸金融業(yè)務(wù);資信調(diào)查、咨詢(xún)、見(jiàn)證業(yè)務(wù);經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)等批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
廣發(fā)銀行股份有限公司托管基金
[開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2024-11-08 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱(chēng)2024-11-082024-11-07日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
013101華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.07501.07501.07611.0761-0.0011-0.10%開(kāi)放申購(gòu)吳凡,張海靜
970123上證弘利債券C  基金吧  檔案1.07141.07141.07131.07130.00010.01%暫停申購(gòu)張乃祿,徐銘
015621英大安悅純債債券C  基金吧  檔案1.03311.08311.03301.08300.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)呂一楠
017040長(zhǎng)安滬深300非周期C  基金吧  檔案1.26801.26801.27501.2750-0.0070-0.55%開(kāi)放申購(gòu)肖潔
168002國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)A  基金吧  檔案1.78261.83261.78801.8380-0.0054-0.30%開(kāi)放申購(gòu)嚴(yán)堃
000362國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A  基金吧  檔案2.04303.04102.05003.0480-0.0070-0.34%開(kāi)放申購(gòu)程洲
012944廣發(fā)穩(wěn)睿六個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.15181.15181.15281.1528-0.0010-0.09%開(kāi)放申購(gòu)王予柯
005049長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A  基金吧  檔案2.18442.18442.19992.1999-0.0155-0.70%開(kāi)放申購(gòu)江博文
012955國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.12111.12111.12261.1226-0.0015-0.13%開(kāi)放申購(gòu)吳聞
015259鵬華穩(wěn)享一年持有期混合C  基金吧  檔案0.99340.99340.99480.9948-0.0014-0.14%開(kāi)放申購(gòu)楊雅潔,范晶偉
004279國(guó)壽安保穩(wěn)榮混合A  基金吧  檔案1.18641.55281.18821.5546-0.0018-0.15%開(kāi)放申購(gòu)吳聞
014643浦銀安盛盛瑞純債債券A  基金吧  檔案1.06771.09471.06751.09450.00020.02%暫停申購(gòu)楊鑫
010531申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.01321.01321.01051.01050.00270.27%開(kāi)放申購(gòu)廖裕舟
004760國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合A  基金吧  檔案1.24431.42531.24831.4293-0.0040-0.32%暫停申購(gòu)李捷,葛佳
020934南方尊享穩(wěn)健增利債券C  基金吧  檔案1.00221.00221.00271.0027-0.0005-0.05%開(kāi)放申購(gòu)李軼,何文欣
012891安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C  基金吧  檔案2.08632.08632.10642.1064-0.0201-0.95%開(kāi)放申購(gòu)黎志軍
016369博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)張衛(wèi)衛(wèi)
002568博時(shí)裕發(fā)純債  基金吧  檔案1.00231.24951.00221.24940.00010.01%限大額于渤洋
019825國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式C  基金吧  檔案1.19511.19511.18681.18680.00830.70%開(kāi)放申購(gòu)撒偉旭
011391民生加銀新戰(zhàn)略混合C  基金吧  檔案1.13001.19501.13101.1960-0.0010-0.09%限大額尹濤
013408蜂巢豐和債券A  基金吧  檔案1.04571.09371.04541.09340.00030.03%暫停申購(gòu)李海濤
004406國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合C  基金吧  檔案1.09401.44251.09751.4460-0.0035-0.32%開(kāi)放申購(gòu)李一鳴,張標(biāo)
004233中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C  基金吧  檔案1.78711.78711.79351.7935-0.0064-0.36%開(kāi)放申購(gòu)彭煒
872027廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券A  基金吧  檔案1.03581.03581.03581.03580.00000.00%暫停申購(gòu)駱霖葦
005187長(zhǎng)安鑫興混合C  基金吧  檔案2.02722.02722.01732.01730.00990.49%開(kāi)放申購(gòu)楊嚴(yán),張?jiān)苿P
005050長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C  基金吧  檔案2.18052.18052.19602.1960-0.0155-0.71%開(kāi)放申購(gòu)江博文
003330萬(wàn)家鑫安純債債券C  基金吧  檔案1.00341.30781.00311.30750.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)周潛瑋,孫佳佳
018298南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)黃俊
000110金鷹元安混合A  基金吧  檔案1.34681.87101.34771.8722-0.0009-0.07%開(kāi)放申購(gòu)楊曉斌,王懷震
004818國(guó)壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.22701.22701.19561.19560.03142.63%開(kāi)放申購(gòu)張琦
001889中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E  基金吧  檔案1.05581.60311.05611.6034-0.0003-0.03%限大額周錦程,董霖哲
163116申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案0.96971.13070.96711.12770.00260.27%開(kāi)放申購(gòu)廖裕舟
003566博時(shí)臻選純債債券A  基金吧  檔案1.09591.28791.09581.28780.00010.01%限大額程卓
021202匯添富均衡回報(bào)混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.03691.03691.04341.0434-0.0065-0.62%開(kāi)放申購(gòu)王天宜
018297南方浩穩(wěn)優(yōu)選9個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)黃俊
002233工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C  基金吧  檔案1.68701.68701.70301.7030-0.0160-0.94%限大額郭雪松
015386中銀主題策略混合C  基金吧  檔案3.53803.53803.55503.5550-0.0170-0.48%開(kāi)放申購(gòu)黃珺
002198博時(shí)裕達(dá)純債債券  基金吧  檔案1.10701.34051.10681.34030.00020.02%限大額王帥
000370廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A  基金吧  檔案------0.33830.3552------限大額劉杰
013077永贏乾益?zhèn)?/a>  基金吧  檔案1.08171.11571.08141.11540.00030.03%暫停申購(gòu)錢(qián)布克
019824國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A  基金吧  檔案1.19721.19721.18891.18890.00830.70%開(kāi)放申購(gòu)撒偉旭
004761國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C  基金吧  檔案1.23761.41661.24161.4206-0.0040-0.32%暫停申購(gòu)李捷,葛佳
019713博時(shí)穩(wěn)合一年持有期混合C  基金吧  檔案1.05081.05081.05051.05050.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)劉釗,羅霄
000496長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A  基金吧  檔案1.11821.35821.12491.3649-0.0067-0.60%開(kāi)放申購(gòu)林忠晶
166011中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A  基金吧  檔案1.88433.11331.89103.1200-0.0067-0.35%開(kāi)放申購(gòu)彭煒
001352民生加銀新戰(zhàn)略混合A  基金吧  檔案1.15201.27901.15301.2800-0.0010-0.09%限大額尹濤
002116廣發(fā)安享混合A  基金吧  檔案1.25631.49711.25671.4975-0.0004-0.03%限大額吳敵,張芊
017338嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)張靜
016598萬(wàn)家鑫安純債債券E  基金吧  檔案1.00551.12761.00521.12730.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)周潛瑋,孫佳佳
013820華安順?biāo)雮?/a>  基金吧  檔案1.08731.08731.08701.08700.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)魏媛媛,李振宇
018853博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣  基金吧  檔案------0.91950.9195------開(kāi)放申購(gòu)王祥
012943廣發(fā)穩(wěn)睿六個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.16281.16281.16381.1638-0.0010-0.09%開(kāi)放申購(gòu)王予柯
003327萬(wàn)家鑫璟純債A  基金吧  檔案1.20331.39601.20261.39530.00070.06%限大額周潛瑋,周慧
013656博時(shí)臻選純債債券C  基金吧  檔案1.09211.14001.09201.13990.00010.01%限大額程卓
004405國(guó)壽安保穩(wěn)壽混合A  基金吧  檔案1.09821.45091.10171.4544-0.0035-0.32%開(kāi)放申購(gòu)李一鳴,張標(biāo)
007446中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C  基金吧  檔案1.04151.11241.04181.1127-0.0003-0.03%限大額周錦程,董霖哲
013102華夏穩(wěn)福六個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.06571.06571.06681.0668-0.0011-0.10%開(kāi)放申購(gòu)吳凡,張海靜
021203匯添富均衡回報(bào)混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.03491.03491.04151.0415-0.0066-0.63%開(kāi)放申購(gòu)王天宜
022124國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)C  基金吧  檔案1.28521.28521.28921.2892-0.0040-0.31%開(kāi)放申購(gòu)嚴(yán)堃
000433安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A  基金吧  檔案2.11412.11412.13452.1345-0.0204-0.96%開(kāi)放申購(gòu)黎志軍
014644浦銀安盛盛瑞純債債券C  基金吧  檔案1.07391.08541.07371.08520.00020.02%暫停申購(gòu)楊鑫
014698南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C  基金吧  檔案1.10491.10491.10821.1082-0.0033-0.30%開(kāi)放申購(gòu)劉樹(shù)坤,劉益成
018852博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)A美元現(xiàn)匯  基金吧  檔案------0.12940.1294------開(kāi)放申購(gòu)王祥
014904易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合A  基金吧  檔案1.05261.05261.05341.0534-0.0008-0.08%開(kāi)放申購(gòu)李中陽(yáng)
870017廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合  基金吧  檔案0.90971.74370.91861.7595-0.0089-0.97%開(kāi)放申購(gòu)張冰靈
014905易方達(dá)悅穩(wěn)一年持有混合C  基金吧  檔案1.04421.04421.04501.0450-0.0008-0.08%開(kāi)放申購(gòu)李中陽(yáng)
004757國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合C  基金吧  檔案1.20011.43721.20231.4394-0.0022-0.18%暫停申購(gòu)吳聞,張標(biāo)
013770博時(shí)穩(wěn)益9個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.09281.09281.09361.0936-0.0008-0.07%開(kāi)放申購(gòu)張李陵,陳偉
970122上證弘利債券A  基金吧  檔案1.09661.09661.09651.09650.00010.01%暫停申購(gòu)張乃祿,徐銘
740101長(zhǎng)安滬深300非周期A  基金吧  檔案1.27001.77401.27701.7810-0.0070-0.55%開(kāi)放申購(gòu)肖潔
004821國(guó)壽安保安吉純債半年定開(kāi)債  基金吧  檔案1.04551.3572------------暫停申購(gòu)吳聞,李一鳴
019698招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案1.08641.08641.08531.08530.00110.10%開(kāi)放申購(gòu)滕越,王娟娟
002513金鷹元安混合C  基金吧  檔案1.31281.45181.31371.4527-0.0009-0.07%開(kāi)放申購(gòu)楊曉斌,王懷震
000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A  基金吧  檔案------2.42402.5340------限大額劉杰
001650工銀豐收回報(bào)靈活配置混合A  基金吧  檔案1.72701.72701.74501.7450-0.0180-1.03%限大額郭雪松
163822中銀主題策略混合A  基金吧  檔案3.57603.67603.59303.6930-0.0170-0.47%開(kāi)放申購(gòu)黃珺
003328萬(wàn)家鑫璟純債C  基金吧  檔案1.18811.37491.18741.37420.00070.06%限大額周潛瑋,周慧
016208華泰柏瑞錦匯債券  基金吧  檔案1.01521.03961.01511.03950.00010.01%限大額何子建
860029光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合C  基金吧  檔案1.05931.05931.06401.0640-0.0047-0.44%開(kāi)放申購(gòu)陳韻騁
004464萬(wàn)家玖盛A  基金吧  檔案1.03811.3108------------暫停申購(gòu)段博卿
016281廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C  基金吧  檔案------0.33510.3351------限大額劉杰
002117廣發(fā)安享混合C  基金吧  檔案1.22611.53141.22651.5318-0.0004-0.03%限大額吳敵,張芊
020933南方尊享穩(wěn)健增利債券A  基金吧  檔案1.00321.00321.00361.0036-0.0004-0.04%開(kāi)放申購(gòu)李軼,何文欣
019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C  基金吧  檔案------0.89590.8959------開(kāi)放申購(gòu)王士聰,葉震南
014743恒生前海恒源嘉利債券C  基金吧  檔案1.04541.05541.04541.05540.00000.00%限大額張昆
001607英大策略?xún)?yōu)選A  基金吧  檔案1.99582.17581.99922.1792-0.0034-0.17%開(kāi)放申購(gòu)張媛,張大錚
005186長(zhǎng)安鑫興混合A  基金吧  檔案2.05062.05062.04062.04060.01000.49%開(kāi)放申購(gòu)楊嚴(yán),張?jiān)苿P
519160新華安享惠金定期債券A  基金吧  檔案0.97681.6286------------暫停申購(gòu)姚海明
001678英大國(guó)企改革主題股票  基金吧  檔案1.61772.26771.62612.2761-0.0084-0.52%開(kāi)放申購(gòu)張媛
004465萬(wàn)家玖盛C  基金吧  檔案1.03611.2988------------暫停申購(gòu)段博卿
166008中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A  基金吧  檔案1.06061.60161.06081.6018-0.0002-0.02%限大額周錦程,董霖哲
014742恒生前海恒源嘉利債券A  基金吧  檔案1.00921.05921.00921.05920.00000.00%限大額張昆
022183萬(wàn)家玖盛D  基金吧  檔案1.03741.0374------------暫停申購(gòu)段博卿
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019121國(guó)壽安保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期  基金吧  檔案1.01881.01881.01871.01870.00010.01%限大額張英
014655國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A  基金吧  檔案1.08451.08451.08441.08440.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)韓正宇,潘巍
879998廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券  基金吧  檔案------------------駱霖葦
015980光大高端裝備混合A  基金吧  檔案0.78410.78410.77550.77550.00861.11%開(kāi)放申購(gòu)林曉鳳
012956國(guó)壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C  基金吧  檔案1.10851.10851.11001.1100-0.0015-0.14%開(kāi)放申購(gòu)吳聞
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016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C  基金吧  檔案------2.40102.4010------限大額劉杰
003329萬(wàn)家鑫安純債債券A  基金吧  檔案1.00501.32641.00471.32610.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)周潛瑋,孫佳佳
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001888中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E  基金吧  檔案1.89253.12151.89923.1282-0.0067-0.35%開(kāi)放申購(gòu)彭煒
016368博時(shí)穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)張衛(wèi)衛(wèi)
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004819國(guó)壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.21581.21581.18481.18480.03102.62%開(kāi)放申購(gòu)張琦
019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A  基金吧  檔案------0.92080.9208------開(kāi)放申購(gòu)王士聰,葉震南
860028光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合B  基金吧  檔案1.07871.07871.08351.0835-0.0048-0.44%開(kāi)放申購(gòu)陳韻騁
018854博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)C美元現(xiàn)匯  基金吧  檔案------0.12830.1283------開(kāi)放申購(gòu)王祥
018851博時(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣  基金吧  檔案------0.92720.9272------開(kāi)放申購(gòu)王祥
000458英大領(lǐng)先回報(bào)混合發(fā)起式  基金吧  檔案1.14801.80801.15061.8106-0.0026-0.23%開(kāi)放申購(gòu)霍達(dá)
004756國(guó)壽安保穩(wěn)吉混合A  基金吧  檔案1.20411.44291.20621.4450-0.0021-0.17%暫停申購(gòu)吳聞,張標(biāo)
015981光大高端裝備混合C  基金吧  檔案0.78340.78340.77470.77470.00871.12%開(kāi)放申購(gòu)林曉鳳
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014697南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A  基金吧  檔案1.11321.11321.11661.1166-0.0034-0.30%開(kāi)放申購(gòu)劉樹(shù)坤,劉益成
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015910鑫元裕豐債  基金吧  檔案1.07901.08901.07901.08900.00000.00%暫停申購(gòu)黃軒
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003285國(guó)壽安保安康純債債券  基金吧  檔案1.05821.33651.05791.33620.00030.03%限大額李一鳴
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013769博時(shí)穩(wěn)益9個(gè)月持有混合A  基金吧  檔案1.10271.10271.10351.1035-0.0008-0.07%開(kāi)放申購(gòu)張李陵,陳偉
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[貨幣型基金] 最新更新日期：2024-11-08 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱(chēng)2024-11-082024-11-07基金經(jīng)理
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[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2024-11-08 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱(chēng)2024-11-082024-11-07日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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