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中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司概況 | |||
| 法定名稱 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 英文名稱 | China International Capital Corporation Limited |
| 成立日期 | 1995-07-31 | 注冊(cè)資本 | 48.27億元 |
| 法人代表 | 陳亮 | 總 經(jīng) 理 | 陳亮(代) |
| 聯(lián)系地址 | 中國(guó)北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27、28層 | 網(wǎng)站地址 | www.cicc.com |
| 郵政編碼 | 100004 | 客服郵箱 | investorrelations@cicc.com.cn |
| 電話號(hào)碼 | 400-910-1166 | 傳真號(hào)碼 | 010-65051156 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司成立于1995-07-31，現(xiàn)位于中國(guó)北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27、28層，客服聯(lián)系電話為400-910-1166，一直以來(lái)中金公司經(jīng)營(yíng)范圍是證券業(yè)務(wù);外匯業(yè)務(wù);公募證券投資基金銷售;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);證券投資基金托管。 | ||
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2024-11-08 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值 | |||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2024-11-08 | 2024-11-07 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 基金經(jīng)理 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | ||||||
| 920187 | 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 基金吧 檔案 | 1.2575 | 1.7755 | 1.2554 | 1.7734 | 0.0021 | 0.17% | 暫停申購(gòu) | 李楠,安安 |
| 920011 | 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 基金吧 檔案 | 1.0772 | 2.1232 | 1.0780 | 2.1240 | -0.0008 | -0.07% | 開(kāi)放申購(gòu) | 安安,顧柔剛 |
| 970206 | 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C 基金吧 檔案 | 4.2902 | 4.2902 | 4.3260 | 4.3260 | -0.0358 | -0.83% | 暫停申購(gòu) | 楊釗 |
| 920019 | 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 基金吧 檔案 | 4.3413 | 4.3413 | 4.3775 | 4.3775 | -0.0362 | -0.83% | 暫停申購(gòu) | 楊釗 |
| 920008 | 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 基金吧 檔案 | 0.8589 | 1.5054 | 0.8494 | 1.4959 | 0.0095 | 1.12% | 開(kāi)放申購(gòu) | 馮達(dá) |
| 920002 | 中金精選股票A 基金吧 檔案 | 1.6366 | 4.9047 | 1.6416 | 4.9172 | -0.0050 | -0.30% | 限大額 | 朱劍勝 |
| 920922 | 中金精選股票C 基金吧 檔案 | 1.6022 | 1.6022 | 1.6070 | 1.6070 | -0.0048 | -0.30% | 限大額 | 朱劍勝 |
| 920928 | 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 基金吧 檔案 | 0.8460 | 0.8460 | 0.8366 | 0.8366 | 0.0094 | 1.12% | 開(kāi)放申購(gòu) | 馮達(dá) |
| 920923 | 中金新銳股票C 基金吧 檔案 | 3.9567 | 3.9567 | 3.9783 | 3.9783 | -0.0216 | -0.54% | 開(kāi)放申購(gòu) | 朱劍勝 |
| 920927 | 中金恒瑞債券C 基金吧 檔案 | 1.1878 | 1.2178 | 1.1877 | 1.2177 | 0.0001 | 0.01% | 開(kāi)放申購(gòu) | 安安,臧子琪 |
| 920007 | 中金恒瑞債券A 基金吧 檔案 | 1.2062 | 1.8069 | 1.2061 | 1.8068 | 0.0001 | 0.01% | 開(kāi)放申購(gòu) | 安安,臧子琪 |
| 920003 | 中金新銳股票A 基金吧 檔案 | 4.0479 | 4.5279 | 4.0699 | 4.5499 | -0.0220 | -0.54% | 開(kāi)放申購(gòu) | 朱劍勝 |
| 970193 | 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C 基金吧 檔案 | 1.2460 | 1.2460 | 1.2439 | 1.2439 | 0.0021 | 0.17% | 暫停申購(gòu) | 李楠,安安 |
| 920921 | 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0009 | -0.09% | 開(kāi)放申購(gòu) | 安安,顧柔剛 |
| [創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2024-11-08 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值 | ||||||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2024-11-08 | 2024-11-07 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 到期日期 | ||
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | |||||