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| 基金全稱 | 長安貨幣市場證券投資基金 | 基金簡稱 | 長安貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 740601（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2013年01月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年01月25日 / 5.734億份 |
| 資產規(guī)模 | 1.08億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.0757億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長安基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)銀行 |
| 基金經理人 | 孟楠 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 同期七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在保持基金資產的安全性和流動性的前提下,通過主動式管理,力求獲得超過基金業(yè)績比較基準的穩(wěn)定回報。
暫無數據
本基金投資于以下金融工具: (1)現金; (2)通知存款; (3)短期融資券(包括超級短期融資券); (4)1年以內(含1年)的銀行定期存款、大額存單; (5)期限在1年以內(含1年)的債券回購; (6)剩余期限在397天以內(含397天)的債券; (7)剩余期限在397天以內(含397天)的資產支持證券; (8)剩余期限在397天以內(含397天)的中期票據; (9)期限在1年以內(含1年)的中央銀行票據(以下簡稱“央行票據”) (10)中國證監(jiān)會認可的其它具有良好流動性的貨幣市場工具。
1、整體配置策略 通過全面研究經濟運行狀況,預測貨幣政策、財政政策等政府宏觀經濟政策取向,分析資本市場資金供給狀況的變動趨勢,形成對市場利率水平變動趨勢的判斷。在此基礎上,根據各類別資產的流動性、收益性和信用水平,決定各類資產的配置比例和期限匹配量。 2、久期策略 組合久期是反映利率風險的重要指標,在對市場利率水平變化趨勢預測的前提下,制定組合的目標久期。預測利率將進入下降通道時,基金管理人將通過提高組合的久期,以最大程度獲取債券價格上升帶來的資本利得;預測市場利率將進入上升通道時,本基金將縮短組合久期,降低債券收益率上升帶來的風險,并增加再投資收益。 3、個券選擇策略 本基金將優(yōu)先考慮安全性因素,選擇高信用等級的債券品種進行投資。在個券選擇上,本基金將在整體配置策略和久期策略的基礎上,對影響個別債券定價的主要因素,包括信用等級、流動性、市場供求、票息及付息頻率、稅賦等因素進行分析,選擇具有良好投資價值的債券品種進行投資。 4、套利策略 套利策略主要包括兩方面:(1)跨市場套利。由于其中的投資群體、交易方式等市場要素不同,使得交易所市場和銀行間市場的資金面、短期利率期限結構、流動性都存在著一定的差別。本基金將在充分論證套利機會可行性的基礎上,尋找合理的介入時機,進行跨市場套利操作。(2)跨品種套利。由于投資群體存在一定的差異性,對期限相近的交易品種同樣可能因為存在流動性、稅收等市場因素的影響出現內在價值明顯偏離的情況。本基金將在保證高流動性的基礎上進行跨品種套利操作,以增加超額收益。 5、息差策略 息差策略是指利用市場回購利率低于債券收益率的情形,通過正回購將所獲得資金投資于債券的策略。市場回購利率往往低于相對較長期限債券的收益率,為息差交易提供了機會。本基金充分考慮市場回購資金利率與債券收益率之間的關系,選擇適當的杠桿比率,謹慎實施息差策略,以提高投資組合收益水平。 6、現金流管理策略 本基金將根據對市場資金面分析以及對申購贖回變化的動態(tài)預測,通過回購的滾動操作和銀行存款、債券品種的期限結構搭配,動態(tài)調整基金的現金流,在保持充分流動性的基礎上爭取較高收益。
本基金收益分配應遵循下列原則: 1、本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據每日基金收益情況,以各類基金份額每萬份基金已實現收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,且每日進行支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數點后2位,小數點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現收益大于零時,為投資人記正收益;若當日已實現收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、本基金每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現金收益;若投資人在當日收益支付時,其收益為正值,則為投資人增加相應的基金份額,其收益為負值,則縮減投資人基金份額。若投資人贖回基金份額時,其贖回份額對應的收益將立即結清;若收益為負值,則從投資人贖回基金款中扣除; 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風險品種,其預期收益和風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。