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| 基金全稱 | 長(zhǎng)安貨幣市場(chǎng)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)安貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 740602（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2013年01月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年01月25日 / 5.734億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 60.89億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 60.8942億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)安基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 孟楠 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 同期七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在保持基金資產(chǎn)的安全性和流動(dòng)性的前提下,通過主動(dòng)式管理,力求獲得超過基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于以下金融工具: (1)現(xiàn)金; (2)通知存款; (3)短期融資券(包括超級(jí)短期融資券); (4)1年以內(nèi)(含1年)的銀行定期存款、大額存單; (5)期限在1年以內(nèi)(含1年)的債券回購(gòu); (6)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券; (7)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的資產(chǎn)支持證券; (8)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的中期票據(jù); (9)期限在1年以內(nèi)(含1年)的中央銀行票據(jù)(以下簡(jiǎn)稱“央行票據(jù)”) (10)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其它具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。
1、整體配置策略 通過全面研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,預(yù)測(cè)貨幣政策、財(cái)政政策等政府宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,分析資本市場(chǎng)資金供給狀況的變動(dòng)趨勢(shì),形成對(duì)市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì)的判斷。在此基礎(chǔ)上,根據(jù)各類別資產(chǎn)的流動(dòng)性、收益性和信用水平,決定各類資產(chǎn)的配置比例和期限匹配量。 2、久期策略 組合久期是反映利率風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo),在對(duì)市場(chǎng)利率水平變化趨勢(shì)預(yù)測(cè)的前提下,制定組合的目標(biāo)久期。預(yù)測(cè)利率將進(jìn)入下降通道時(shí),基金管理人將通過提高組合的久期,以最大程度獲取債券價(jià)格上升帶來的資本利得;預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率將進(jìn)入上升通道時(shí),本基金將縮短組合久期,降低債券收益率上升帶來的風(fēng)險(xiǎn),并增加再投資收益。 3、個(gè)券選擇策略 本基金將優(yōu)先考慮安全性因素,選擇高信用等級(jí)的債券品種進(jìn)行投資。在個(gè)券選擇上,本基金將在整體配置策略和久期策略的基礎(chǔ)上,對(duì)影響個(gè)別債券定價(jià)的主要因素,包括信用等級(jí)、流動(dòng)性、市場(chǎng)供求、票息及付息頻率、稅賦等因素進(jìn)行分析,選擇具有良好投資價(jià)值的債券品種進(jìn)行投資。 4、套利策略 套利策略主要包括兩方面:(1)跨市場(chǎng)套利。由于其中的投資群體、交易方式等市場(chǎng)要素不同,使得交易所市場(chǎng)和銀行間市場(chǎng)的資金面、短期利率期限結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性都存在著一定的差別。本基金將在充分論證套利機(jī)會(huì)可行性的基礎(chǔ)上,尋找合理的介入時(shí)機(jī),進(jìn)行跨市場(chǎng)套利操作。(2)跨品種套利。由于投資群體存在一定的差異性,對(duì)期限相近的交易品種同樣可能因?yàn)榇嬖诹鲃?dòng)性、稅收等市場(chǎng)因素的影響出現(xiàn)內(nèi)在價(jià)值明顯偏離的情況。本基金將在保證高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上進(jìn)行跨品種套利操作,以增加超額收益。 5、息差策略 息差策略是指利用市場(chǎng)回購(gòu)利率低于債券收益率的情形,通過正回購(gòu)將所獲得資金投資于債券的策略。市場(chǎng)回購(gòu)利率往往低于相對(duì)較長(zhǎng)期限債券的收益率,為息差交易提供了機(jī)會(huì)。本基金充分考慮市場(chǎng)回購(gòu)資金利率與債券收益率之間的關(guān)系,選擇適當(dāng)?shù)母軛U比率,謹(jǐn)慎實(shí)施息差策略,以提高投資組合收益水平。 6、現(xiàn)金流管理策略 本基金將根據(jù)對(duì)市場(chǎng)資金面分析以及對(duì)申購(gòu)贖回變化的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),通過回購(gòu)的滾動(dòng)操作和銀行存款、債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,動(dòng)態(tài)調(diào)整基金的現(xiàn)金流,在保持充分流動(dòng)性的基礎(chǔ)上爭(zhēng)取較高收益。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類基金份額每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,且每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在當(dāng)日收益支付時(shí),其收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,其收益為負(fù)值,則縮減投資人基金份額。若投資人贖回基金份額時(shí),其贖回份額對(duì)應(yīng)的收益將立即結(jié)清;若收益為負(fù)值,則從投資人贖回基金款中扣除; 6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。