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| 基金全稱 | 中信證券現(xiàn)金增值貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 中信證券現(xiàn)金增值 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 900016（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月29日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 15.88億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 15.8846億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中信證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 李天穎 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.65%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本集合計劃將資金投資于各類具有良好流動性的資產(chǎn),力爭取得相對較高的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,包括:現(xiàn)金;期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;期限在1個月以內(nèi)的債券回購;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券以及中國證監(jiān)會認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 其中集合計劃投資于企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評級和債項信用評級均應(yīng)當為最高級;超短期融資券的主體信用評級應(yīng)當為最高級。發(fā)行人同時有兩家以上境內(nèi)評級機構(gòu)評級的,按照孰低原則確定評級。如主體信用評級或債項信用評級下降導致本集合計劃持倉資產(chǎn)不符合上述要求,集合計劃管理人應(yīng)當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整,但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許公開募集證券投資基金投資其他品種,集合計劃管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本集合計劃在分析和判斷宏觀經(jīng)濟形勢的基礎(chǔ)上,形成對大類資產(chǎn)的預測和判斷,在資產(chǎn)管理合同約定的范圍內(nèi)確定債權(quán)類資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)等的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風險收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例。 現(xiàn)金類資產(chǎn)投資策略 本集合計劃將在確定總體流動性要求的基礎(chǔ)上,結(jié)合不同類型貨幣市場工具的流動性和預期收益水平、銀行存款的期限、債券逆回購的預期收益率來確定現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置,并定期對現(xiàn)金類資產(chǎn)組合平均剩余期限以及投資品種比例進行適當調(diào)整。
1、每份集合計劃份額享有同等分配權(quán)。 2、本集合計劃收益“每日計提、按季支付”,收益支付方式為現(xiàn)金分紅。 3、本集合計劃根據(jù)每日收益情況,以每萬份集合計劃暫估凈收益為基準,每日計提當日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實際凈收益每季度結(jié)轉(zhuǎn)收益,將當期實現(xiàn)的實際收益全部支付。 4、當進行收益支付時,如投資者的實際結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為集合計劃份額持有人進行現(xiàn)金支付收益;如投資者的實際結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時,集合計劃份額持有人的集合計劃份額保持不變;如投資者的實際結(jié)轉(zhuǎn)收益為負,則為集合計劃份額持有人縮減相應(yīng)的集合計劃份額,遇投資者剩余集合計劃份額不足以縮減的情形,集合計劃管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機制替投資者墊付資金保障集合計劃平穩(wěn)運行,并保留向該投資者追索相應(yīng)資金的權(quán)利。 5、當集合計劃份額持有人贖回其持有的集合計劃份額時,當期收益將在分紅時結(jié)轉(zhuǎn)進行支付。 6、投資者分紅日前解約情形下,集合計劃管理人將按解約日中國人民銀行活期存款基準利率對該投資人進行收益支付,其實際投資收益與支付收益的差額(損益)由集合計劃資產(chǎn)承擔。 7、當日申購的集合計劃份額自下一工作日起享有收益分配權(quán);當日贖回的集合計劃份額自下一工作日起,不享有收益分配權(quán)。 8、收益支付時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔,收益支付、退出集合計劃的相關(guān)稅負由投資者自行承擔。 9、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下調(diào)整以上集合計劃收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開集合計劃份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介和集合計劃管理人網(wǎng)站公告。
本集合計劃為貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃,其風險收益水平與貨幣市場基金相同,低于債券型基金、混合型基金和股票型基金。