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| 基金全稱 | 國信睿豐債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 國信睿豐債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 938666（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2013年02月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年12月23日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.84億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.7041億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國信證券 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 梁策、凌鈴、張浩冉 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債新綜合財富指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在保持集合計(jì)劃資產(chǎn)流動性和嚴(yán)格控制集合計(jì)劃資產(chǎn)風(fēng)險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報,追求集合計(jì)劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票(含存托憑證))、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、市場利率走勢、債券供求情況、情景分析等因素的前瞻性分析和定量指標(biāo)跟蹤,在集合計(jì)劃合同規(guī)定的投資范圍內(nèi)動態(tài)調(diào)整各類資產(chǎn)的配置比例,控制投資組合風(fēng)險,力爭為集合計(jì)劃份額持有人實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的長期穩(wěn)定的投資收益。 股票投資策略 本集合計(jì)劃在行業(yè)研究的基礎(chǔ)上,進(jìn)行行業(yè)和個股的配置。行業(yè)研究重點(diǎn)考察行業(yè)周期、競爭格局、盈利能力、估值水平等因素。本集合計(jì)劃采用定性分析和定量分析結(jié)合的方法選擇估值合理、具有長期競爭優(yōu)勢的個股進(jìn)行投資。 個股精選重點(diǎn)關(guān)注以下四個方面:1)企業(yè)的長期競爭優(yōu)勢:包括產(chǎn)品或服務(wù)的競爭力、品牌忠誠度、進(jìn)入壁壘等;2)公司管理情況:包括公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營管理模式、管理水平、誠信水平;3)財務(wù)報表的各項(xiàng)指標(biāo)健康:包括經(jīng)營現(xiàn)金流、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量、營業(yè)收入、營業(yè)成本、費(fèi)用、投資收益、經(jīng)營利潤、資產(chǎn)負(fù)債率、分紅率、總資產(chǎn)回報率與凈資產(chǎn)回報率等;4)合理的估值水平:主要考察公司基本面變化和估值的匹配度,聚焦于具有足夠“安全邊際”的投資標(biāo)的。 本集合計(jì)劃將綜合評估行業(yè)和個股的情況,動態(tài)調(diào)整行業(yè)和個股的配置比例,追求股票投資組合的長期穩(wěn)健增值。 存托憑證投資策略 本集合計(jì)劃投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《集合計(jì)劃合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計(jì)劃收益分配后各類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值,即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的某類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃各類份額的在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對集合計(jì)劃份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,集合計(jì)劃管理人與集合計(jì)劃托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,可對集合計(jì)劃收益分配原則進(jìn)行調(diào)整并及時公告,無需召開集合計(jì)劃份額持有人大會。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險通常高于貨幣市場基金,低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。