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| 基金全稱 | 華鑫證券樂享周周購三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 華鑫證券樂享周周購三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970062（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月03日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.57億元（截止至：2024年08月22日） | 份額規(guī)模 | 0.1460億份（截止至：2024年08月02日） |
| 基金管理人 | 華鑫證券 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王晗 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,力爭為投資者實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公開發(fā)行的次級(jí)債、政府機(jī)構(gòu)債、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分))、國債期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購、債券逆回購、同業(yè)存單、貨幣市場工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計(jì)劃將在限定的投資范圍內(nèi),根據(jù)國家貨幣政策和財(cái)政政策實(shí)施情況、市場收益率曲線變動(dòng)情況、市場流動(dòng)性情況來預(yù)測債券市場整體利率趨勢,同時(shí)結(jié)合各具體品種的供需情況、流動(dòng)性、信用狀況和利率敏感度等因素進(jìn)行綜合分析,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,構(gòu)建和調(diào)整債券投資組合。力爭為投資者提供長期穩(wěn)定投資回報(bào)。 利率債投資策略 本集合計(jì)劃對(duì)固定收益類證券的投資,綜合采用自上而下(利率預(yù)期策略)和自下而上(債券選擇策略)相結(jié)合的投資策略,對(duì)固定收益類證券進(jìn)行科學(xué)合理的配置。自上而下部分主要是根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、貨幣政策等的分析對(duì)市場利率進(jìn)行動(dòng)態(tài)預(yù)測,以此為基礎(chǔ)對(duì)債券的類屬和期限等進(jìn)行配置;自下而上部分主要從到期收益率、流動(dòng)性、信用風(fēng)險(xiǎn)、久期、凸性等因素對(duì)債券的價(jià)值進(jìn)行分析,對(duì)優(yōu)質(zhì)債券進(jìn)行重點(diǎn)配置。利率預(yù)期策略旨在對(duì)市場利率進(jìn)行動(dòng)態(tài)預(yù)測,并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行債券類屬配置并調(diào)整債券組合久期。本集合計(jì)劃根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、貨幣政策以及債券市場供需狀況等來預(yù)測利率走勢。主要考慮的因素有:GDP增長率、通貨膨脹率、固定資產(chǎn)投資增長率、出口狀況、居民消費(fèi)、貨幣供應(yīng)增長率、新債發(fā)行量、其它央行的利率政策等。 信用債投資策略 本集合計(jì)劃通過對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及信號(hào)環(huán)境的判斷,構(gòu)建適合集合計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)收益特征的信用債投資組合。 本集合計(jì)劃將通過自上而下的研究方式,選擇適應(yīng)不同市場環(huán)境的信用組合。 宏觀層面,一方面,分析宏觀經(jīng)濟(jì)所處周期及相應(yīng)的貨幣及信用政策走向,判斷信用環(huán)境,并據(jù)此構(gòu)建信用組合的期限結(jié)構(gòu)。另一方面,跟據(jù)市場供求關(guān)系、再融資環(huán)境、信用債流動(dòng)性變化等因素,選擇適合的配置時(shí)點(diǎn)。 中觀層面,依據(jù)對(duì)不同行業(yè)信用利差趨勢的研究,及行業(yè)周期所處位置的判斷,選擇信用利差趨于收窄、行業(yè)景氣度上升、信用安全邊際較高的品種,確定信用債行業(yè)配置及各信用等級(jí)債券所占投資比例。 微觀層面,運(yùn)用公司財(cái)務(wù)分析方法對(duì)債券發(fā)行人信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行具體的分析和度量,精選個(gè)券,結(jié)合債券收益和組合流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)控制要求進(jìn)行配置。并及時(shí)跟蹤標(biāo)的債券發(fā)行人的經(jīng)營狀況及市場輿情,分析信用風(fēng)險(xiǎn)并確定信用利差的合理水平,對(duì)信用債券進(jìn)行價(jià)值評(píng)估,在確定的信用組合框架下,選擇更有價(jià)值的投資標(biāo)的。 投資信用債券債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA(含)以上(若無債項(xiàng)評(píng)級(jí),主體評(píng)級(jí)或擔(dān)保機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)需為AA(含)以上,且對(duì)中債資信評(píng)估有限公司評(píng)級(jí)信息不予參考);投資信用債券和利率債券中,債項(xiàng)或主體或擔(dān)保機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)為AA級(jí)的債券市值不高于集合計(jì)劃資產(chǎn)的20%,AA+級(jí)的債券市值不高于集合計(jì)劃資產(chǎn)的50%,AAA級(jí)的債券市值不低于集合計(jì)劃資產(chǎn)的50%。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《集合計(jì)劃合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值,即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán);由于本集合計(jì)劃A類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為債券型集合計(jì)劃,其風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型集合計(jì)劃和混合型集合計(jì)劃,高于貨幣市場型集合計(jì)劃,屬于中低風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。