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| 基金全稱 | 華安證券合贏六個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 華安證券合贏六個月持有債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970063（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月16日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.42億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 8.0640億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 華安證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 樊艷、張鈺 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.10元（5次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*10%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動性的前提下,通過專業(yè)化研究分析,力爭實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃投資于具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離型可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、債券回購、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,集合計(jì)劃管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計(jì)劃在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)合理流動性的前提下,通過審慎的投資管理提高固定收益類資產(chǎn)收益,積極運(yùn)用新股申購等方式增厚產(chǎn)品收益。 資產(chǎn)配置策略 通過自上而下對宏觀經(jīng)濟(jì)的研究,結(jié)合自下而上的對個券分析,綜合評價(jià)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益水平,進(jìn)行積極投資及合理的資產(chǎn)配置,深入挖掘固定收益類和權(quán)益類的投資價(jià)值,謀求集合資產(chǎn)當(dāng)期收益和長期穩(wěn)定增值的統(tǒng)一。 股票投資策略 1、新股申購策略 進(jìn)行新股申購前,管理人通過公司研究平臺及股票估值體系,參考同類公司的估值水平,同時(shí)綜合考慮鎖定期間的投資風(fēng)險(xiǎn)以及資金成本,對新股投資的收益率進(jìn)行預(yù)測。通過研究與評估,決定是否參與新股的申購與配售。如果申購收益率為負(fù),或者收益低于資金成本,則放棄申購;否則積極參與申購。 2、股票投資策略 主要選擇有良好增值潛力的股票以及有良好現(xiàn)金流、經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長、估值合理的防御類股票構(gòu)建股票投資組合。通過前期配置無風(fēng)險(xiǎn)或低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),如:現(xiàn)金管理資產(chǎn)、銀行間票據(jù)、國債、債券等獲得固定收益,增厚集合計(jì)劃的安全墊,當(dāng)積累到一定程度的時(shí)候再逐步配置權(quán)益類資產(chǎn),控制股票市場下跌風(fēng)險(xiǎn),分享股票市場成長收益。 現(xiàn)金頭寸管理 根據(jù)法律法規(guī)和集合計(jì)劃正常運(yùn)作的需要,每個交易日日終,本集合計(jì)劃須保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的5%。管理人將根據(jù)對客戶申購、贖回、份額轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)和相關(guān)費(fèi)用提留的預(yù)測,結(jié)合投資組合流動性進(jìn)行合理的現(xiàn)金留存,最大限度降低現(xiàn)金持有比例,有效控制現(xiàn)金留存對組合收益的影響。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,集合計(jì)劃還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,本集合計(jì)劃將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次集合計(jì)劃收益分配比例不得低于集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日每份集合計(jì)劃份額可供分配利潤的10%,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配。 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。若投資者選擇現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資的,再投資份額以紅利再投日為登記日,且需滿足持有期的規(guī)定。 3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本集合計(jì)劃每份集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計(jì)劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上集合計(jì)劃收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開集合計(jì)劃份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介和集合計(jì)劃管理人網(wǎng)站公告。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,屬于中低等風(fēng)險(xiǎn)/收益的投資品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。