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| 基金全稱 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970067（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2011年11月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月02日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.67億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.8807億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 興證資管 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 匡偉、游臻、劉歡 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證內(nèi)地消費(fèi)主題指數(shù)收益率*65%+中證香港300消費(fèi)指數(shù)收益率*20%+中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃主要投資于消費(fèi)相關(guān)優(yōu)質(zhì)上市公司,同時(shí)通過合理的資產(chǎn)配置,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的長期資產(chǎn)增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊發(fā)行的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(含國債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券及其他中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許公開募集證券投資基金投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃的資產(chǎn)配置策略主要是通過對宏觀經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行規(guī)律的研究,基于定量與定性相結(jié)合的宏觀及市場分析,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例,力爭通過大類資產(chǎn)配置獲得部分超額收益。 股票投資策略 1、消費(fèi)升級(jí)主題相關(guān)股票的界定 本集合計(jì)劃的投資方向?yàn)榻?jīng)濟(jì)增長帶動(dòng)居民收入增長以及人口結(jié)構(gòu)變化驅(qū)動(dòng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的相關(guān)主題行業(yè)。隨著我國人均收入的不斷增長,居民基本生活需求得到極大程度的豐富,對更美好生活的追求不斷升級(jí),包括城市化、教育程度、年齡結(jié)構(gòu)在內(nèi)的人口結(jié)構(gòu)變化催生消費(fèi)理念持續(xù)變遷。另一方面,我國制造業(yè)及制造業(yè)上游產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí),能夠提供更加優(yōu)質(zhì)、健康、科技含量高的產(chǎn)品和服務(wù)。需求和供給兩端雙輪驅(qū)動(dòng),推動(dòng)我國消費(fèi)持續(xù)升級(jí),由此也催生出一系列新興產(chǎn)業(yè),有望在未來獲得快速發(fā)展。 本集合計(jì)劃將消費(fèi)升級(jí)主題劃分為兩類,一類是經(jīng)典的消費(fèi)行業(yè),主要包括紡織服裝、食品飲料、地產(chǎn)、汽車、休閑服務(wù)、教育、醫(yī)藥生物等行業(yè);另一類是技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)的新型消費(fèi),以及與消費(fèi)上下游密切相關(guān)的其他行業(yè),主要包括:電子、計(jì)算機(jī)軟硬件、通信設(shè)備及服務(wù)、電氣設(shè)備、商貿(mào)零售、文化傳媒與互聯(lián)網(wǎng)、輕工制造、家電、化工、機(jī)械、建材等行業(yè)。香港聯(lián)合交易所上市的涉及上述相關(guān)消費(fèi)升級(jí)主題的上市公司也是本集合計(jì)劃的投資方向。 2、個(gè)股投資策略 本集合計(jì)劃結(jié)合定量和定性分析,在確定消費(fèi)領(lǐng)域上市公司范疇的基礎(chǔ)上,發(fā)掘商業(yè)模式獨(dú)特、競爭壁壘明顯、具有長期可持續(xù)增長模式、估值水平相對合理的優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行組合式投資。 基本面分析:近幾年來,中國消費(fèi)市場蓬勃發(fā)展,在為用戶提供優(yōu)質(zhì)消費(fèi)品、新興個(gè)性消費(fèi)方式的同時(shí),各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的市場空間不斷擴(kuò)大,競爭格局也開始走向清晰,商業(yè)模式日趨成熟。本集合計(jì)劃將通過分析上市公司的商業(yè)模式、所處行業(yè)地位、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、公司治理結(jié)構(gòu)等多方面的運(yùn)營管理能力,判斷公司的核心價(jià)值與成長能力,選擇具有良好經(jīng)營狀況和廣闊增長前景的上市公司股票。 具體分析,本集合計(jì)劃在商業(yè)模式方面,選擇盈利模式清晰、產(chǎn)品與服務(wù)有廣闊空間的上市公司;行業(yè)地位分析方面,選擇在產(chǎn)業(yè)鏈上有穩(wěn)固地位,行業(yè)壁壘高的上市公司;產(chǎn)品創(chuàng)新能力方面,通過對公司產(chǎn)品和研發(fā)人員的判斷,選擇有競爭優(yōu)勢,符合消費(fèi)升級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的公司。公司治理結(jié)構(gòu)方面,選擇管理層優(yōu)異,公司治理結(jié)構(gòu)規(guī)范,有清晰的競爭戰(zhàn)略,人員激勵(lì)到位的公司。 定量篩選:本集合計(jì)劃構(gòu)建的定量篩選指標(biāo)主要包括:市凈率(PB)、市盈率(PE)、動(dòng)態(tài)市盈率(PEG)、主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率等: ①價(jià)值股票的定量篩選:綜合考慮PB、PE,具有投資價(jià)值的上市公司股票;②成長型股票的定量篩選:綜合考慮動(dòng)態(tài)市盈率(PEG),主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤等財(cái)務(wù)指標(biāo),具有成長性的上市公司股票。 3、港股通標(biāo)的股票的投資策略 本集合計(jì)劃將采用“自下而上”的個(gè)股精選策略,結(jié)合公司基本面、相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為等因素,精選符合本集合計(jì)劃投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。
1、由于本集合計(jì)劃A類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 2、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃每年收益分配次數(shù)由管理人決定,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃各類份額默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;本集合計(jì)劃不同份額類別份額,其分紅相互獨(dú)立、互不影響;投資者不同交易賬戶設(shè)置的分紅相互獨(dú)立、互不影響; 4、集合計(jì)劃收益分配后各類別份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類別份額凈值減去每單位該類別份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別的每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,管理人、登記機(jī)構(gòu)和托管人協(xié)商一致后,可對集合計(jì)劃收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)。
本集合計(jì)劃是混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃和貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。本集合計(jì)劃若投資港股通標(biāo)的股票,將承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風(fēng)險(xiǎn)。