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| 基金全稱(chēng) | 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970071（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2012年05月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月02日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.18億元（截止至：2024年09月12日） | 份額規(guī)模 | 0.1774億份（截止至：2024年09月02日） |
| 基金管理人 | 第一創(chuàng)業(yè) | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 崔易 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.10元（12次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.14%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率*95%+1年期定期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃投資目標(biāo)為通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、宏觀經(jīng)濟(jì)政策及債券市場(chǎng)走勢(shì)的前瞻性研究,主要投資于期限較短的公司債、短期融資券等信用債品種,在嚴(yán)格管理風(fēng)險(xiǎn)和保障必要流動(dòng)性的前提下,為集合計(jì)劃持有人追求資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易的可轉(zhuǎn)債)、可交換債、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本集合計(jì)劃不直接投資于股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票等權(quán)益資產(chǎn)。因上述原因持有的股票,本集合計(jì)劃將在其可交易之日起的10個(gè)交易日內(nèi)賣(mài)出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
信用債投資策略 本集合計(jì)劃將重點(diǎn)投資信用類(lèi)債券,以提高組合收益能力。信用債券相對(duì)央票、國(guó)債等利率產(chǎn)品的信用利差是本集合計(jì)劃獲取較高投資收益的來(lái)源,本集合計(jì)劃采用第一創(chuàng)業(yè)內(nèi)部評(píng)估體系對(duì)債券發(fā)行人以及債券的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。債券研究員根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期階段,分析信用債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)地位、財(cái)務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等因素,評(píng)價(jià)債券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)特定債券的發(fā)行契約,評(píng)價(jià)債券的信用級(jí)別,確定信用債券的信用風(fēng)險(xiǎn)利差。 信用債投資策略具體包括: (1)久期配置策略 本集合計(jì)劃以研究宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)周期所處階段和宏觀經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向等為出發(fā)點(diǎn),采取自上而下分析方法,預(yù)測(cè)未來(lái)收益率曲線(xiàn)變動(dòng)趨勢(shì),并據(jù)此積極調(diào)整信用債券組合的平均久期,提高債券組合的投資收益。 (2)類(lèi)屬配置策略 本集合計(jì)劃將對(duì)經(jīng)濟(jì)周期和債券市場(chǎng)變化,以及不同類(lèi)型信用債券的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、相對(duì)價(jià)差收益等因素進(jìn)行分析,判斷信用利差曲線(xiàn)走勢(shì),制定和調(diào)整信用債券類(lèi)屬配置比例。 (3)個(gè)券精選策略 本集合計(jì)劃將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資。 本集合計(jì)劃采用分散化投資策略,出于更為審慎的流動(dòng)性及信用風(fēng)險(xiǎn)管理目的,本集合計(jì)劃投資債券的信用評(píng)級(jí)不低于AA+級(jí),其中投資于AA+信用等級(jí)的信用債不超過(guò)信用債資產(chǎn)的50%,投資于AAA信用等級(jí)的信用債占信用債資產(chǎn)的50-100%。其中,信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)為短期信用評(píng)級(jí)的,依照其主體評(píng)級(jí)。2、收益率曲線(xiàn)策略收益率曲線(xiàn)形狀變化代表長(zhǎng)、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線(xiàn)發(fā)生變化時(shí)差異較大。通過(guò)對(duì)同一類(lèi)屬下的收益率曲線(xiàn)形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動(dòng)進(jìn)行分析,首先可以確定債券組合的目標(biāo)久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過(guò)不同期限間債券當(dāng)前利差與歷史利差的比較,可以進(jìn)行增陡、減斜和凸度變化的交易。 杠桿放大策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用買(mǎi)斷式回購(gòu)、質(zhì)押式回購(gòu)等方式融入低成本資金,并購(gòu)買(mǎi)剩余年限相對(duì)較長(zhǎng)并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。
1、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值,即收益分配基準(zhǔn)日的計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 3、每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 4、在符合上述原則和具備收益分配條件的情況下,自計(jì)劃成立日起每滿(mǎn)3個(gè)月進(jìn)行一次收益分配,分紅日為自集合計(jì)劃成立日起每滿(mǎn)3個(gè)月的最后一個(gè)工作日,分配比例不少于可供分配利潤(rùn)的50%; 5、在對(duì)計(jì)劃份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,管理人可調(diào)整計(jì)劃收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)計(jì)劃份額持有人大會(huì)審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,長(zhǎng)期來(lái)看,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型集合計(jì)劃、混合型集合計(jì)劃,高于貨幣型集合計(jì)劃。