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| 基金全稱 | 安信資管瑞安30天持有期中短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 安信資管瑞安30天持有中短債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970156（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年04月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月05日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.10億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 3.8504億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 安信證券資產(chǎn) | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王璇、楊堅(jiān)麗 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債新綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*85%+一年期定期存款利率*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)和資產(chǎn)的增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具。 本集合計(jì)劃不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計(jì)劃的投資策略包括類屬資產(chǎn)配置策略和固定收益投資策略,其中,固定收益投資策略包括久期策略、收益率曲線策略、杠桿策略、利率債投資策略、信用債投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等,在有效管理風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,達(dá)成投資目標(biāo)。 資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃將根據(jù)不同債券資產(chǎn)類品種收益與風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)和判斷,通過分析各類屬資產(chǎn)的相對(duì)收益和風(fēng)險(xiǎn)因素,確定不同債券種類的配置比例。主要決策依據(jù)包括未來的宏觀經(jīng)濟(jì)和利率環(huán)境研究和預(yù)測(cè),利差變動(dòng)情況、市場(chǎng)容量、信用等級(jí)情況和流動(dòng)性情況等。通過情景分析的方法,判斷各個(gè)債券類屬的預(yù)期持有期回報(bào),在不同債券品種之間進(jìn)行配置。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資,再投資集合計(jì)劃份額的持有期限與原持有集合計(jì)劃份額相同(紅利再投資取得的集合計(jì)劃份額,其鎖定持有期的起始日與原持有集合計(jì)劃份額相同); 3、集合計(jì)劃收益分配后各類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值,即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃各類份額的費(fèi)用收取方式存在不同,各類別份額對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同,管理人可對(duì)各類份額分別制定收益分配方案。本集合計(jì)劃同一類別的每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及資產(chǎn)管理合同規(guī)定且對(duì)集合計(jì)劃份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,管理人可對(duì)集合計(jì)劃收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金和股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,高于貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。