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| 基金全稱 | 申萬宏源雙季增享6個(gè)月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 申萬宏源雙季增享6個(gè)月債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970188（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年10月13日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.57億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5337億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 申萬宏源證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 秦慶、丁杰科、季程、葉蕊 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃在追求本金安全、嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過積極主動(dòng)的投資管理,力求為持有人提供超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)健回報(bào),實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、央行票據(jù)、金融債券(含次級(jí)偵券)、政策性金融債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券)、證券公司發(fā)行的短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
堅(jiān)持穩(wěn)健投資,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,追求長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定的合理回報(bào)。 股票投資策略 本集合計(jì)劃管理人判斷市場(chǎng)出現(xiàn)明顯的趨勢(shì)性投資機(jī)會(huì)時(shí).木計(jì)劃可以直接參與股票市場(chǎng)投資,努力獲取超額收益。在股票市場(chǎng)投資過程中,本集合計(jì)劃主要采取自下而上的投資策略,利用數(shù)量化投資技術(shù)與基本面研究相結(jié)合的研究方法,對(duì)以下三類上市公司進(jìn)行投資: ①現(xiàn)金流充沛、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯、具有良好的現(xiàn)金分紅記錄或現(xiàn)金分紅潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司; ②投資價(jià)值明顯被市場(chǎng)低估的上市公司; ③未來盈利水平具有明顯增長(zhǎng)潛力且估值合理的上市公司。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若資產(chǎn)管理合同當(dāng)年生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式僅現(xiàn)金分紅一種方式; 3、集合計(jì)劃收益分配后,收益分配基準(zhǔn)日的份額凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類、B類和C類計(jì)劃份額的費(fèi)用收取方式存在不同,各類別計(jì)劃份額對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計(jì)劃同一類別的每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、當(dāng)日申購(gòu)成立的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起享有本集合計(jì)劃的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回成立的集合計(jì)劃份額自下一工作日起,不享有本集合計(jì)劃的分配權(quán)益; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、現(xiàn)金管理型集合計(jì)劃,低于股票型基金、股票型集合計(jì)劃、混合型基金和混合型集合計(jì)劃。