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| 基金全稱 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970197（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年11月15日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.26億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.1278億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 申萬宏源證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 丁杰科、季程、葉蕊 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-新綜合全價(jià)(1年以下)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃在追求本金安全、嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過積極主動(dòng)的投資管理,力求為持有人提供超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)健回報(bào),實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、央行票據(jù)、金融債券(含次級債券)、政策性金融債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券)、證券公司發(fā)行的短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本集合計(jì)劃不參與新股申購或增發(fā)新股,也不直接買入股票等權(quán)益類資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股和可交換債券換股形成的股票。因上述原因持有的股票應(yīng)在其可交易之日起的10個(gè)交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
堅(jiān)持穩(wěn)健投資,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,追求長期持續(xù)穩(wěn)定的合理回報(bào)。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若資產(chǎn)管理合同當(dāng)年生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金紅利與紅利再投資,紅利再投資增加的份額計(jì)入集合計(jì)劃份額總規(guī)模,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金紅利;每份A類、C類計(jì)劃份額所獲得的紅利再投資份額,其運(yùn)作期起始日與原計(jì)劃份額的運(yùn)作期起始日相同; 3、集合計(jì)劃收益分配后,收益分配基準(zhǔn)日的份額凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類、B類和C類計(jì)劃份額的費(fèi)用收取方式存在不同,各類別計(jì)劃份額對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計(jì)劃同一類別的每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、當(dāng)日申購成立的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起享有本集合計(jì)劃的分配權(quán)益;當(dāng)日贖回成立的集合計(jì)劃份額自下一工作日起,不享有本集合計(jì)劃的分配權(quán)益; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金、現(xiàn)金管理型集合計(jì)劃,低于股票型基金、股票型集合計(jì)劃、混合型基金和混合型集合計(jì)劃。