掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 申萬宏源季季優(yōu)選3個月滾動持有債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970199（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年11月15日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.22億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.1547億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 申萬宏源證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 丁杰科、季程、葉蕊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-新綜合全價(1年以下)指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本集合計劃在追求本金安全、嚴格控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,力求為持有人提供超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)健回報,實現(xiàn)集合計劃資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、央行票據(jù)、金融債券(含次級債券)、政策性金融債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券)、證券公司發(fā)行的短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本集合計劃不參與新股申購或增發(fā)新股,也不直接買入股票等權(quán)益類資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股和可交換債券換股形成的股票。因上述原因持有的股票應(yīng)在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
堅持穩(wěn)健投資,在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上,追求長期持續(xù)穩(wěn)定的合理回報。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若資產(chǎn)管理合同當年生效不滿3個月則可不進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金紅利與紅利再投資,紅利再投資增加的份額計入集合計劃份額總規(guī)模,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計劃份額進行再投資;若投資人不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金紅利;每份A類、C類計劃份額所獲得的紅利再投資份額,其運作期起始日與原計劃份額的運作期起始日相同; 3、集合計劃收益分配后,收益分配基準日的份額凈值減去每單位份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃A類、B類和C類計劃份額的費用收取方式存在不同,各類別計劃份額對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計劃同一類別的每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、當日申購成立的集合計劃份額自下一個工作日起享有本集合計劃的分配權(quán)益;當日贖回成立的集合計劃份額自下一工作日起,不享有本集合計劃的分配權(quán)益; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃,在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金、現(xiàn)金管理型集合計劃,低于股票型基金、股票型集合計劃、混合型基金和混合型集合計劃。